صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۶۳۵,۴۶۳ | ۵۹.۸۷ % | ۴۱۳,۰۵۲ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۶ | ۱.۱۷ % | ۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۶۲۰,۳۴۰ | ۶۱.۰۵ % | ۳۲۲,۴۱۸ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۹ | ۱.۰۳ % | ۶۲,۸۳۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۶۷۴,۱۰۲ | ۶۴.۴۳ % | ۳۲۶,۸۶۱ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۵۶ | ۴.۳ % | ۳۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۶۹۵,۵۸۳ | ۶۲.۵۹ % | ۳۷۳,۶۳۹ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۷۰ | ۳.۷۵ % | ۳۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۶۲۳,۳۱۰ | ۶۱.۱ % | ۲۷۰,۵۷۵ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۳۸ | ۱۲.۳۴ % | ۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۶۲۳,۳۱۰ | ۶۱.۱ % | ۲۷۰,۵۷۵ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۳۸ | ۱۲.۳۴ % | ۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۶۲۳,۳۱۰ | ۶۸.۷۱ % | ۲۷۰,۵۷۵ | ۲۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۸ | ۱.۴۲ % | ۳۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۵۹۷,۱۴۹ | ۶۵.۷۸ % | ۲۵۵,۰۳۰ | ۲۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۸ | ۶.۰۹ % | ۳۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۵۸۲,۵۶۷ | ۶۳.۴۶ % | ۲۸۵,۵۵۷ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۸۷ | ۵.۳۹ % | ۳۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۵۵۴,۸۱۵ | ۶۱.۳۶ % | ۲۶۴,۲۱۷ | ۲۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۹ | ۹.۳۷ % | ۳۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |