صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱,۷۳۹,۶۲۴ | ۳۶.۵۲ % | ۲,۷۵۷,۰۰۳ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲۶۵,۹۱۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۷۴۶,۹۸۱ | ۳۶.۶۷ % | ۲,۷۳۹,۶۰۶ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۲۳ % | ۲۶۵,۷۵۶ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۸۶۶,۸۰۱ | ۳۸.۷۹ % | ۲,۷۷۷,۸۸۹ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۱ | ۰.۱۳ % | ۱۶۱,۷۸۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱,۹۱۷,۶۲۱ | ۳۹.۶۷ % | ۲,۷۸۲,۳۸۹ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۲ | ۰.۱۷ % | ۱۲۵,۸۲۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۹۱۷,۶۲۱ | ۳۹.۶۷ % | ۲,۷۸۲,۳۸۹ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۲ | ۰.۱۷ % | ۱۲۵,۷۶۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱,۹۱۷,۶۲۱ | ۳۹.۶۷ % | ۲,۷۸۲,۳۸۹ | ۵۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۱۶ % | ۱۲۵,۷۰۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱,۹۲۷,۷۴۰ | ۳۹.۷۲ % | ۲,۷۷۳,۶۵۲ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۸ | ۰.۶۴ % | ۱۲۰,۴۷۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱,۹۲۷,۷۴۰ | ۳۹.۷۲ % | ۲,۷۷۳,۶۵۲ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۸ | ۰.۶۴ % | ۱۲۰,۴۰۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱,۹۲۷,۷۴۰ | ۳۹.۷۲ % | ۲,۷۷۳,۶۵۲ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۸ | ۰.۶۴ % | ۱۲۰,۳۴۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱,۹۲۷,۶۰۴ | ۳۹.۹۷ % | ۲,۷۷۹,۲۰۷ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۷۳ | ۰.۷۶ % | ۷۹,۵۷۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |