| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۴.۹۴ |
۰.۷۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۱ |
۱.۷۷ |
۱۶,۷۳۰.۲۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۳۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۲.۴۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۵ |
۴۵,۹۲۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۸۳ |
۱.۰۹ |
۱,۹۴۷.۱۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۷۷ |
۴۳۴.۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۷ |
۶,۵۹۴.۳۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۲ |
۱.۹۳ |
۸,۱۸۸.۸۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۴۴ |
۶۳۵.۵۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
|
|