| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۷ |
۱.۷۴ |
۲۸,۹۳۸.۱۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۷.۷۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۵۱,۱۴۲.۷۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۸ |
۲.۱۸ |
۴۳,۹۵۰.۳۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۷ |
۹,۵۶۰.۲۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۴۲ |
۱۳۱,۸۶۹.۹۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۶۱,۶۵۰.۸۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۳ |
۱.۸۵ |
۵۱,۷۵۱.۳۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۹۴ |
۱.۵ |
۱۱۰,۶۸۱.۹۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۸.۷۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۴۲.۲۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۹ |
۲.۰۳ |
۱۹۰,۰۵۸.۹۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|