اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۱۴۱,۵۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۴,۸۵۸,۴۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۰۵,۵۲۳,۶۸۲,۱۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۶۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۴۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۴۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 20,618 | 20,419 | 20,419 | ۰ | ۱۸۶,۳۵۵ | ۲۷۰,۵۵۸,۶۱۷ | ۳۱,۲۳۱ | ۲۵,۴۱۷,۰۸۴ | ۲۴۵,۱۴۱,۵۳۳ | ۵,۰۰۵,۵۲۳,۶۸۲,۱۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 20,572 | 20,373 | 20,373 | ۰ | ۴۶۲,۷۲۵ | ۲۷۰,۳۷۲,۲۶۲ | ۳۰۶,۲۸۰ | ۲۵,۳۸۵,۸۵۳ | ۲۴۴,۹۸۶,۴۰۹ | ۴,۹۹۱,۲۲۵,۵۴۳,۸۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 20,882 | 20,678 | 20,678 | ۰ | ۰ | ۲۶۹,۹۰۹,۵۳۷ | ۰ | ۲۵,۰۷۹,۵۷۳ | ۲۴۴,۸۲۹,۹۶۴ | ۵,۰۶۲,۶۳۹,۶۹۲,۷۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 20,986 | 20,780 | 20,780 | ۰ | ۰ | ۲۶۹,۹۰۹,۵۳۷ | ۰ | ۲۵,۰۷۹,۵۷۳ | ۲۴۴,۸۲۹,۹۶۴ | ۵,۰۸۷,۵۹۵,۱۶۳,۲۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 20,986 | 20,780 | 20,780 | ۰ | ۱۲۶,۸۰۰ | ۲۶۹,۹۰۹,۵۳۷ | ۲,۹۴۱ | ۲۵,۰۷۹,۵۷۳ | ۲۴۴,۸۲۹,۹۶۴ | ۵,۰۸۷,۶۰۷,۲۲۸,۸۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 20,994 | 20,788 | 20,788 | ۰ | ۳۴۲,۱۵۸ | ۲۶۹,۷۸۲,۷۳۷ | ۱۴۶,۱۹۸ | ۲۵,۰۷۶,۶۳۲ | ۲۴۴,۷۰۶,۱۰۵ | ۵,۰۸۶,۹۵۴,۳۶۲,۴۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 20,830 | 20,626 | 20,626 | ۰ | ۱۰۳,۴۳۵ | ۲۶۹,۴۴۰,۵۷۹ | ۴,۵۷۳ | ۲۴,۹۳۰,۴۳۴ | ۲۴۴,۵۱۰,۱۴۵ | ۵,۰۴۳,۳۱۶,۳۹۸,۸۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 20,507 | 20,308 | 20,308 | ۰ | ۶۴۲,۰۰۲ | ۲۶۹,۳۳۷,۱۴۴ | ۳۰۰,۸۷۷ | ۲۴,۹۲۵,۸۶۱ | ۲۴۴,۴۱۱,۲۸۳ | ۴,۹۶۳,۴۴۱,۴۰۳,۲۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 20,558 | 20,356 | 20,356 | ۰ | ۲۵۰,۶۳۹ | ۲۶۸,۶۹۵,۱۴۲ | ۰ | ۲۴,۶۲۴,۹۸۴ | ۲۴۴,۰۷۰,۱۵۸ | ۴,۹۶۸,۲۷۸,۲۶۴,۵۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 20,208 | 20,011 | 20,011 | ۰ | ۰ | ۲۶۸,۴۴۴,۵۰۳ | ۰ | ۲۴,۶۲۴,۹۸۴ | ۲۴۳,۸۱۹,۵۱۹ | ۴,۸۷۸,۹۶۳,۲۳۳,۲۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 19,871 | 19,680 | 19,680 | ۰ | ۰ | ۲۶۸,۴۴۴,۵۰۳ | ۰ | ۲۴,۶۲۴,۹۸۴ | ۲۴۳,۸۱۹,۵۱۹ | ۴,۷۹۸,۴۰۲,۰۰۱,۷۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 19,871 | 19,680 | 19,680 | ۰ | ۶,۱۹۴,۳۷۰ | ۲۶۸,۴۴۴,۵۰۳ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۲۴,۹۸۴ | ۲۴۳,۸۱۹,۵۱۹ | ۴,۷۹۸,۳۹۹,۰۱۸,۰۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 19,883 | 19,688 | 19,688 | ۰ | ۷,۱۸۱ | ۲۶۲,۲۵۰,۱۳۳ | ۰ | ۲۳,۰۹۴,۹۸۴ | ۲۳۹,۱۵۵,۱۴۹ | ۴,۷۰۸,۵۸۱,۰۷۶,۷۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 19,632 | 19,443 | 19,443 | ۰ | ۴,۰۸۸ | ۲۶۲,۲۴۲,۹۵۲ | ۲۸۵,۴۷۳ | ۲۳,۰۹۴,۹۸۴ | ۲۳۹,۱۴۷,۹۶۸ | ۴,۶۴۹,۷۹۲,۳۳۰,۶۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 19,248 | 19,064 | 19,064 | ۰ | ۳۲,۶۴۶ | ۲۶۲,۲۳۸,۸۶۴ | ۲۷۷,۶۰۸ | ۲۲,۸۰۹,۵۱۱ | ۲۳۹,۴۲۹,۳۵۳ | ۴,۵۶۴,۵۰۸,۶۰۷,۹۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 18,787 | 18,610 | 18,610 | ۰ | ۱۹,۶۷۹ | ۲۶۲,۲۰۶,۲۱۸ | ۲۲,۵۵۱ | ۲۲,۵۳۱,۹۰۳ | ۲۳۹,۶۷۴,۳۱۵ | ۴,۴۶۰,۲۴۴,۹۰۹,۴۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 18,466 | 18,294 | 18,294 | ۰ | ۰ | ۲۶۲,۱۸۶,۵۳۹ | ۰ | ۲۲,۵۰۹,۳۵۲ | ۲۳۹,۶۷۷,۱۸۷ | ۴,۳۸۴,۷۶۹,۰۴۳,۶۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 18,114 | 17,946 | 17,946 | ۰ | ۰ | ۲۶۲,۱۸۶,۵۳۹ | ۰ | ۲۲,۵۰۹,۳۵۲ | ۲۳۹,۶۷۷,۱۸۷ | ۴,۳۰۱,۳۳۷,۱۳۳,۳۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 18,115 | 17,947 | 17,947 | ۰ | ۱۷۲,۹۰۶ | ۲۶۲,۱۸۶,۵۳۹ | ۷۲,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۹,۳۵۲ | ۲۳۹,۶۷۷,۱۸۷ | ۴,۳۰۱,۵۱۳,۸۳۵,۱۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 18,115 | 17,947 | 17,947 | ۰ | ۷۲,۵۳۲ | ۲۶۲,۰۱۳,۶۳۳ | ۴۰,۳۵۵ | ۲۲,۴۳۷,۳۵۲ | ۲۳۹,۵۷۶,۲۸۱ | ۴,۲۹۹,۶۳۴,۲۸۷,۶۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||