| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۳ |
۳,۲۰۲.۷۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۳ |
۱.۹۷ |
۲۱۶,۵۰۲.۶۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸۸ |
۴۹۰.۰۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۱۲ |
۵۲,۰۵۳.۵۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۴۷.۴۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۸۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۷۶ |
۱۰,۵۴۰.۸۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۸ |
۱.۷۲ |
۴۳,۹۵۴.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۹ |
۱.۸ |
۳۱,۰۸۰.۶۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۸.۸۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۷.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|