| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۸.۱۳) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۷۹.۹۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۶ |
۲.۵۸ |
۴۹۴,۶۸۷.۳۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۰۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۸ |
۲.۳۵ |
۹۱,۱۰۴.۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۹ |
۲۳۴.۲۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
|
|