صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۱۳,۲۶۶ | ۶۰.۴۲ % | ۶,۹۴۷ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۳ % | ۷۰۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۱۲,۸۵۷ | ۶۰.۳۲ % | ۶,۷۱۵ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۴.۷۲ % | ۷۳۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۱۲,۳۴۹ | ۶۰.۰۳ % | ۶,۴۸۱ | ۳۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۴.۷۷ % | ۷۶۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۱۲,۳۴۹ | ۶۰.۰۳ % | ۶,۴۸۱ | ۳۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۴.۷۷ % | ۷۶۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۱۲,۳۴۹ | ۶۰.۰۳ % | ۶,۴۸۱ | ۳۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۴.۷۷ % | ۷۶۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۱۱,۸۳۸ | ۵۹.۴۸ % | ۶,۳۲۱ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۴.۹۳ % | ۷۶۱ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱۱,۳۲۳ | ۵۹.۰۱ % | ۶,۱۲۲ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۱۲ % | ۷۶۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۱,۰۹۸ | ۵۸.۷۹ % | ۶,۰۳۶ | ۳۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۲ % | ۷۶۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۰,۷۸۳ | ۵۸.۸ % | ۵,۸۱۲ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۳۵ % | ۷۶۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۱۰,۶۹۶ | ۵۹.۱۶ % | ۵,۶۴۰ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |