صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۵ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۵	۰.۱۴ %	۷۹,۸۸۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱,۷۲۵,۶۶۰	۴۲.۰۱ %	۲,۲۸۱,۵۱۵	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶	۰.۵ %	۷۹,۸۶۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱,۷۰۰,۵۶۶	۴۲.۱۵ %	۲,۲۲۰,۴۹۳	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۱	۰.۸۴ %	۷۹,۸۴۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱,۶۲۱,۵۹۴	۴۲.۲۸ %	۲,۱۱۷,۱۳۹	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۲	۰.۴۵ %	۷۹,۸۲۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۵۹۸,۵۶۰	۴۲.۲۹ %	۲,۰۸۲,۹۱۰	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵ %	۷۹,۸۰۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۹۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۷۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱,۴۸۶,۵۵۴	۴۲.۱۷ %	۱,۹۳۵,۱۷۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۴	۰.۶۶ %	۷۹,۸۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱,۴۷۶,۹۹۵	۴۲.۱۲ %	۱,۹۲۵,۴۲۷	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۸	۰.۶۹ %	۷۹,۸۷۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...396 »