صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۴.۹۹ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۰۶	۱۴.۵۲ %	۸۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۵۸,۱۸۵	۴۶.۸۷ %	۸۵۴,۹۰۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۱۴	۱۱.۲۸ %	۸۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۹۵,۸۱۶	۴۹.۹۱ %	۷۹۶,۰۰۲	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۶	۵.۷ %	۸۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۸۴,۴۶۱	۵۰.۵۳ %	۸۰۷,۴۸۴	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۰۸	۳.۳۱ %	۴۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۷۴۰,۶۱۵	۴۵.۷۵ %	۸۲۵,۱۸۷	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۲	۳.۲۵ %	۴۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۲۳ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۰	۲.۴ %	۴۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۲۵ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۰	۲.۳۷ %	۵۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۴۷ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۷	۱.۹ %	۵۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۶۸۷,۰۹۹	۴۵.۵ %	۷۸۲,۷۲۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۵۰	۲.۶۳ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۶۶۱,۶۵۸	۴۶.۱۴ %	۷۳۶,۷۴۲	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۲۷	۲.۴۵ %	۵۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...404 »