ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۵,۶۹۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۸۶۴,۳۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۷۳۴,۶۸۰,۳۵۴,۹۵۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۱۲۴,۰۰۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۸۹۲,۰۷۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۸۹۲,۰۷۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی کمالی، افسانه فراهانی، سحر برقرارجهرمی

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۸/۲۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس مورخ 1403.04.09 [ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/01/31 مورخ 1403/04/06 [ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس مورخ 1403.04.09

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳۵,۱۲۴,۰۰۳	۳۴,۸۹۲,۰۷۷	۳۴,۸۹۲,۰۷۷	۰	۰	۷۷۹,۹۰۴	۰	۶۴۴,۲۰۹	۱۳۵,۶۹۵	۴,۷۳۴,۶۸۰,۳۵۴,۹۵۲
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳۵,۱۲۳,۸۷۴	۳۴,۸۹۱,۹۴۸	۳۴,۸۹۱,۹۴۸	۰	۳	۷۷۹,۹۰۴	۹	۶۴۴,۲۰۹	۱۳۵,۶۹۵	۴,۷۳۴,۶۶۲,۸۷۶,۷۲۶
۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳۵,۱۳۰,۴۳۵	۳۴,۸۹۸,۵۱۹	۳۴,۸۹۸,۵۱۹	۰	۷۵	۷۷۹,۹۰۱	۲۸	۶۴۴,۲۰۰	۱۳۵,۷۰۱	۴,۷۳۵,۷۶۳,۹۹۲,۶۳۳
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳۵,۰۶۹,۱۱۷	۳۴,۸۳۷,۶۵۰	۳۴,۸۳۷,۶۵۰	۰	۳	۷۷۹,۸۲۶	۲	۶۴۴,۱۷۲	۱۳۵,۶۵۴	۴,۷۲۵,۸۶۶,۵۹۳,۷۳۶
۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳۴,۷۵۶,۳۷۵	۳۴,۵۲۷,۰۵۸	۳۴,۵۲۷,۰۵۸	۰	۱۵	۷۷۹,۸۲۳	۲	۶۴۴,۱۷۰	۱۳۵,۶۵۳	۴,۶۸۳,۶۹۸,۹۹۰,۰۸۶
۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۴,۶۸۰,۳۶۰	۳۴,۴۵۱,۵۳۰	۳۴,۴۵۱,۵۳۰	۰	۰	۷۷۹,۸۰۸	۳۰	۶۴۴,۱۶۸	۱۳۵,۶۴۰	۴,۶۷۳,۰۰۵,۵۷۶,۰۱۶
۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵,۲۷۴,۵۵۲	۳۵,۰۳۷,۷۰۸	۳۵,۰۳۷,۷۰۸	۰	۰	۷۷۹,۸۰۸	۰	۶۴۴,۱۳۸	۱۳۵,۶۷۰	۴,۷۵۳,۵۶۵,۸۵۹,۳۸۳
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۵,۵۲۴,۷۳۸	۳۵,۲۸۵,۰۷۲	۳۵,۲۸۵,۰۷۲	۰	۰	۷۷۹,۸۰۸	۰	۶۴۴,۱۳۸	۱۳۵,۶۷۰	۴,۷۸۷,۱۲۵,۷۳۱,۳۹۱
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۵,۵۲۵,۴۳۳	۳۵,۲۸۵,۷۶۷	۳۵,۲۸۵,۷۶۷	۰	۳۲	۷۷۹,۸۰۸	۳	۶۴۴,۱۳۸	۱۳۵,۶۷۰	۴,۷۸۷,۲۲۰,۰۴۷,۶۰۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۵,۵۲۹,۱۸۸	۳۵,۲۸۹,۴۷۱	۳۵,۲۸۹,۴۷۱	۰	۰	۷۷۹,۷۷۶	۰	۶۴۴,۱۳۵	۱۳۵,۶۴۱	۴,۷۸۶,۶۹۹,۱۵۱,۵۶۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۳۵,۵۰۲,۳۷۴	۳۵,۲۶۲,۵۸۷	۳۵,۲۶۲,۵۸۷	۰	۰	۷۷۹,۷۷۶	۰	۶۴۴,۱۳۵	۱۳۵,۶۴۱	۴,۷۸۳,۰۵۲,۵۳۰,۲۸۱
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۳۵,۵۰۲,۵۳۹	۳۵,۲۶۲,۷۵۲	۳۵,۲۶۲,۷۵۲	۰	۴۶	۷۷۹,۷۷۶	۱	۶۴۴,۱۳۵	۱۳۵,۶۴۱	۴,۷۸۳,۰۷۴,۹۲۷,۳۵۹
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۵,۵۱۱,۵۷۱	۳۵,۲۷۱,۷۰۴	۳۵,۲۷۱,۷۰۴	۰	۲۹	۷۷۹,۷۳۰	۰	۶۴۴,۱۳۴	۱۳۵,۵۹۶	۴,۷۸۲,۷۰۲,۰۱۱,۰۰۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۵,۴۳۲,۱۱۳	۳۵,۱۹۱,۹۱۹	۳۵,۱۹۱,۹۱۹	۰	۰	۷۷۹,۷۰۱	۰	۶۴۴,۱۳۴	۱۳۵,۵۶۷	۴,۷۷۰,۸۶۲,۸۲۹,۸۱۳
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳۵,۳۷۰,۸۹۱	۳۵,۱۳۱,۴۷۱	۳۵,۱۳۱,۴۷۱	۰	۰	۷۷۹,۷۰۱	۰	۶۴۴,۱۳۴	۱۳۵,۵۶۷	۴,۷۶۲,۶۶۸,۱۴۰,۰۵۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۵,۳۷۱,۱۴۲	۳۵,۱۳۱,۷۲۳	۳۵,۱۳۱,۷۲۳	۰	۴	۷۷۹,۷۰۱	۲۷	۶۴۴,۱۳۴	۱۳۵,۵۶۷	۴,۷۶۲,۷۰۲,۲۷۴,۰۰۵
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۵,۳۸۱,۲۴۰	۳۵,۱۴۱,۸۶۱	۳۵,۱۴۱,۸۶۱	۰	۳۵	۷۷۹,۶۹۷	۴۰	۶۴۴,۱۰۷	۱۳۵,۵۹۰	۴,۷۶۴,۸۸۴,۹۸۸,۳۶۵
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۵,۳۸۳,۷۹۹	۳۵,۱۴۶,۲۹۳	۳۵,۱۴۶,۲۹۳	۰	۲	۷۷۹,۶۶۲	۰	۶۴۴,۰۶۷	۱۳۵,۵۹۵	۴,۷۶۵,۶۶۱,۶۱۹,۵۷۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳۵,۴۳۲,۳۹۱	۳۵,۱۹۵,۷۲۶	۳۵,۱۹۵,۷۲۶	۰	۱	۷۷۹,۶۶۰	۴	۶۴۴,۰۶۷	۱۳۵,۵۹۳	۴,۷۷۲,۲۹۴,۰۴۶,۳۰۸
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۵,۵۵۲,۴۲۶	۳۵,۳۱۳,۷۳۱	۳۵,۳۱۳,۷۳۱	۰	۰	۷۷۹,۶۵۹	۲۳۲	۶۴۴,۰۶۳	۱۳۵,۵۹۶	۴,۷۸۸,۴۰۰,۷۳۰,۹۵۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹