فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود. به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر می‌باشد:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف	عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
1	هزینه های تاسیس	حداکثر تا سقف 30 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبته
3	کارمزد مدیر	الف: سالانه 1.5 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری‌ در آن‌ها بعلاوه 5درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار ب: کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین مقررات و ابلاغیه های موجود
4	کارمزد متولی	سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل 1800میلیون تا سقف 2000 میلیون ریال
5	حق‌الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف 1.700.000.000ریال
6	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
7	حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8	هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه نرم‌افزار به مبلغ 5.000.000.000 ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه‌های متغیر به شرح زیر است: 1-به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ 90.000 ریال، 2-به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 15.000 ریال، 3-سالانه 0.00025 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال، 4-سالانه 0.00015 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال، 5-سالانه 0.000005 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا.
9	کارمزد ابطال	کارمزد ابطال از مورخ 1400/04/26 به شرح زیر اعمال خواهد شد : الف) بخش ثابت: ندارد ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر: ب-1) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-2) 3% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-3) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 45 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادر صورت می‌پذیرد. (روش اولین صادره از اولین وارده)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

هزینه‌های صندوق

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند