اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۶,۴۲۹,۱۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۵۷۰,۸۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۱۲,۸۷۷,۹۳۹,۶۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۵۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۴۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۵۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 14,565 | 14,435 | 14,505 | ۷۰ | ۲۰۱,۷۷۲ | ۲۵۶,۳۰۴,۲۵۸ | ۱ | ۱۹,۸۷۵,۰۸۰ | ۲۳۶,۴۲۹,۱۷۸ | ۳,۴۱۲,۸۷۷,۹۳۹,۶۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 14,307 | 14,180 | 14,250 | ۷۰ | ۳۱,۵۲۰ | ۲۵۶,۱۰۲,۴۸۶ | ۲۴,۵۱۰ | ۱۹,۸۷۵,۰۷۹ | ۲۳۶,۲۲۷,۴۰۷ | ۳,۳۴۹,۷۴۲,۰۷۰,۴۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 14,134 | 14,010 | 14,080 | ۷۰ | ۲۸۴ | ۲۵۶,۰۷۰,۹۶۶ | ۰ | ۱۹,۸۵۰,۵۶۹ | ۲۳۶,۲۲۰,۳۹۷ | ۳,۳۰۹,۴۳۲,۹۵۳,۴۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 13,725 | 13,603 | 13,673 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۶,۰۷۰,۶۸۲ | ۰ | ۱۹,۸۵۰,۵۶۹ | ۲۳۶,۲۲۰,۱۱۳ | ۳,۲۱۳,۳۲۱,۵۱۴,۹۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,850 | 13,727 | 13,797 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۶,۰۷۰,۶۸۲ | ۰ | ۱۹,۸۵۰,۵۶۹ | ۲۳۶,۲۲۰,۱۱۳ | ۳,۲۴۲,۵۶۹,۸۴۹,۰۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,850 | 13,727 | 13,797 | ۷۰ | ۲۵ | ۲۵۶,۰۷۰,۶۸۲ | ۳۵,۸۱۵ | ۱۹,۸۵۰,۵۶۹ | ۲۳۶,۲۲۰,۱۱۳ | ۳,۲۴۲,۶۲۵,۹۴۰,۹۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,849 | 13,726 | 13,796 | ۷۰ | ۲۲۴ | ۲۵۶,۰۷۰,۶۵۷ | ۱۰۱,۱۲۶ | ۱۹,۸۱۴,۷۵۴ | ۲۳۶,۲۵۵,۹۰۳ | ۳,۲۴۲,۹۲۸,۷۹۶,۴۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 13,874 | 13,749 | 13,819 | ۷۰ | ۲,۲۱۴ | ۲۵۶,۰۷۰,۴۳۳ | ۲۰۰,۵۷۸ | ۱۹,۷۱۳,۶۲۸ | ۲۳۶,۳۵۶,۸۰۵ | ۳,۲۴۹,۷۴۷,۰۹۱,۵۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,647 | 13,524 | 13,594 | ۷۰ | ۳۶۶,۶۲۲ | ۲۵۶,۰۶۸,۲۱۹ | ۱,۷۳۴,۶۶۱ | ۱۹,۵۱۳,۰۵۰ | ۲۳۶,۵۵۵,۱۶۹ | ۳,۱۹۹,۱۷۷,۴۷۰,۹۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 13,567 | 13,446 | 13,515 | ۶۹ | ۲۸۵,۹۶۴ | ۲۵۵,۷۰۱,۵۹۷ | ۲۰,۶۷۳ | ۱۷,۷۷۸,۳۸۹ | ۲۳۷,۹۲۳,۲۰۸ | ۳,۱۹۹,۰۰۴,۷۲۷,۹۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 13,759 | 13,637 | 13,706 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۵,۴۱۵,۶۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۵۷,۷۱۶ | ۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷ | ۳,۲۴۰,۸۵۱,۷۰۳,۷۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 14,021 | 13,894 | 13,964 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۵,۴۱۵,۶۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۵۷,۷۱۶ | ۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷ | ۳,۳۰۲,۱۱۶,۲۱۷,۰۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 14,022 | 13,895 | 13,965 | ۷۰ | ۱۳,۰۱۰ | ۲۵۵,۴۱۵,۶۳۳ | ۲۵۷,۴۳۶ | ۱۷,۷۵۷,۷۱۶ | ۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷ | ۳,۳۰۲,۳۳۳,۱۷۱,۴۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 14,016 | 13,889 | 13,959 | ۷۰ | ۲۹۶,۰۰۷ | ۲۵۵,۴۰۲,۶۲۳ | ۴,۶۶۸ | ۱۷,۵۰۰,۲۸۰ | ۲۳۷,۹۰۲,۳۴۳ | ۳,۳۰۴,۳۰۶,۵۸۸,۳۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 14,155 | 14,027 | 14,097 | ۷۰ | ۱۴,۱۶۳ | ۲۵۵,۱۰۶,۶۱۶ | ۱۷۹,۲۳۷ | ۱۷,۴۹۵,۶۱۲ | ۲۳۷,۶۱۱,۰۰۴ | ۳,۳۳۲,۹۴۳,۹۵۰,۰۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 14,212 | 14,081 | 14,151 | ۷۰ | ۷۳,۰۸۵ | ۲۵۵,۰۹۲,۴۵۳ | ۳۰۲,۸۲۳ | ۱۷,۳۱۶,۳۷۵ | ۲۳۷,۷۷۶,۰۷۸ | ۳,۳۴۸,۱۴۶,۷۶۸,۱۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 14,423 | 14,290 | 14,359 | ۶۹ | ۳۸,۳۶۶ | ۲۵۵,۰۱۹,۳۶۸ | ۱۶۹,۴۳۵ | ۱۷,۰۱۳,۵۵۲ | ۲۳۸,۰۰۵,۸۱۶ | ۳,۴۰۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 14,712 | 14,574 | 14,644 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۴,۹۸۱,۰۰۲ | ۰ | ۱۶,۸۴۴,۱۱۷ | ۲۳۸,۱۳۶,۸۸۵ | ۳,۴۷۰,۶۵۴,۱۹۲,۷۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 14,989 | 14,848 | 14,918 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۴,۹۸۱,۰۰۲ | ۰ | ۱۶,۸۴۴,۱۱۷ | ۲۳۸,۱۳۶,۸۸۵ | ۳,۵۳۵,۸۸۳,۴۸۷,۹۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 14,989 | 14,848 | 14,918 | ۷۰ | ۱,۱۱۸,۵۸۳ | ۲۵۴,۹۸۱,۰۰۲ | ۶۸,۱۱۵ | ۱۶,۸۴۴,۱۱۷ | ۲۳۸,۱۳۶,۸۸۵ | ۳,۵۳۵,۹۳۲,۲۲۶,۳۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||