ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۶,۳۳۶,۶۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶۳,۶۶۳,۳۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۰۱,۴۳۰,۷۸۱,۷۱۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۶۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۵۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۵۴۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

سحر برقرارجهرمی، حسین بابایی پور خوشنود، بابک حاجی زاده

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۸/۲۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۴/12/05 ساعت 10:۰۰ [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تغییر رکن متولی گری در اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۴/12/05 ساعت 09:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰میلیون به ۴۰۰میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه به هر واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	13,674	13,546	13,546	۰	۰	۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵	۰	۹,۱۷۸,۰۷۰	۲۳۶,۳۳۶,۶۲۵	۳,۲۰۱,۴۳۰,۷۸۱,۷۱۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	13,674	13,547	13,547	۰	۰	۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵	۰	۹,۱۷۸,۰۷۰	۲۳۶,۳۳۶,۶۲۵	۳,۲۰۱,۵۸۶,۰۲۳,۰۲۳
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	13,675	13,547	13,547	۰	۰	۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵	۳,۵۵۰	۹,۱۷۸,۰۷۰	۲۳۶,۳۳۶,۶۲۵	۳,۲۰۱,۷۴۱,۲۸۰,۴۲۵
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	13,676	13,548	13,548	۰	۷,۲۲۳	۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵	۰	۹,۱۷۴,۵۲۰	۲۳۶,۳۴۰,۱۷۵	۳,۲۰۱,۹۴۴,۶۲۷,۱۸۴
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	13,844	13,715	13,715	۰	۲,۱۱۵	۲۴۵,۵۰۷,۴۷۲	۶,۲۶۲	۹,۱۷۴,۵۲۰	۲۳۶,۳۳۲,۹۵۲	۳,۲۴۱,۱۹۵,۴۹۷,۳۳۱
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	14,179	14,046	14,046	۰	۴۸۴	۲۴۵,۵۰۵,۳۵۷	۷۸,۰۱۷	۹,۱۶۸,۲۵۸	۲۳۶,۳۳۷,۰۹۹	۳,۳۱۹,۶۵۵,۴۱۴,۸۳۵
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	14,242	14,108	14,108	۰	۰	۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳	۰	۹,۰۹۰,۲۴۱	۲۳۶,۴۱۴,۶۳۲	۳,۳۳۵,۴۳۵,۸۶۳,۷۶۶
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	13,909	13,783	13,783	۰	۰	۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳	۰	۹,۰۹۰,۲۴۱	۲۳۶,۴۱۴,۶۳۲	۳,۲۵۸,۵۹۶,۱۰۱,۴۵۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	13,909	13,784	13,784	۰	۰	۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳	۰	۹,۰۹۰,۲۴۱	۲۳۶,۴۱۴,۶۳۲	۳,۲۵۸,۷۴۷,۹۱۵,۹۳۵
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	13,910	13,785	13,785	۰	۰	۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳	۳,۶۷۹	۹,۰۹۰,۲۴۱	۲۳۶,۴۱۴,۶۳۲	۳,۲۵۸,۸۹۹,۷۲۶,۵۲۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	13,911	13,785	13,785	۰	۰	۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳	۱,۳۶۷	۹,۰۸۶,۵۶۲	۲۳۶,۴۱۸,۳۱۱	۳,۲۵۹,۱۰۲,۳۸۰,۲۵۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	14,013	13,892	13,892	۰	۹۶,۲۷۷	۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳	۲۰۸,۱۸۳	۹,۰۸۵,۱۹۵	۲۳۶,۴۱۹,۶۷۸	۳,۲۸۴,۳۹۱,۳۸۸,۸۹۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	13,752	13,635	13,635	۰	۳,۶۴۸	۲۴۵,۴۰۸,۵۹۶	۳۰۶,۴۶۰	۸,۸۷۷,۰۱۲	۲۳۶,۵۳۱,۵۸۴	۳,۲۲۵,۰۹۴,۴۲۰,۱۴۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	13,705	13,590	13,590	۰	۰	۲۴۵,۴۰۴,۹۴۸	۰	۸,۵۷۰,۵۵۲	۲۳۶,۸۳۴,۳۹۶	۳,۲۱۸,۶۶۸,۵۷۵,۶۳۹
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	13,966	13,850	13,850	۰	۰	۲۴۵,۴۰۴,۹۴۸	۰	۸,۵۷۰,۵۵۲	۲۳۶,۸۳۴,۳۹۶	۳,۲۸۰,۲۴۴,۰۷۴,۵۲۲
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	13,967	13,851	13,851	۰	۱۳۷,۸۲۲	۲۴۵,۴۰۴,۹۴۸	۳۷,۹۷۵	۸,۵۷۰,۵۵۲	۲۳۶,۸۳۴,۳۹۶	۳,۲۸۰,۳۸۷,۴۰۱,۶۰۷
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	13,967	13,852	13,852	۰	۲,۳۶۹	۲۴۵,۲۶۷,۱۲۶	۸۳۰,۶۶۳	۸,۵۳۲,۵۷۷	۲۳۶,۷۳۴,۵۴۹	۳,۲۷۹,۱۳۱,۶۴۸,۶۳۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	14,048	13,931	13,931	۰	۱۴۶,۶۶۳	۲۴۵,۲۶۴,۷۵۷	۱,۰۳۷,۲۵۶	۷,۷۰۱,۹۱۴	۲۳۷,۵۶۲,۸۴۳	۳,۳۰۹,۵۶۰,۲۹۱,۷۲۴
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	14,321	14,208	14,208	۰	۱۹,۸۵۸	۲۴۵,۱۱۸,۰۹۴	۳۵۶,۱۸۵	۶,۶۶۴,۶۵۸	۲۳۸,۴۵۳,۴۳۶	۳,۳۸۷,۹۹۶,۴۵۸,۰۹۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	14,621	14,506	14,506	۰	۱۸,۹۲۶	۲۴۵,۰۹۸,۲۳۶	۰	۶,۳۰۸,۴۷۳	۲۳۸,۷۸۹,۷۶۳	۳,۴۶۳,۷۷۲,۵۵۵,۳۶۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹