| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۴۲ |
۱۳۱,۸۶۹.۹۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۶۱,۶۵۰.۸۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۳ |
۱.۸۵ |
۵۱,۷۵۱.۳۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۹۴ |
۱.۵ |
۱۱۰,۶۸۱.۹۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۸.۷۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۴۲.۲۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۹ |
۲.۰۳ |
۱۹۰,۰۵۸.۹۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۱ |
۲.۶۱ |
۴۱۹,۴۵۹.۴۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۰۳ |
۶۱,۷۲۰.۶۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۴۰۲.۱۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۶۶.۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۹۱ |
۱.۸۳ |
۱۰۱,۳۳۸.۱۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
|
|