صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (۱.۰۸) (۰.۷۸) (۹۸.۰۹) (۹۴.۲۳)
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۱۰.۳۸ (۱.۸۹) ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۱)
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۰.۶۵ ۰.۷۴ ۹۷۴.۴۵ ۱,۳۶۸.۳۱
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (۱.۹۱) (۱.۵۴) (۹۹.۹۱) (۹۹.۶۶)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ (۱.۴۹) (۲.۰۶) (۹۹.۵۹) (۹۹.۹۵)
۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ (۱.۹۹) (۱.۹۶) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۳)
۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (۱۲.۰۷) (۲.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ (۱.۵۱) (۲.۰۸) (۹۹.۶۱) (۹۹.۹۵)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰