اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۲,۳۴۲,۰۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۴۰,۸۵۱,۷۰۳,۷۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۷۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۰۹:۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 13,759 | 13,637 | 13,706 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۵,۴۱۵,۶۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۵۷,۷۱۶ | ۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷ | ۳,۲۴۰,۸۵۱,۷۰۳,۷۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 14,021 | 13,894 | 13,964 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۵,۴۱۵,۶۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۵۷,۷۱۶ | ۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷ | ۳,۳۰۲,۱۱۶,۲۱۷,۰۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 14,022 | 13,895 | 13,965 | ۷۰ | ۱۳,۰۱۰ | ۲۵۵,۴۱۵,۶۳۳ | ۲۵۷,۴۳۶ | ۱۷,۷۵۷,۷۱۶ | ۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷ | ۳,۳۰۲,۳۳۳,۱۷۱,۴۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 14,016 | 13,889 | 13,959 | ۷۰ | ۲۹۶,۰۰۷ | ۲۵۵,۴۰۲,۶۲۳ | ۴,۶۶۸ | ۱۷,۵۰۰,۲۸۰ | ۲۳۷,۹۰۲,۳۴۳ | ۳,۳۰۴,۳۰۶,۵۸۸,۳۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 14,155 | 14,027 | 14,097 | ۷۰ | ۱۴,۱۶۳ | ۲۵۵,۱۰۶,۶۱۶ | ۱۷۹,۲۳۷ | ۱۷,۴۹۵,۶۱۲ | ۲۳۷,۶۱۱,۰۰۴ | ۳,۳۳۲,۹۴۳,۹۵۰,۰۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 14,212 | 14,081 | 14,151 | ۷۰ | ۷۳,۰۸۵ | ۲۵۵,۰۹۲,۴۵۳ | ۳۰۲,۸۲۳ | ۱۷,۳۱۶,۳۷۵ | ۲۳۷,۷۷۶,۰۷۸ | ۳,۳۴۸,۱۴۶,۷۶۸,۱۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 14,423 | 14,290 | 14,359 | ۶۹ | ۳۸,۳۶۶ | ۲۵۵,۰۱۹,۳۶۸ | ۱۶۹,۴۳۵ | ۱۷,۰۱۳,۵۵۲ | ۲۳۸,۰۰۵,۸۱۶ | ۳,۴۰۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 14,712 | 14,574 | 14,644 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۴,۹۸۱,۰۰۲ | ۰ | ۱۶,۸۴۴,۱۱۷ | ۲۳۸,۱۳۶,۸۸۵ | ۳,۴۷۰,۶۵۴,۱۹۲,۷۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 14,989 | 14,848 | 14,918 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۴,۹۸۱,۰۰۲ | ۰ | ۱۶,۸۴۴,۱۱۷ | ۲۳۸,۱۳۶,۸۸۵ | ۳,۵۳۵,۸۸۳,۴۸۷,۹۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 14,989 | 14,848 | 14,918 | ۷۰ | ۱,۱۱۸,۵۸۳ | ۲۵۴,۹۸۱,۰۰۲ | ۶۸,۱۱۵ | ۱۶,۸۴۴,۱۱۷ | ۲۳۸,۱۳۶,۸۸۵ | ۳,۵۳۵,۹۳۲,۲۲۶,۳۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 14,993 | 14,852 | 14,922 | ۷۰ | ۲,۸۴۸ | ۲۵۳,۸۶۲,۴۱۹ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۶,۴۱۷ | ۳,۵۲۱,۱۶۷,۷۱۷,۷۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 15,019 | 14,877 | 14,947 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۵۲۷,۱۵۸,۲۵۶,۴۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 14,692 | 14,553 | 14,623 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۳۹۰,۲۸۳,۷۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 14,692 | 14,554 | 14,624 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۵۱۳,۹۲۳,۷۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 14,693 | 14,555 | 14,624 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۶۵۵,۹۲۹,۸۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 14,693 | 14,555 | 14,625 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۸۰۰,۹۸۹,۰۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 14,693 | 14,555 | 14,625 | ۷۰ | ۱۲۷,۹۵۹ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۷۵۴,۴۵۰,۱۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 14,701 | 14,563 | 14,633 | ۷۰ | ۱۰۱,۳۱۵ | ۲۵۳,۷۳۱,۶۱۲ | ۲۴۴,۶۰۳ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۶,۹۵۵,۶۱۰ | ۳,۴۵۰,۷۹۳,۹۰۸,۵۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 14,477 | 14,340 | 14,410 | ۷۰ | ۱۴,۱۴۴ | ۲۵۳,۶۳۰,۲۹۷ | ۱,۲۷۴,۰۲۷ | ۱۶,۵۳۱,۳۹۹ | ۲۳۷,۰۹۸,۸۹۸ | ۳,۳۹۹,۹۷۰,۰۵۷,۶۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 14,368 | 14,233 | 14,302 | ۶۹ | ۳۷۶,۳۸۵ | ۲۵۳,۶۱۶,۱۵۳ | ۴,۶۲۳ | ۱۵,۲۵۷,۳۷۲ | ۲۳۸,۳۵۸,۷۸۱ | ۳,۳۹۲,۵۱۸,۸۳۱,۰۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||