| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
۰.۸۳ |
۶۳,۴۷۵.۲۵ |
۱,۹۵۱.۲۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۲.۵۳ |
۲.۷ |
۹۲۸,۰۹۳.۲ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۱.۷۶ |
۰.۵۹ |
۵۸,۸۷۶.۵۵ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۸.۶۹ |
۳۳.۳۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۱.۹۷ |
۲.۱۶ |
۱۲۴,۱۲۶.۴۹ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۸۲ |
۱.۱۳ |
۱,۸۴۳.۹۵ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۸۳ |
۲.۲۹ |
۷۴,۹۳۵.۲۴ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۲۲.۹۶ |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۶۱) |
(۸۰.۳۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۵۶.۸۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۸ |
۳۵۵.۶ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
|
|