اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۶,۶۵۱,۴۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۳۴۸,۵۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۷۶۹,۴۵۶,۳۴۹,۳۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۹۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 16,074 | 15,928 | 15,928 | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۲۲۰,۷۷۳ | ۰ | ۲۱,۵۶۹,۳۴۸ | ۲۳۶,۶۵۱,۴۲۵ | ۳,۷۶۹,۴۵۶,۳۴۹,۳۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 16,075 | 15,929 | 15,929 | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۲۲۰,۷۷۳ | ۰ | ۲۱,۵۶۹,۳۴۸ | ۲۳۶,۶۵۱,۴۲۵ | ۳,۷۶۹,۵۲۵,۲۷۹,۱۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 16,075 | 15,929 | 15,929 | ۰ | ۱۸,۵۲۹ | ۲۵۸,۲۲۰,۷۷۳ | ۷۵,۶۶۸ | ۲۱,۵۶۹,۳۴۸ | ۲۳۶,۶۵۱,۴۲۵ | ۳,۷۶۹,۶۹۰,۲۰۱,۳۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 16,071 | 15,925 | 15,925 | ۰ | ۱,۱۹۸,۴۷۰ | ۲۵۸,۲۰۲,۲۴۴ | ۰ | ۲۱,۴۹۳,۶۸۰ | ۲۳۶,۷۰۸,۵۶۴ | ۳,۷۶۹,۶۷۶,۰۰۵,۲۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 15,907 | 15,763 | 15,763 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۳,۷۷۴ | ۶۸,۲۵۴ | ۲۱,۴۹۳,۶۸۰ | ۲۳۵,۵۱۰,۰۹۴ | ۳,۷۱۲,۲۸۴,۷۵۸,۲۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 15,792 | 15,647 | 15,647 | ۰ | ۲۸,۲۰۹ | ۲۵۷,۰۰۳,۷۷۴ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۵۷۸,۳۴۸ | ۳,۶۸۶,۲۰۶,۰۶۹,۶۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 15,732 | 15,589 | 15,589 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۵,۵۶۵ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۵۵۰,۱۳۹ | ۳,۶۷۱,۹۳۷,۳۲۳,۷۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 15,289 | 15,151 | 15,220 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۵,۵۶۵ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۵۵۰,۱۳۹ | ۳,۵۶۸,۸۳۲,۷۸۵,۶۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 15,289 | 15,151 | 15,220 | ۶۹ | ۲۶۳,۵۵۲ | ۲۵۶,۹۷۵,۵۶۵ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۵۵۰,۱۳۹ | ۳,۵۶۸,۸۵۸,۱۶۵,۰۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 15,289 | 15,152 | 15,221 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۶,۷۱۲,۰۱۳ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۲۸۶,۵۸۷ | ۳,۵۶۴,۹۷۰,۷۳۸,۴۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 14,959 | 14,824 | 14,893 | ۶۹ | ۳۷۲ | ۲۵۶,۷۱۲,۰۱۳ | ۲۰۷,۱۵۸ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۲۸۶,۵۸۷ | ۳,۴۸۷,۹۵۱,۱۱۸,۶۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 14,963 | 14,829 | 14,897 | ۶۸ | ۶۳,۶۲۶ | ۲۵۶,۷۱۱,۶۴۱ | ۲۱۸,۹۴۹ | ۲۱,۲۱۸,۲۶۸ | ۲۳۵,۴۹۳,۳۷۳ | ۳,۴۹۲,۰۴۰,۷۲۵,۳۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 14,609 | 14,479 | 14,549 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۶,۶۴۸,۰۱۵ | ۴,۹۴۵ | ۲۰,۹۹۹,۳۱۹ | ۲۳۵,۶۴۸,۶۹۶ | ۳,۴۱۱,۸۵۰,۶۴۲,۴۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 14,449 | 14,320 | 14,390 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۶,۶۴۸,۰۱۵ | ۰ | ۲۰,۹۹۴,۳۷۴ | ۲۳۵,۶۵۳,۶۴۱ | ۳,۳۷۴,۵۰۱,۰۴۹,۰۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 14,556 | 14,426 | 14,496 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۶,۶۴۸,۰۱۵ | ۰ | ۲۰,۹۹۴,۳۷۴ | ۲۳۵,۶۵۳,۶۴۱ | ۳,۳۹۹,۵۰۵,۰۵۸,۳۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 14,555 | 14,425 | 14,496 | ۷۱ | ۲۵۷,۴۶۸ | ۲۵۶,۶۴۸,۰۱۵ | ۰ | ۲۰,۹۹۴,۳۷۴ | ۲۳۵,۶۵۳,۶۴۱ | ۳,۳۹۹,۳۵۵,۶۷۶,۸۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 14,563 | 14,433 | 14,504 | ۷۱ | ۸۶,۲۸۹ | ۲۵۶,۳۹۰,۵۴۷ | ۱,۱۱۹,۲۹۴ | ۲۰,۹۹۴,۳۷۴ | ۲۳۵,۳۹۶,۱۷۳ | ۳,۳۹۷,۵۸۳,۷۱۴,۴۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 14,565 | 14,435 | 14,505 | ۷۰ | ۲۰۱,۷۷۲ | ۲۵۶,۳۰۴,۲۵۸ | ۱ | ۱۹,۸۷۵,۰۸۰ | ۲۳۶,۴۲۹,۱۷۸ | ۳,۴۱۲,۸۷۷,۹۳۹,۶۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 14,307 | 14,180 | 14,250 | ۷۰ | ۳۱,۵۲۰ | ۲۵۶,۱۰۲,۴۸۶ | ۲۴,۵۱۰ | ۱۹,۸۷۵,۰۷۹ | ۲۳۶,۲۲۷,۴۰۷ | ۳,۳۴۹,۷۴۲,۰۷۰,۴۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 14,134 | 14,010 | 14,080 | ۷۰ | ۲۸۴ | ۲۵۶,۰۷۰,۹۶۶ | ۰ | ۱۹,۸۵۰,۵۶۹ | ۲۳۶,۲۲۰,۳۹۷ | ۳,۳۰۹,۴۳۲,۹۵۳,۴۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||