اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۷,۸۴۶,۷۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۲,۱۵۳,۲۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۰۸۵,۴۸۷,۵۶۳,۶۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۸۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۶۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۶۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 23,832 | 23,601 | 23,601 | ۰ | ۰ | ۲۹۲,۴۳۷,۵۳۷ | ۰ | ۳۴,۵۹۰,۷۷۳ | ۲۵۷,۸۴۶,۷۶۴ | ۶,۰۸۵,۴۸۷,۵۶۳,۶۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 23,833 | 23,602 | 23,602 | ۰ | ۳۶۶,۹۱۰ | ۲۹۲,۴۳۷,۵۳۷ | ۲۲۰,۹۰۹ | ۳۴,۵۹۰,۷۷۳ | ۲۵۷,۸۴۶,۷۶۴ | ۶,۰۸۵,۶۷۰,۵۶۵,۳۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 23,838 | 23,606 | 23,606 | ۰ | ۶۴۷,۹۵۹ | ۲۹۲,۰۷۰,۶۲۷ | ۱۸۵,۱۹۱ | ۳۴,۳۶۹,۸۶۴ | ۲۵۷,۷۰۰,۷۶۳ | ۶,۰۸۳,۳۵۶,۰۲۷,۳۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 23,681 | 23,454 | 23,454 | ۰ | ۹۲۰,۲۲۳ | ۲۹۱,۴۲۲,۶۶۸ | ۲۶۱,۱۹۶ | ۳۴,۱۸۴,۶۷۳ | ۲۵۷,۲۳۷,۹۹۵ | ۶,۰۳۳,۲۴۶,۷۶۱,۸۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 23,869 | 23,637 | 23,637 | ۰ | ۷۸۶,۶۳۶ | ۲۹۰,۵۰۲,۴۴۵ | ۳۳۸,۸۸۸ | ۳۳,۹۲۳,۴۷۷ | ۲۵۶,۵۷۸,۹۶۸ | ۶,۰۶۴,۶۸۳,۰۳۱,۱۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 23,773 | 23,539 | 23,539 | ۰ | ۲۲۳,۱۳۴ | ۲۸۹,۷۱۵,۸۰۹ | ۱۷,۸۵۰ | ۳۳,۵۸۴,۵۸۹ | ۲۵۶,۱۳۱,۲۲۰ | ۶,۰۲۸,۹۴۹,۳۴۴,۳۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 23,644 | 23,413 | 23,413 | ۰ | ۰ | ۲۸۹,۴۹۲,۶۷۵ | ۰ | ۳۳,۵۶۶,۷۳۹ | ۲۵۵,۹۲۵,۹۳۶ | ۵,۹۹۱,۸۶۸,۵۰۰,۷۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 23,717 | 23,485 | 23,485 | ۰ | ۰ | ۲۸۹,۴۹۲,۶۷۵ | ۰ | ۳۳,۵۶۶,۷۳۹ | ۲۵۵,۹۲۵,۹۳۶ | ۶,۰۱۰,۳۶۱,۴۰۲,۷۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 23,717 | 23,485 | 23,485 | ۰ | ۶۹,۸۱۱ | ۲۸۹,۴۹۲,۶۷۵ | ۳۸۹,۵۹۶ | ۳۳,۵۶۶,۷۳۹ | ۲۵۵,۹۲۵,۹۳۶ | ۶,۰۱۰,۳۵۸,۴۳۵,۵۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 23,729 | 23,496 | 23,496 | ۰ | ۱۹۲,۳۰۱ | ۲۸۹,۴۲۲,۸۶۴ | ۱۹۱,۱۷۵ | ۳۳,۱۷۷,۱۴۳ | ۲۵۶,۲۴۵,۷۲۱ | ۶,۰۲۰,۸۲۸,۳۰۲,۱۶۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 23,641 | 23,409 | 23,409 | ۰ | ۹,۶۷۰ | ۲۸۹,۲۳۰,۵۶۳ | ۴۰۴,۶۳۷ | ۳۲,۹۸۵,۹۶۸ | ۲۵۶,۲۴۴,۵۹۵ | ۵,۹۹۸,۵۳۷,۴۱۵,۸۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 23,368 | 23,139 | 23,139 | ۰ | ۳۲۳,۶۶۹ | ۲۸۹,۲۲۰,۸۹۳ | ۶۳,۰۳۹ | ۳۲,۵۸۱,۳۳۱ | ۲۵۶,۶۳۹,۵۶۲ | ۵,۹۳۸,۳۸۵,۴۶۴,۰۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 23,033 | 22,807 | 22,807 | ۰ | ۷,۶۵۹ | ۲۸۸,۸۹۷,۲۲۴ | ۲,۸۶۲ | ۳۲,۵۱۸,۲۹۲ | ۲۵۶,۳۷۸,۹۳۲ | ۵,۸۴۷,۲۳۸,۹۹۷,۷۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 23,073 | 22,847 | 22,847 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۸۸۹,۵۶۵ | ۰ | ۳۲,۵۱۵,۴۳۰ | ۲۵۶,۳۷۴,۱۳۵ | ۵,۸۵۷,۵۰۲,۱۱۶,۲۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 23,564 | 23,331 | 23,331 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۸۸۹,۵۶۵ | ۰ | ۳۲,۵۱۵,۴۳۰ | ۲۵۶,۳۷۴,۱۳۵ | ۵,۹۸۱,۵۸۳,۶۱۸,۸۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 23,566 | 23,333 | 23,333 | ۰ | ۸۴,۵۵۹ | ۲۸۸,۸۸۹,۵۶۵ | ۴,۳۸۹ | ۳۲,۵۱۵,۴۳۰ | ۲۵۶,۳۷۴,۱۳۵ | ۵,۹۸۲,۰۲۳,۰۴۱,۲۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 23,559 | 23,326 | 23,326 | ۰ | ۳۰۷,۸۸۸ | ۲۸۸,۸۰۵,۰۰۶ | ۳۲,۶۴۵ | ۳۲,۵۱۱,۰۴۱ | ۲۵۶,۲۹۳,۹۶۵ | ۵,۹۷۸,۳۱۶,۰۸۴,۰۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 23,579 | 23,346 | 23,346 | ۰ | ۳۹۹,۰۱۵ | ۲۸۸,۴۹۷,۱۱۸ | ۸,۹۳۲ | ۳۲,۴۷۸,۳۹۶ | ۲۵۶,۰۱۸,۷۲۲ | ۵,۹۷۷,۰۰۳,۴۱۸,۵۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 23,236 | 23,006 | 23,006 | ۰ | ۲۷۳,۵۷۰ | ۲۸۸,۰۹۸,۱۰۳ | ۲۲۸,۳۱۹ | ۳۲,۴۶۹,۴۶۴ | ۲۵۵,۶۲۸,۶۳۹ | ۵,۸۸۰,۹۸۱,۳۷۴,۶۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 23,008 | 22,784 | 22,784 | ۰ | ۱۸۷,۴۴۹ | ۲۸۷,۸۲۴,۵۳۳ | ۱۳۸,۶۳۵ | ۳۲,۲۴۱,۱۴۵ | ۲۵۵,۵۸۳,۳۸۸ | ۵,۸۲۳,۰۹۳,۶۹۹,۸۲۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||