| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۸۰.۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۶.۹۱ |
۳.۳۵ |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۶۱ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۴۶ |
۲.۲۵ |
۱۹,۷۵۸.۱۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۵ |
۷۸.۶۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸۱ |
۲.۶ |
۶۸,۶۰۵.۶۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۹,۶۰۶.۲۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۵ |
(۹۰.۹۷) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۳.۰۲ |
۰.۳۳ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۳ |
(۵۵.۹۷) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۵ |
۱,۴۰۳.۸۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۹۴۰.۸۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۹۶ |
۲۲,۹۴۲.۵۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|