ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۴,۶۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۸۶۵,۳۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۶۳۱,۸۷۱,۲۴۸,۹۶۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۶۳۲,۶۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۴۰۱,۸۹۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۴۰۱,۸۹۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی کمالی، افسانه فراهانی، سحر برقرارجهرمی

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۸/۲۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1403/04/09 با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس [ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1403/04/06 با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/01/31 [ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/01/31 مورخ 1403/04/06

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	34,632,681	34,401,896	34,401,896	۰	۱۰	۷۸۰,۱۷۷	۱۰	۶۴۵,۵۳۷	۱۳۴,۶۴۰	۴,۶۳۱,۸۷۱,۲۴۸,۹۶۲
۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	34,705,467	34,476,771	34,476,771	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۹	۶۴۵,۵۲۷	۱۳۴,۶۴۰	۴,۶۴۱,۹۵۲,۵۰۱,۷۶۴
۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	34,551,898	34,322,014	34,322,014	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۵۱۸	۱۳۴,۶۴۹	۴,۶۲۱,۴۲۴,۸۲۹,۶۲۲
۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	34,843,180	34,610,284	34,610,284	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۵۱۸	۱۳۴,۶۴۹	۴,۶۶۰,۲۴۰,۰۸۴,۲۵۵
۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	34,848,979	34,615,613	34,615,613	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۵۱۸	۱۳۴,۶۴۹	۴,۶۶۰,۹۵۷,۶۱۷,۸۰۹
۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	34,850,056	34,616,690	34,616,690	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۵۱۸	۱۳۴,۶۴۹	۴,۶۶۱,۱۰۲,۶۸۸,۰۵۴
۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	34,851,134	34,617,768	34,617,768	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۵۱۸	۱۳۴,۶۴۹	۴,۶۶۱,۲۴۷,۸۹۶,۵۹۸
۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	34,852,214	34,618,848	34,618,848	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۵۱۸	۱۳۴,۶۴۹	۴,۶۶۱,۳۹۳,۲۴۳,۱۷۰
۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	34,725,744	34,491,932	34,491,932	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۵۱۸	۱۳۴,۶۴۹	۴,۶۴۴,۳۰۴,۱۲۱,۴۲۱
۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	34,726,559	34,492,747	34,492,747	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۹۴	۶۴۵,۵۱۸	۱۳۴,۶۴۹	۴,۶۴۴,۴۱۳,۹۰۸,۵۱۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	34,431,581	34,203,276	34,203,276	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۴۲۴	۱۳۴,۷۴۳	۴,۶۰۸,۶۵۲,۰۶۶,۶۱۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	34,042,848	33,818,794	33,818,794	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۴۲۴	۱۳۴,۷۴۳	۴,۵۵۶,۸۴۵,۷۸۰,۱۳۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	34,043,608	33,819,555	33,819,555	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۵	۶۴۵,۴۲۴	۱۳۴,۷۴۳	۴,۵۵۶,۹۴۸,۲۶۰,۸۰۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	34,044,352	33,820,307	33,820,307	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۴	۶۴۵,۴۱۹	۱۳۴,۷۴۸	۴,۵۵۷,۲۱۸,۶۶۲,۶۲۴
۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	33,865,284	33,641,794	33,641,794	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۳	۶۴۵,۴۱۵	۱۳۴,۷۵۲	۴,۵۳۳,۲۹۹,۰۱۵,۶۶۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	33,730,693	33,509,719	33,509,719	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۴۱۲	۱۳۴,۷۵۵	۴,۵۱۵,۶۰۲,۱۸۱,۷۸۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	33,461,844	33,242,769	33,242,769	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۲	۶۴۵,۴۱۲	۱۳۴,۷۵۵	۴,۴۷۹,۶۲۹,۳۴۵,۵۳۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	33,462,501	33,243,430	33,243,430	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۴۱۰	۱۳۴,۷۵۷	۴,۴۷۹,۷۸۴,۸۳۷,۶۱۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	33,179,884	32,961,728	32,961,728	۰	۰	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۴۱۰	۱۳۴,۷۵۷	۴,۴۴۱,۸۲۳,۵۸۵,۲۲۴
۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	33,180,541	32,962,385	32,962,385	۰	۴۵	۷۸۰,۱۶۷	۰	۶۴۵,۴۱۰	۱۳۴,۷۵۷	۴,۴۴۱,۹۱۲,۱۱۳,۰۷۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد