ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۱ |
۲۵۸.۸۷ |
۸۲۰.۷۴ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۵۵) |
(۹۶.۲) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۰۱) |
(۹۹.۲۵) |
۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۹.۶۲ |
(۴۶.۵۶) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۳.۷۹) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۱) |
(۹۳.۹۹) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۵۳ |
۳۷۶.۹۹ |
۵۹۲.۳۷ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۹ |
۱.۸۶ |
۱۵,۵۶۰.۶۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۹۹) |
(۸۴.۵۴) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۲) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۸) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۴) |
(۷۴.۲۴) |
(۹۵.۴۲) |
|