صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۱) ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۰.۳۵ ۰.۶۱ ۲۵۸.۸۷ ۸۲۰.۷۴
۴ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ (۰.۵۵) (۰.۸۹) (۸۶.۵۵) (۹۶.۲)
۵ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ (۰.۵۴) (۱.۳۳) (۸۶.۰۱) (۹۹.۲۵)
۶ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ ۰ ۰ (۰.۳۴) ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ۰.۳ (۰.۱۷) ۱۹۹.۶۲ (۴۶.۵۶)
۸ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (۰.۰۱) (۰.۷۶) (۲.۲۵) (۹۳.۷۹)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ (۰.۳۶) (۰.۷۷) (۷۳.۱) (۹۳.۹۹)
۱۲ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۰.۴۳ ۰.۵۳ ۳۷۶.۹۹ ۵۹۲.۳۷
۱۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۱.۳۹ ۱.۸۶ ۱۵,۵۶۰.۶۱ ۸۴,۳۸۱.۶
۱۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ (۰.۶۶) (۰.۵۱) (۹۰.۹۹) (۸۴.۵۴)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (۱.۰۵) (۱.۷۲) (۹۷.۸۹) (۹۹.۸۲)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ (۱.۰۶) (۱.۲) (۹۷.۹۲) (۹۸.۸)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ (۰.۳۷) (۰.۸۴) (۷۴.۲۴) (۹۵.۴۲)