صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۵۶,۲۷۹	۵۶.۶۱ %	۳۱,۵۱۰	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۴	۱۱.۲۲ %	۴۷۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۵۳,۲۱۸	۶۲.۱۱ %	۳۱,۸۴۰	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۱۲ %	۵۲۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۵۲,۱۵۶	۶۱.۷۵ %	۳۱,۶۰۱	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۲۷ %	۴۷۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۵۲,۳۲۴	۶۱.۷۲ %	۳۱,۷۵۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۲۷ %	۴۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۴۸,۱۲۳	۵۹.۷۱ %	۳۱,۸۲۹	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۲ %	۴۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۴۸,۱۲۳	۵۹.۷۱ %	۳۱,۸۲۹	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۲ %	۴۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...396 »