| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۸۲ |
۹۲,۰۹۴.۵۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۵۹ |
۲.۵۵ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۶۹ |
۱۳,۷۳۴.۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۲۵ |
۱,۰۹۷.۴۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲۷.۷۸ |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۷) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۴) |
(۸۳.۴) |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۸ |
۱,۶۳۸.۴۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۷ |
۱.۷۴ |
۲۸,۹۳۸.۱۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۷.۷۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۵۱,۱۴۲.۷۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۸ |
۲.۱۸ |
۴۳,۹۵۰.۳۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|