اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۷,۹۱۴,۴۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۲,۰۸۵,۵۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۴۴,۷۵۹,۲۴۷,۳۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۱۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۰۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۰۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 17,160 | 17,001 | 17,001 | ۰ | ۳۳۹,۱۹۰ | ۲۵۹,۷۰۸,۷۸۴ | ۱۲۳,۳۲۹ | ۲۱,۷۹۴,۳۳۸ | ۲۳۷,۹۱۴,۴۴۶ | ۴,۰۴۴,۷۵۹,۲۴۷,۳۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 17,083 | 16,926 | 16,926 | ۰ | ۶۴۱,۵۳۵ | ۲۵۹,۳۶۹,۵۹۴ | ۳,۷۵۰ | ۲۱,۶۷۱,۰۰۹ | ۲۳۷,۶۹۸,۵۸۵ | ۴,۰۲۳,۳۳۳,۳۷۶,۴۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 16,922 | 16,768 | 16,768 | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۷۲۸,۰۵۹ | ۰ | ۲۱,۶۶۷,۲۵۹ | ۲۳۷,۰۶۰,۸۰۰ | ۳,۹۷۵,۰۱۴,۱۷۰,۹۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 16,604 | 16,453 | 16,453 | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۷۲۸,۰۵۹ | ۰ | ۲۱,۶۶۷,۲۵۹ | ۲۳۷,۰۶۰,۸۰۰ | ۳,۹۰۶,۶۱۴,۴۹۴,۷۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 16,603 | 16,452 | 16,452 | ۰ | ۱۱۹,۵۳۱ | ۲۵۸,۷۲۸,۰۵۹ | ۱۵,۹۴۲ | ۲۱,۶۶۷,۲۵۹ | ۲۳۷,۰۶۰,۸۰۰ | ۳,۹۰۰,۱۸۱,۰۲۰,۸۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 16,614 | 16,462 | 16,462 | ۰ | ۱۳۹,۳۸۵ | ۲۵۸,۶۰۸,۵۲۸ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۳۱۷ | ۲۳۶,۹۵۷,۲۱۱ | ۳,۹۰۰,۸۹۹,۲۷۷,۰۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 16,501 | 16,352 | 16,352 | ۰ | ۲۳,۸۳۰ | ۲۵۸,۴۶۹,۱۴۳ | ۶۳,۰۰۰ | ۲۱,۶۵۱,۳۱۷ | ۲۳۶,۸۱۷,۸۲۶ | ۳,۸۷۲,۳۷۵,۱۹۰,۶۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 16,455 | 16,309 | 16,309 | ۰ | ۱۴۱,۸۰۷ | ۲۵۸,۴۴۵,۳۱۳ | ۱۱,۴۶۰ | ۲۱,۵۸۸,۳۱۷ | ۲۳۶,۸۵۶,۹۹۶ | ۳,۸۶۲,۸۵۵,۵۱۵,۳۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 16,155 | 16,007 | 16,007 | ۰ | ۸۲,۷۳۳ | ۲۵۸,۳۰۳,۵۰۶ | ۷,۵۰۹ | ۲۱,۵۷۶,۸۵۷ | ۲۳۶,۷۲۶,۶۴۹ | ۳,۷۸۹,۳۰۵,۳۸۳,۶۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 16,052 | 15,906 | 15,906 | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۲۲۰,۷۷۳ | ۰ | ۲۱,۵۶۹,۳۴۸ | ۲۳۶,۶۵۱,۴۲۵ | ۳,۷۶۴,۲۹۴,۳۹۷,۸۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 16,074 | 15,928 | 15,928 | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۲۲۰,۷۷۳ | ۰ | ۲۱,۵۶۹,۳۴۸ | ۲۳۶,۶۵۱,۴۲۵ | ۳,۷۶۹,۴۵۶,۳۴۹,۳۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 16,075 | 15,929 | 15,929 | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۲۲۰,۷۷۳ | ۰ | ۲۱,۵۶۹,۳۴۸ | ۲۳۶,۶۵۱,۴۲۵ | ۳,۷۶۹,۵۲۵,۲۷۹,۱۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 16,075 | 15,929 | 15,929 | ۰ | ۱۸,۵۲۹ | ۲۵۸,۲۲۰,۷۷۳ | ۷۵,۶۶۸ | ۲۱,۵۶۹,۳۴۸ | ۲۳۶,۶۵۱,۴۲۵ | ۳,۷۶۹,۶۹۰,۲۰۱,۳۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 16,071 | 15,925 | 15,925 | ۰ | ۱,۱۹۸,۴۷۰ | ۲۵۸,۲۰۲,۲۴۴ | ۰ | ۲۱,۴۹۳,۶۸۰ | ۲۳۶,۷۰۸,۵۶۴ | ۳,۷۶۹,۶۷۶,۰۰۵,۲۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 15,907 | 15,763 | 15,763 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۳,۷۷۴ | ۶۸,۲۵۴ | ۲۱,۴۹۳,۶۸۰ | ۲۳۵,۵۱۰,۰۹۴ | ۳,۷۱۲,۲۸۴,۷۵۸,۲۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 15,792 | 15,647 | 15,647 | ۰ | ۲۸,۲۰۹ | ۲۵۷,۰۰۳,۷۷۴ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۵۷۸,۳۴۸ | ۳,۶۸۶,۲۰۶,۰۶۹,۶۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 15,732 | 15,589 | 15,589 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۵,۵۶۵ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۵۵۰,۱۳۹ | ۳,۶۷۱,۹۳۷,۳۲۳,۷۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 15,289 | 15,151 | 15,220 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۵,۵۶۵ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۵۵۰,۱۳۹ | ۳,۵۶۸,۸۳۲,۷۸۵,۶۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 15,289 | 15,151 | 15,220 | ۶۹ | ۲۶۳,۵۵۲ | ۲۵۶,۹۷۵,۵۶۵ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۵۵۰,۱۳۹ | ۳,۵۶۸,۸۵۸,۱۶۵,۰۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 15,289 | 15,152 | 15,221 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۶,۷۱۲,۰۱۳ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۲۸۶,۵۸۷ | ۳,۵۶۴,۹۷۰,۷۳۸,۴۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||