صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۵۴,۹۲۳	۵۷.۰۹ %	۳۶,۴۱۸	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۶ %	۱,۵۴۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵۳,۹۴۹	۵۶.۸۴ %	۳۶,۰۹۱	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۵ %	۱,۵۴۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۵۵,۸۹۱	۵۷.۳۱ %	۳۶,۸۶۰	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۱ %	۱,۵۴۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۵۶,۷۲۶	۵۷.۸۷ %	۳۶,۵۳۵	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۲۹ %	۱,۵۴۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۵۵,۳۰۸	۵۷.۳۹ %	۳۶,۲۹۷	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۵ %	۱,۵۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۵۵,۰۵۳	۵۷.۴۲ %	۳۶,۰۵۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۶ %	۱,۵۴۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۵۴,۴۰۷	۵۶.۹۸ %	۳۶,۰۵۲	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۳.۰۱ %	۲,۱۵۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...399 »