ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۴,۴۵۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۸۹۵,۵۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۴۵۹,۹۱۴,۰۴۳,۱۷۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۲,۹۶۴,۵۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۲,۶۹۸,۲۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۷,۹۵۰,۶۵۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی کمالی، سحر برقرارجهرمی، حسین بابایی پور خوشنود

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۸/۲۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۴۲,۹۶۴,۵۵۴	۴۲,۶۹۸,۲۱۶	۴۷,۹۵۰,۶۵۰	۵,۲۵۲,۴۳۴	۴۹	۷۹۱,۷۱۶	۳۸۷	۶۸۷,۲۶۴	۱۰۴,۴۵۲	۴,۴۵۹,۹۱۴,۰۴۳,۱۷۳
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۴۳,۶۱۸,۰۱۲	۴۳,۳۴۶,۱۲۵	۴۸,۷۰۷,۹۵۳	۵,۳۶۱,۸۲۸	۰	۷۹۱,۶۶۷	۹,۷۴۰	۶۸۶,۸۷۷	۱۰۴,۷۹۰	۴,۵۴۲,۲۴۰,۴۵۸,۰۶۸
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۴,۴۸۳,۴۲۲	۴۴,۲۲۸,۱۷۱	۴۹,۲۶۱,۹۴۷	۵,۰۳۳,۷۷۶	۰	۷۹۱,۶۶۷	۲۸	۶۷۷,۱۳۷	۱۱۴,۵۳۰	۵,۰۶۵,۴۵۲,۳۸۲,۶۵۸
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵۰,۵۹۹,۵۲۱	۵۰,۲۹۹,۲۴۲	۵۰,۲۹۹,۲۴۲	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۷۶۲,۱۸۰,۵۶۶,۶۸۹
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵۱,۳۷۵,۳۳۵	۵۱,۰۶۹,۷۳۶	۵۱,۰۶۹,۷۳۶	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۰,۴۴۶,۷۶۲,۱۴۳
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵۱,۳۷۶,۸۴۳	۵۱,۰۷۱,۲۴۳	۵۱,۰۷۱,۲۴۳	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۰,۶۱۹,۴۱۲,۰۱۵
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵۱,۳۷۸,۲۲۷	۵۱,۰۷۲,۶۲۷	۵۱,۰۷۲,۶۲۷	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۰,۷۷۸,۰۵۵,۴۰۵
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵۱,۳۷۹,۶۱۳	۵۱,۰۷۴,۰۱۳	۵۱,۰۷۴,۰۱۳	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۰,۹۳۶,۸۱۱,۷۴۴
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵۱,۳۸۱,۰۰۰	۵۱,۰۷۵,۴۰۰	۵۱,۰۷۵,۴۰۰	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۱,۰۹۵,۶۴۸,۱۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵۱,۳۸۲,۳۸۷	۵۱,۰۷۶,۷۸۷	۵۱,۰۷۶,۷۸۷	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۱,۲۵۴,۵۶۱,۹۹۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۱,۳۸۳,۷۷۶	۵۱,۰۷۸,۱۷۶	۵۱,۰۷۸,۱۷۶	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۱,۴۱۳,۷۳۸,۶۸۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۵۱,۳۸۵,۱۴۹	۵۱,۰۷۹,۵۴۹	۵۱,۰۷۹,۵۴۹	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۱,۵۷۰,۹۹۶,۶۵۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۵۱,۳۸۶,۵۳۹	۵۱,۰۸۰,۹۳۹	۵۱,۰۸۰,۹۳۹	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۱,۷۳۰,۱۷۶,۴۲۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۵۱,۳۸۷,۹۲۳	۵۱,۰۸۲,۳۲۳	۵۱,۰۸۲,۳۲۳	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۱,۸۸۸,۸۱۴,۷۵۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۵۱,۳۸۹,۳۶۳	۵۱,۰۸۳,۷۶۳	۵۱,۰۸۳,۷۶۳	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۲,۰۵۳,۷۲۷,۳۷۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۵۱,۳۹۰,۷۱۷	۵۱,۰۸۵,۱۱۷	۵۱,۰۸۵,۱۱۷	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۲,۲۰۸,۷۷۶,۰۸۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۵۱,۳۹۲,۴۸۶	۵۱,۰۸۶,۸۸۶	۵۱,۰۸۶,۸۸۶	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۲,۴۱۱,۴۹۲,۷۷۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۵۱,۳۹۰,۲۰۰	۵۱,۰۸۴,۶۰۰	۵۱,۰۸۴,۶۰۰	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۲,۱۴۹,۵۸۳,۹۸۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۵۱,۳۹۱,۲۸۴	۵۱,۰۸۵,۶۸۴	۵۱,۰۸۵,۶۸۴	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۲,۲۷۳,۷۴۶,۵۰۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۵۱,۳۹۲,۴۸۳	۵۱,۰۸۶,۸۸۳	۵۱,۰۸۶,۸۸۳	۰	۲	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۲,۴۱۱,۱۶۸,۸۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد