اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۶,۲۴۴,۵۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۳,۷۵۵,۴۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۹۹۸,۵۳۷,۴۱۵,۸۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۶۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۴۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۴۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 23,641 | 23,409 | 23,409 | ۰ | ۹,۶۷۰ | ۲۸۹,۲۳۰,۵۶۳ | ۴۰۴,۶۳۷ | ۳۲,۹۸۵,۹۶۸ | ۲۵۶,۲۴۴,۵۹۵ | ۵,۹۹۸,۵۳۷,۴۱۵,۸۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 23,368 | 23,139 | 23,139 | ۰ | ۳۲۳,۶۶۹ | ۲۸۹,۲۲۰,۸۹۳ | ۶۳,۰۳۹ | ۳۲,۵۸۱,۳۳۱ | ۲۵۶,۶۳۹,۵۶۲ | ۵,۹۳۸,۳۸۵,۴۶۴,۰۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 23,033 | 22,807 | 22,807 | ۰ | ۷,۶۵۹ | ۲۸۸,۸۹۷,۲۲۴ | ۲,۸۶۲ | ۳۲,۵۱۸,۲۹۲ | ۲۵۶,۳۷۸,۹۳۲ | ۵,۸۴۷,۲۳۸,۹۹۷,۷۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 23,073 | 22,847 | 22,847 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۸۸۹,۵۶۵ | ۰ | ۳۲,۵۱۵,۴۳۰ | ۲۵۶,۳۷۴,۱۳۵ | ۵,۸۵۷,۵۰۲,۱۱۶,۲۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 23,564 | 23,331 | 23,331 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۸۸۹,۵۶۵ | ۰ | ۳۲,۵۱۵,۴۳۰ | ۲۵۶,۳۷۴,۱۳۵ | ۵,۹۸۱,۵۸۳,۶۱۸,۸۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 23,566 | 23,333 | 23,333 | ۰ | ۸۴,۵۵۹ | ۲۸۸,۸۸۹,۵۶۵ | ۴,۳۸۹ | ۳۲,۵۱۵,۴۳۰ | ۲۵۶,۳۷۴,۱۳۵ | ۵,۹۸۲,۰۲۳,۰۴۱,۲۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 23,559 | 23,326 | 23,326 | ۰ | ۳۰۷,۸۸۸ | ۲۸۸,۸۰۵,۰۰۶ | ۳۲,۶۴۵ | ۳۲,۵۱۱,۰۴۱ | ۲۵۶,۲۹۳,۹۶۵ | ۵,۹۷۸,۳۱۶,۰۸۴,۰۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 23,579 | 23,346 | 23,346 | ۰ | ۳۹۹,۰۱۵ | ۲۸۸,۴۹۷,۱۱۸ | ۸,۹۳۲ | ۳۲,۴۷۸,۳۹۶ | ۲۵۶,۰۱۸,۷۲۲ | ۵,۹۷۷,۰۰۳,۴۱۸,۵۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 23,236 | 23,006 | 23,006 | ۰ | ۲۷۳,۵۷۰ | ۲۸۸,۰۹۸,۱۰۳ | ۲۲۸,۳۱۹ | ۳۲,۴۶۹,۴۶۴ | ۲۵۵,۶۲۸,۶۳۹ | ۵,۸۸۰,۹۸۱,۳۷۴,۶۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 23,008 | 22,784 | 22,784 | ۰ | ۱۸۷,۴۴۹ | ۲۸۷,۸۲۴,۵۳۳ | ۱۳۸,۶۳۵ | ۳۲,۲۴۱,۱۴۵ | ۲۵۵,۵۸۳,۳۸۸ | ۵,۸۲۳,۰۹۳,۶۹۹,۸۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 23,171 | 22,944 | 22,944 | ۰ | ۰ | ۲۸۷,۶۳۷,۰۸۴ | ۰ | ۳۲,۱۰۲,۵۱۰ | ۲۵۵,۵۳۴,۵۷۴ | ۵,۸۶۲,۸۷۱,۷۶۴,۱۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 22,849 | 22,626 | 22,626 | ۰ | ۰ | ۲۸۷,۶۳۷,۰۸۴ | ۰ | ۳۲,۱۰۲,۵۱۰ | ۲۵۵,۵۳۴,۵۷۴ | ۵,۷۸۱,۶۹۶,۱۲۵,۳۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 22,852 | 22,628 | 22,628 | ۰ | ۷۰,۵۲۲ | ۲۸۷,۶۳۷,۰۸۴ | ۱۴,۵۹۹ | ۳۲,۱۰۲,۵۱۰ | ۲۵۵,۵۳۴,۵۷۴ | ۵,۷۸۲,۲۷۸,۹۹۴,۷۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 22,837 | 22,614 | 22,614 | ۰ | ۱۳,۶۶۵,۱۶۵ | ۲۸۷,۵۶۶,۵۶۲ | ۲,۲۳۸ | ۳۲,۰۸۷,۹۱۱ | ۲۵۵,۴۷۸,۶۵۱ | ۵,۷۷۷,۳۱۸,۸۴۸,۱۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 22,508 | 22,281 | 22,281 | ۰ | ۲۲۷,۵۵۳ | ۲۷۳,۹۰۱,۳۹۷ | ۷۳۶,۰۱۳ | ۳۲,۰۸۵,۶۷۳ | ۲۴۱,۸۱۵,۷۲۴ | ۵,۳۸۷,۹۷۳,۴۴۱,۲۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 22,045 | 21,827 | 21,827 | ۰ | ۸۲۴,۹۵۸ | ۲۷۳,۶۷۳,۸۴۴ | ۱۰۷,۹۶۷ | ۳۱,۳۴۹,۶۶۰ | ۲۴۲,۳۲۴,۱۸۴ | ۵,۲۸۹,۲۶۳,۴۷۴,۶۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 21,961 | 21,743 | 21,743 | ۰ | ۲۵۵,۵۳۴ | ۲۷۲,۸۴۸,۸۸۶ | ۲۴۳,۳۰۲ | ۳۱,۲۴۱,۶۹۳ | ۲۴۱,۶۰۷,۱۹۳ | ۵,۲۵۳,۱۹۰,۰۵۷,۱۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 22,058 | 21,840 | 21,840 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۵۹۳,۳۵۲ | ۰ | ۳۰,۹۹۸,۳۹۱ | ۲۴۱,۵۹۴,۹۶۱ | ۵,۲۷۶,۴۶۷,۶۴۳,۹۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 22,052 | 21,837 | 21,837 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۵۹۳,۳۵۲ | ۰ | ۳۰,۹۹۸,۳۹۱ | ۲۴۱,۵۹۴,۹۶۱ | ۵,۲۷۵,۷۷۵,۳۲۶,۲۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 22,053 | 21,838 | 21,838 | ۰ | ۵۶,۹۱۲ | ۲۷۲,۵۹۳,۳۵۲ | ۱۴,۴۹۰ | ۳۰,۹۹۸,۳۹۱ | ۲۴۱,۵۹۴,۹۶۱ | ۵,۲۷۶,۰۲۵,۴۱۲,۱۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||