| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۵ |
(۱۱.۹۹) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۳ |
۳,۱۴۳.۲۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۴۱ |
۱,۲۱۳.۹۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۷۹ |
۵۰۷.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۹ |
۵,۴۶۸.۴۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۱۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۱.۲۷ |
۶,۸۴۷.۰۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۱۹,۰۲۹.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۴۴) |
(۹۶.۰۵) |
|
|