اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۶,۴۱۹,۶۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۵۸۰,۳۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۸۴,۳۹۱,۳۸۸,۸۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۸۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۸۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰میلیون به ۴۰۰میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه به هر واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰میلیون به ۴۰۰میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه به هر واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰میلیون به ۴۰۰میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه به هر واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 14,013 | 13,892 | 13,892 | ۰ | ۹۶,۲۷۷ | ۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳ | ۲۰۸,۱۸۳ | ۹,۰۸۵,۱۹۵ | ۲۳۶,۴۱۹,۶۷۸ | ۳,۲۸۴,۳۹۱,۳۸۸,۸۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 13,752 | 13,635 | 13,635 | ۰ | ۳,۶۴۸ | ۲۴۵,۴۰۸,۵۹۶ | ۳۰۶,۴۶۰ | ۸,۸۷۷,۰۱۲ | ۲۳۶,۵۳۱,۵۸۴ | ۳,۲۲۵,۰۹۴,۴۲۰,۱۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 13,705 | 13,590 | 13,590 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۴۰۴,۹۴۸ | ۰ | ۸,۵۷۰,۵۵۲ | ۲۳۶,۸۳۴,۳۹۶ | ۳,۲۱۸,۶۶۸,۵۷۵,۶۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 13,966 | 13,850 | 13,850 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۴۰۴,۹۴۸ | ۰ | ۸,۵۷۰,۵۵۲ | ۲۳۶,۸۳۴,۳۹۶ | ۳,۲۸۰,۲۴۴,۰۷۴,۵۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 13,967 | 13,851 | 13,851 | ۰ | ۱۳۷,۸۲۲ | ۲۴۵,۴۰۴,۹۴۸ | ۳۷,۹۷۵ | ۸,۵۷۰,۵۵۲ | ۲۳۶,۸۳۴,۳۹۶ | ۳,۲۸۰,۳۸۷,۴۰۱,۶۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 13,967 | 13,852 | 13,852 | ۰ | ۲,۳۶۹ | ۲۴۵,۲۶۷,۱۲۶ | ۸۳۰,۶۶۳ | ۸,۵۳۲,۵۷۷ | ۲۳۶,۷۳۴,۵۴۹ | ۳,۲۷۹,۱۳۱,۶۴۸,۶۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 14,048 | 13,931 | 13,931 | ۰ | ۱۴۶,۶۶۳ | ۲۴۵,۲۶۴,۷۵۷ | ۱,۰۳۷,۲۵۶ | ۷,۷۰۱,۹۱۴ | ۲۳۷,۵۶۲,۸۴۳ | ۳,۳۰۹,۵۶۰,۲۹۱,۷۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 14,321 | 14,208 | 14,208 | ۰ | ۱۹,۸۵۸ | ۲۴۵,۱۱۸,۰۹۴ | ۳۵۶,۱۸۵ | ۶,۶۶۴,۶۵۸ | ۲۳۸,۴۵۳,۴۳۶ | ۳,۳۸۷,۹۹۶,۴۵۸,۰۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 14,621 | 14,506 | 14,506 | ۰ | ۱۸,۹۲۶ | ۲۴۵,۰۹۸,۲۳۶ | ۰ | ۶,۳۰۸,۴۷۳ | ۲۳۸,۷۸۹,۷۶۳ | ۳,۴۶۳,۷۷۲,۵۵۵,۳۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 14,952 | 14,834 | 14,834 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۷۹,۳۱۰ | ۰ | ۶,۳۰۸,۴۷۳ | ۲۳۸,۷۷۰,۸۳۷ | ۳,۵۴۱,۸۹۳,۳۲۱,۸۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 15,122 | 14,999 | 14,999 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۷۹,۳۱۰ | ۰ | ۶,۳۰۸,۴۷۳ | ۲۳۸,۷۷۰,۸۳۷ | ۳,۵۸۱,۳۷۵,۱۷۷,۷۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 15,123 | 15,000 | 15,000 | ۰ | ۷۶۷ | ۲۴۵,۰۷۹,۳۱۰ | ۷۲,۳۰۵ | ۶,۳۰۸,۴۷۳ | ۲۳۸,۷۷۰,۸۳۷ | ۳,۵۸۱,۵۲۶,۸۹۰,۳۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 15,123 | 15,000 | 15,000 | ۰ | ۱۹,۱۷۹ | ۲۴۵,۰۷۸,۵۴۳ | ۴۰۹,۴۹۷ | ۶,۲۳۶,۱۶۸ | ۲۳۸,۸۴۲,۳۷۵ | ۳,۵۸۲,۷۴۱,۱۶۲,۹۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 15,120 | 14,996 | 14,996 | ۰ | ۴۴۹ | ۲۴۵,۰۵۹,۳۶۴ | ۱۰۰ | ۵,۸۲۶,۶۷۱ | ۲۳۹,۲۳۲,۶۹۳ | ۳,۵۸۷,۶۲۳,۹۶۹,۸۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 15,104 | 14,977 | 14,977 | ۰ | ۲,۵۳۱ | ۲۴۵,۰۵۸,۹۱۵ | ۲۱۹,۸۹۳ | ۵,۸۲۶,۵۷۱ | ۲۳۹,۲۳۲,۳۴۴ | ۳,۵۸۳,۰۸۳,۵۰۲,۵۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 15,010 | 14,877 | 14,877 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۶,۳۸۴ | ۰ | ۵,۶۰۶,۶۷۸ | ۲۳۹,۴۴۹,۷۰۶ | ۳,۵۶۲,۱۹۸,۲۲۴,۷۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 14,852 | 14,724 | 14,724 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۶,۳۸۴ | ۰ | ۵,۶۰۶,۶۷۸ | ۲۳۹,۴۴۹,۷۰۶ | ۳,۵۲۵,۵۹۸,۵۴۸,۳۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 14,853 | 14,724 | 14,724 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۶,۳۸۴ | ۰ | ۵,۶۰۶,۶۷۸ | ۲۳۹,۴۴۹,۷۰۶ | ۳,۵۲۵,۷۵۵,۷۶۹,۱۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 14,854 | 14,725 | 14,725 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۶,۳۸۴ | ۴۷۲,۸۱۳ | ۵,۶۰۶,۶۷۸ | ۲۳۹,۴۴۹,۷۰۶ | ۳,۵۲۵,۹۱۳,۰۳۶,۷۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 14,854 | 14,726 | 14,726 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۶,۳۸۴ | ۲۵۰,۵۳۸ | ۵,۱۳۳,۸۶۵ | ۲۳۹,۹۲۲,۵۱۹ | ۳,۵۳۳,۰۳۳,۰۳۲,۶۳۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||