اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۵,۵۵۸,۴۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۴,۴۴۱,۵۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۱۵,۶۷۳,۵۲۲,۴۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تغییر رکن متولی گری در اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ساعت 09:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 12,496 | 12,378 | 12,378 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۹۰,۰۵۷ | ۹۰,۸۹۲ | ۱۰,۰۳۱,۶۴۶ | ۲۳۵,۵۵۸,۴۱۱ | ۲,۹۱۵,۶۷۳,۵۲۲,۴۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 12,605 | 12,485 | 12,485 | ۰ | ۲۱,۳۹۶ | ۲۴۵,۵۹۰,۰۵۷ | ۹,۰۰۰ | ۹,۹۴۰,۷۵۴ | ۲۳۵,۶۴۹,۳۰۳ | ۲,۹۴۲,۰۸۱,۹۶۹,۳۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 12,427 | 12,309 | 12,309 | ۰ | ۱,۵۹۲ | ۲۴۵,۵۶۸,۶۶۱ | ۵۱,۷۳۸ | ۹,۹۳۱,۷۵۴ | ۲۳۵,۶۳۶,۹۰۷ | ۲,۹۰۰,۵۵۴,۷۴۴,۹۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 12,744 | 12,623 | 12,623 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۶۷,۰۶۹ | ۰ | ۹,۸۸۰,۰۱۶ | ۲۳۵,۶۸۷,۰۵۳ | ۲,۹۷۵,۱۴۷,۹۳۷,۶۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 13,088 | 12,963 | 12,963 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۶۷,۰۶۹ | ۰ | ۹,۸۸۰,۰۱۶ | ۲۳۵,۶۸۷,۰۵۳ | ۳,۰۵۵,۲۲۴,۶۹۷,۶۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 13,089 | 12,964 | 12,964 | ۰ | ۳۵,۹۸۴ | ۲۴۵,۵۶۷,۰۶۹ | ۱۹۷,۹۵۵ | ۹,۸۸۰,۰۱۶ | ۲۳۵,۶۸۷,۰۵۳ | ۳,۰۵۵,۳۷۶,۸۹۰,۷۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 13,089 | 12,964 | 12,964 | ۰ | ۷,۶۰۲ | ۲۴۵,۵۳۱,۰۸۵ | ۲۳۷,۰۱۷ | ۹,۶۸۲,۰۶۱ | ۲۳۵,۸۴۹,۰۲۴ | ۳,۰۵۷,۶۱۸,۳۲۷,۹۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 13,154 | 13,029 | 13,029 | ۰ | ۷,۵۸۵ | ۲۴۵,۵۲۳,۴۸۳ | ۰ | ۹,۴۴۵,۰۴۴ | ۲۳۶,۰۷۸,۴۳۹ | ۳,۰۷۵,۸۶۲,۳۵۵,۰۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 13,047 | 12,923 | 12,923 | ۰ | ۱,۱۶۶ | ۲۴۵,۵۱۵,۸۹۸ | ۲۶۶,۹۷۴ | ۹,۴۴۵,۰۴۴ | ۲۳۶,۰۷۰,۸۵۴ | ۳,۰۵۰,۸۱۸,۸۰۴,۶۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 13,197 | 13,075 | 13,075 | ۰ | ۳۷ | ۲۴۵,۵۱۴,۷۳۲ | ۰ | ۹,۱۷۸,۰۷۰ | ۲۳۶,۳۳۶,۶۶۲ | ۳,۰۸۹,۹۸۵,۸۷۷,۲۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 13,513 | 13,387 | 13,387 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵ | ۰ | ۹,۱۷۸,۰۷۰ | ۲۳۶,۳۳۶,۶۲۵ | ۳,۱۶۳,۸۵۸,۵۵۵,۳۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 13,674 | 13,546 | 13,546 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵ | ۰ | ۹,۱۷۸,۰۷۰ | ۲۳۶,۳۳۶,۶۲۵ | ۳,۲۰۱,۴۳۰,۷۸۱,۷۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 13,674 | 13,547 | 13,547 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵ | ۰ | ۹,۱۷۸,۰۷۰ | ۲۳۶,۳۳۶,۶۲۵ | ۳,۲۰۱,۵۸۶,۰۲۳,۰۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 13,675 | 13,547 | 13,547 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵ | ۳,۵۵۰ | ۹,۱۷۸,۰۷۰ | ۲۳۶,۳۳۶,۶۲۵ | ۳,۲۰۱,۷۴۱,۲۸۰,۴۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 13,676 | 13,548 | 13,548 | ۰ | ۷,۲۲۳ | ۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵ | ۰ | ۹,۱۷۴,۵۲۰ | ۲۳۶,۳۴۰,۱۷۵ | ۳,۲۰۱,۹۴۴,۶۲۷,۱۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 13,844 | 13,715 | 13,715 | ۰ | ۲,۱۱۵ | ۲۴۵,۵۰۷,۴۷۲ | ۶,۲۶۲ | ۹,۱۷۴,۵۲۰ | ۲۳۶,۳۳۲,۹۵۲ | ۳,۲۴۱,۱۹۵,۴۹۷,۳۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 14,179 | 14,046 | 14,046 | ۰ | ۴۸۴ | ۲۴۵,۵۰۵,۳۵۷ | ۷۸,۰۱۷ | ۹,۱۶۸,۲۵۸ | ۲۳۶,۳۳۷,۰۹۹ | ۳,۳۱۹,۶۵۵,۴۱۴,۸۳۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 14,242 | 14,108 | 14,108 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳ | ۰ | ۹,۰۹۰,۲۴۱ | ۲۳۶,۴۱۴,۶۳۲ | ۳,۳۳۵,۴۳۵,۸۶۳,۷۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 13,909 | 13,783 | 13,783 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳ | ۰ | ۹,۰۹۰,۲۴۱ | ۲۳۶,۴۱۴,۶۳۲ | ۳,۲۵۸,۵۹۶,۱۰۱,۴۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 13,909 | 13,784 | 13,784 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳ | ۰ | ۹,۰۹۰,۲۴۱ | ۲۳۶,۴۱۴,۶۳۲ | ۳,۲۵۸,۷۴۷,۹۱۵,۹۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||