ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۳,۵۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۸۶۶,۴۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۵۲۲,۹۹۸,۵۱۰,۸۵۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۰۷۹,۸۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۳,۸۶۱,۱۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۳,۸۶۱,۱۱۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۷/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی کمالی، افسانه فراهانی، سحر برقرارجهرمی

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۸/۲۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1403/04/09 با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس [ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1403/04/06 با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/01/31 [ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/01/31 مورخ 1403/04/06

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	34,079,895	33,861,116	33,861,116	۰	۰	۷۸۰,۴۱۴	۰	۶۴۶,۸۳۹	۱۳۳,۵۷۵	۴,۵۲۲,۹۹۸,۵۱۰,۸۵۷
۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	34,395,537	34,174,690	34,174,690	۰	۰	۷۸۰,۴۱۴	۰	۶۴۶,۸۳۹	۱۳۳,۵۷۵	۴,۵۶۴,۸۸۴,۱۹۹,۴۱۸
۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	34,743,246	34,520,050	34,520,050	۰	۰	۷۸۰,۴۱۴	۰	۶۴۶,۸۳۹	۱۳۳,۵۷۵	۴,۶۱۱,۰۱۵,۶۸۳,۸۰۱
۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	34,743,755	34,520,559	34,520,559	۰	۰	۷۸۰,۴۱۴	۱۵	۶۴۶,۸۳۹	۱۳۳,۵۷۵	۴,۶۱۱,۰۸۳,۶۹۱,۰۹۵
۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	34,744,240	34,521,070	34,521,070	۰	۱	۷۸۰,۴۱۴	۴۶	۶۴۶,۸۲۴	۱۳۳,۵۹۰	۴,۶۱۱,۶۶۹,۶۸۱,۵۹۰
۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	34,708,375	34,485,753	34,485,753	۰	۰	۷۸۰,۴۱۳	۲۰	۶۴۶,۷۷۸	۱۳۳,۶۳۵	۴,۶۰۸,۵۰۳,۶۵۲,۴۲۱
۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	34,981,658	34,757,195	34,757,195	۰	۱۴	۷۸۰,۴۱۳	۱۷۷	۶۴۶,۷۵۸	۱۳۳,۶۵۵	۴,۶۴۵,۴۷۲,۸۹۱,۳۰۶
۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	35,296,826	35,070,505	35,070,505	۰	۱	۷۸۰,۳۹۹	۰	۶۴۶,۵۸۱	۱۳۳,۸۱۸	۴,۶۹۳,۰۶۴,۸۹۰,۶۳۲
۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	35,259,592	35,033,767	35,033,767	۰	۰	۷۸۰,۳۹۸	۰	۶۴۶,۵۸۱	۱۳۳,۸۱۷	۴,۶۸۸,۱۱۳,۵۹۷,۸۶۷
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	34,949,513	34,726,795	34,726,795	۰	۰	۷۸۰,۳۹۸	۰	۶۴۶,۵۸۱	۱۳۳,۸۱۷	۴,۶۴۷,۰۳۵,۵۸۲,۶۶۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	34,949,708	34,726,990	34,726,990	۰	۱	۷۸۰,۳۹۸	۱۹	۶۴۶,۵۸۱	۱۳۳,۸۱۷	۴,۶۴۷,۰۶۱,۶۳۸,۸۹۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	34,952,919	34,730,231	34,730,231	۰	۰	۷۸۰,۳۹۷	۷	۶۴۶,۵۶۲	۱۳۳,۸۳۵	۴,۶۴۸,۱۲۰,۴۶۳,۶۴۸
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	34,924,922	34,703,014	34,703,014	۰	۳	۷۸۰,۳۹۷	۱۸۳	۶۴۶,۵۵۵	۱۳۳,۸۴۲	۴,۶۴۴,۷۲۰,۷۹۳,۲۱۷
۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	34,792,878	34,572,160	34,572,160	۰	۲۷	۷۸۰,۳۹۴	۱۳۹	۶۴۶,۳۷۲	۱۳۴,۰۲۲	۴,۶۳۳,۴۲۹,۹۸۰,۳۸۹
۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	34,918,956	34,697,445	34,697,445	۰	۸	۷۸۰,۳۶۷	۰	۶۴۶,۲۳۳	۱۳۴,۱۳۴	۴,۶۵۴,۱۰۷,۰۲۹,۹۲۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	34,974,907	34,752,276	34,752,276	۰	۰	۷۸۰,۳۵۹	۰	۶۴۶,۲۳۳	۱۳۴,۱۲۶	۴,۶۶۱,۱۸۳,۸۲۴,۷۷۹
۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	35,050,978	34,828,189	34,828,189	۰	۰	۷۸۰,۳۵۹	۰	۶۴۶,۲۳۳	۱۳۴,۱۲۶	۴,۶۷۱,۳۶۵,۷۲۸,۶۴۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	35,054,338	34,831,549	34,831,549	۰	۱	۷۸۰,۳۵۹	۳۰	۶۴۶,۲۳۳	۱۳۴,۱۲۶	۴,۶۷۱,۸۱۶,۳۲۷,۹۸۰
۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	35,024,834	34,802,094	34,802,094	۰	۳۰	۷۸۰,۳۵۸	۸	۶۴۶,۲۰۳	۱۳۴,۱۵۵	۴,۶۶۸,۸۷۴,۸۵۴,۹۶۵
۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	35,220,166	34,990,748	34,990,748	۰	۲	۷۸۰,۳۲۸	۵۸	۶۴۶,۱۹۵	۱۳۴,۱۳۳	۴,۶۹۳,۴۱۴,۰۲۶,۳۱۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد