صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۳,۱۷۷,۰۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۱,۹۹۰,۳۸۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۳۸ | ۲۰.۰۳ % | ۳۰,۲۱۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۳,۱۷۷,۰۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۱,۹۹۰,۳۸۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۳۸ | ۲۰.۰۳ % | ۳۰,۲۰۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۳,۱۷۷,۰۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۱,۹۹۰,۳۸۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۳۸ | ۲۰.۰۳ % | ۳۰,۱۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۳,۱۷۷,۰۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۱,۹۹۰,۳۸۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۳۸ | ۲۰.۰۳ % | ۳۰,۱۷۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۳,۱۷۷,۰۲۳ | ۴۹.۴۸ % | ۱,۹۹۰,۳۸۲ | ۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۱۶۰ | ۱۹.۰۵ % | ۳۰,۱۵۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۳,۰۴۲,۳۱۲ | ۴۹.۳۳ % | ۱,۹۰۷,۳۷۹ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۷۸۷ | ۱۹.۱۳ % | ۳۷,۹۵۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۲,۹۴۷,۸۷۸ | ۴۹.۶۵ % | ۱,۸۶۱,۵۴۱ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۷۳۱ | ۱۲.۴۱ % | ۳۹۱,۶۱۱ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۳,۰۷۹,۶۴۴ | ۴۶.۹۸ % | ۱,۹۶۱,۵۸۲ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۶۳۴ | ۱۷.۳۲ % | ۳۷۸,۵۹۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۳,۲۱۶,۸۱۶ | ۴۷.۵ % | ۲,۳۷۱,۳۷۴ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۷۱۲ | ۱۳.۲۵ % | ۲۸۷,۰۲۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۳,۲۸۷,۱۰۹ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۴۸۴,۸۷۵ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۰۸۹ | ۱۴.۶۸ % | ۲۴۳,۲۵۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |