اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۶,۶۸۶,۰۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۳۱۳,۹۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۱۰,۱۲۰,۶۱۷,۷۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۱۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۹۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۵۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 فروردین 1406 مورخ 1405/02/15 ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 14,125 | 13,985 | 14,594 | ۶۰۹ | ۲۱۴,۰۴۹ | ۲۴۹,۳۲۶,۴۲۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | ۱۲,۶۴۰,۳۸۵ | ۲۳۶,۶۸۶,۰۳۵ | ۳,۳۱۰,۱۲۰,۶۱۷,۷۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 14,187 | 14,047 | 14,653 | ۶۰۶ | ۷۶,۶۰۷ | ۲۴۹,۱۱۲,۳۷۱ | ۸,۷۳۰ | ۱۱,۰۹۵,۳۸۵ | ۲۳۸,۰۱۶,۹۸۶ | ۳,۳۴۳,۴۵۰,۳۹۲,۳۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 13,269 | 13,139 | 13,964 | ۸۲۵ | ۲۳۵,۲۰۶ | ۲۴۹,۰۳۵,۷۶۴ | ۰ | ۱۱,۰۸۶,۶۵۵ | ۲۳۷,۹۴۹,۱۰۹ | ۳,۱۲۶,۴۶۱,۳۷۰,۲۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 12,912 | 12,785 | 13,721 | ۹۳۶ | ۰ | ۲۴۸,۸۰۰,۵۵۸ | ۰ | ۱۱,۰۸۶,۶۵۵ | ۲۳۷,۷۱۳,۹۰۳ | ۳,۰۳۹,۲۰۴,۱۶۹,۲۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 12,725 | 12,601 | 13,534 | ۹۳۳ | ۰ | ۲۴۸,۸۰۰,۵۵۸ | ۰ | ۱۱,۰۸۶,۶۵۵ | ۲۳۷,۷۱۳,۹۰۳ | ۲,۹۹۵,۳۹۳,۵۶۰,۶۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 12,726 | 12,602 | 13,535 | ۹۳۳ | ۴,۸۱۵ | ۲۴۸,۸۰۰,۵۵۸ | ۲۳,۷۰۲ | ۱۱,۰۸۶,۶۵۵ | ۲۳۷,۷۱۳,۹۰۳ | ۲,۹۹۵,۷۵۸,۳۰۴,۹۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 12,716 | 12,592 | 13,525 | ۹۳۳ | ۴۳۹,۰۷۲ | ۲۴۸,۷۹۵,۷۴۳ | ۱۵,۰۳۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۵۳ | ۲۳۷,۷۳۲,۷۹۰ | ۲,۹۹۳,۵۴۸,۳۶۷,۶۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 12,691 | 12,572 | 13,503 | ۹۳۱ | ۵۶۳,۱۳۱ | ۲۴۸,۳۵۶,۶۷۱ | ۰ | ۱۱,۰۴۷,۹۲۳ | ۲۳۷,۳۰۸,۷۴۸ | ۲,۹۸۳,۳۷۴,۳۹۷,۵۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 12,466 | 12,349 | 13,273 | ۹۲۴ | ۲۴,۷۹۲ | ۲۴۷,۷۹۳,۵۴۰ | ۲۶۰,۱۴۷ | ۱۱,۰۴۷,۹۲۳ | ۲۳۶,۷۴۵,۶۱۷ | ۲,۹۲۳,۵۹۰,۵۲۴,۲۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 12,606 | 12,487 | 13,411 | ۹۲۴ | ۳۳,۸۵۲ | ۲۴۷,۷۶۸,۷۴۸ | ۰ | ۱۰,۷۸۷,۷۷۶ | ۲۳۶,۹۸۰,۹۷۲ | ۲,۹۵۹,۲۶۸,۱۹۴,۲۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 12,367 | 12,253 | 13,177 | ۹۲۴ | ۰ | ۲۴۷,۷۳۴,۸۹۶ | ۰ | ۱۰,۷۸۷,۷۷۶ | ۲۳۶,۹۴۷,۱۲۰ | ۲,۹۰۳,۳۶۳,۲۷۸,۲۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 12,448 | 12,334 | 13,257 | ۹۲۳ | ۰ | ۲۴۷,۷۳۴,۸۹۶ | ۰ | ۱۰,۷۸۷,۷۷۶ | ۲۳۶,۹۴۷,۱۲۰ | ۲,۹۲۲,۴۸۱,۸۰۲,۳۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 12,445 | 12,331 | 13,255 | ۹۲۴ | ۳۶۷,۸۱۳ | ۲۴۷,۷۳۴,۸۹۶ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۷۸۷,۷۷۶ | ۲۳۶,۹۴۷,۱۲۰ | ۲,۹۲۱,۸۲۱,۹۴۸,۲۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 12,478 | 12,364 | 13,288 | ۹۲۴ | ۷۷۰,۱۸۳ | ۲۴۷,۳۶۷,۰۸۳ | ۸,۵۵۷ | ۱۰,۶۷۵,۲۷۶ | ۲۳۶,۶۹۱,۸۰۷ | ۲,۹۲۶,۴۳۷,۳۲۰,۰۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 12,116 | 12,002 | 13,341 | ۱,۳۳۹ | ۱۲۴,۶۶۷ | ۲۴۶,۵۹۶,۹۰۰ | ۱۸۹,۹۴۵ | ۱۰,۶۶۶,۷۱۹ | ۲۳۵,۹۳۰,۱۸۱ | ۲,۸۳۱,۶۳۰,۶۷۳,۰۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 12,142 | 12,029 | 13,367 | ۱,۳۳۸ | ۱۰,۷۸۷ | ۲۴۶,۴۷۲,۲۳۳ | ۸۷۴ | ۱۰,۴۷۶,۷۷۴ | ۲۳۵,۹۹۵,۴۵۹ | ۲,۸۳۸,۶۸۷,۶۴۳,۹۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 12,051 | 11,940 | 13,279 | ۱,۳۳۹ | ۸۲,۹۸۷ | ۲۴۶,۴۶۱,۴۴۶ | ۰ | ۱۰,۴۷۵,۹۰۰ | ۲۳۵,۹۸۵,۵۴۶ | ۲,۸۱۷,۷۷۳,۶۴۳,۶۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 11,866 | 11,762 | 13,101 | ۱,۳۳۹ | ۰ | ۲۴۶,۳۷۸,۴۵۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۵,۹۰۰ | ۲۳۵,۹۰۲,۵۵۹ | ۲,۷۷۴,۷۵۹,۰۰۶,۹۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 11,688 | 11,588 | 12,927 | ۱,۳۳۹ | ۰ | ۲۴۶,۳۷۸,۴۵۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۵,۹۰۰ | ۲۳۵,۹۰۲,۵۵۹ | ۲,۷۳۳,۵۳۲,۷۱۲,۴۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 11,689 | 11,588 | 12,927 | ۱,۳۳۹ | ۰ | ۲۴۶,۳۷۸,۴۵۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۵,۹۰۰ | ۲۳۵,۹۰۲,۵۵۹ | ۲,۷۳۳,۶۰۱,۶۱۳,۸۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||