صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۲,۸۳۶,۲۳۶ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۹۷۴,۶۱۸ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۳۱ | ۳.۷۱ % | ۵۲,۲۲۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۲,۸۳۶,۲۳۶ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۹۷۴,۶۱۸ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۳۱ | ۳.۷۱ % | ۵۲,۱۹۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲,۸۳۶,۲۳۶ | ۴۶.۶۱ % | ۲,۹۷۴,۶۱۸ | ۴۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۹۹ | ۳.۶۵ % | ۵۲,۱۶۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲,۷۳۸,۳۷۹ | ۴۶.۱۵ % | ۲,۸۳۸,۳۸۲ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۷۲ | ۴.۶۴ % | ۸۲,۱۸۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲,۷۰۶,۲۰۸ | ۴۵.۹۶ % | ۲,۷۶۴,۴۱۲ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۷۰۳ | ۵.۹۹ % | ۶۵,۳۳۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۲,۷۲۳,۱۰۷ | ۴۳.۶۲ % | ۲,۹۰۳,۷۱۴ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۶۱ | ۸.۸۲ % | ۶۵,۳۰۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲,۷۲۹,۹۴۸ | ۴۵.۸ % | ۲,۹۲۱,۸۴۹ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۶۸۶ | ۴.۰۷ % | ۶۵,۴۹۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۲,۶۸۶,۶۴۸ | ۴۵.۲۷ % | ۲,۶۱۲,۴۷۸ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۲۳۱ | ۹.۶۱ % | ۶۵,۲۹۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۲,۶۸۶,۶۴۸ | ۴۵.۲۷ % | ۲,۶۱۲,۴۷۸ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۲۳۱ | ۹.۶۱ % | ۶۵,۲۶۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲,۶۸۸,۵۲۲ | ۴۵.۳۲ % | ۲,۶۱۲,۴۷۸ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۶۵۹ | ۹.۵۷ % | ۶۳,۶۱۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |