صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۶۲۷,۲۲۹	۴۶.۰۵ %	۶۷۴,۰۴۵	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۷۴	۴.۴۲ %	۵۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۱۸,۲۸۹	۴۷.۲۱ %	۶۵۳,۴۲۰	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۵	۲.۸۳ %	۷۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۰	۱.۲۲ %	۷۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۶۱۹,۵۶۶	۴۹.۷۴ %	۶۱۵,۶۱۲	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۰.۷۷ %	۸۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶۰۳,۱۵۷	۵۰.۳۳ %	۵۸۲,۲۳۸	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۰	۱.۰۲ %	۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶۱۵,۹۶۳	۵۰.۴۲ %	۵۹۲,۸۹۸	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۹	۰.۹۸ %	۷۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...404 »