| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۸۵.۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۹۳ |
۲,۰۸۵.۶۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۳ |
۲,۳۱۹.۲۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۵) |
(۲۹.۸۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰.۵۹ |
۳۶۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴ |
۱.۵۹ |
۱۶,۱۲۰.۷۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۵.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۲۵) |
|
|