صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۶۱۵,۷۳۶ | ۶۴.۲۶ % | ۳۲۲,۰۶۰ | ۳۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۴ | ۲.۰۶ % | ۷۱۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۶۱۵,۷۳۶ | ۶۴.۲۶ % | ۳۲۲,۰۶۰ | ۳۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۴ | ۲.۰۶ % | ۷۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۶۱۵,۷۳۶ | ۶۴.۲۳ % | ۳۲۲,۰۶۰ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۸ | ۲.۰۹ % | ۷۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۶۳۰,۰۱۹ | ۶۱.۹۵ % | ۳۳۰,۴۱۰ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۷۵ | ۵.۵ % | ۶۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۶۳۱,۳۳۴ | ۶۳.۲۳ % | ۳۲۴,۷۳۹ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۱۶ | ۴.۱۹ % | ۶۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۵۸۴,۶۴۲ | ۶۳.۴۸ % | ۲۴۷,۰۵۲ | ۲۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۷۶ | ۴.۵۱ % | ۴۷,۷۴۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۶۳۳,۶۴۳ | ۶۶.۵۲ % | ۲۵۸,۹۲۱ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۰۹ | ۶.۲۳ % | ۶۴۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۶۵۹,۴۲۷ | ۶۵.۷۶ % | ۲۶۶,۹۷۳ | ۲۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۶۵ | ۷.۵۶ % | ۶۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۶۵۹,۴۲۷ | ۶۵.۷۶ % | ۲۶۶,۹۷۳ | ۲۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۶۵ | ۷.۵۶ % | ۶۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۶۵۹,۴۲۷ | ۶۵.۸ % | ۲۶۶,۹۷۳ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۳۱ | ۷.۵ % | ۶۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |