ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۷,۱۲۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۹۰۲,۸۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۶۲۲,۷۹۷,۵۹۶,۰۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۷,۹۰۱,۶۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۷,۵۹۴,۹۰۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۷,۵۹۴,۹۰۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی کمالی، سحر برقرارجهرمی، حسین بابایی پور خوشنود

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۸/۲۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 31 فروردین 1404 مورخ ۱۴۰۴/04/16 ساعت 10:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 31 فروردین 1404 مورخ ۱۴۰۴/04/16 ساعت 10:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تجزیه واحدهای سرمایه گذاری از 1 به 100 واحد سرمایه گذاری و تغییر ماده 9 امیدنامه در خصوص تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/03/18 ساعت 12:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴۷,۹۰۱,۶۳۸	۴۷,۵۹۴,۹۰۲	۴۷,۵۹۴,۹۰۲	۰	۰	۷۹۱,۷۱۶	۱	۶۹۴,۵۸۸	۹۷,۱۲۸	۴,۶۲۲,۷۹۷,۵۹۶,۰۷۴
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۷,۵۷۸,۲۵۳	۴۷,۲۷۰,۱۲۳	۴۷,۲۷۰,۱۲۳	۰	۰	۷۹۱,۷۱۶	۵۱	۶۹۴,۵۸۷	۹۷,۱۲۹	۴,۵۹۱,۲۹۹,۸۰۸,۵۸۲
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۷,۳۳۶,۱۳۷	۴۷,۰۲۸,۱۲۸	۴۷,۰۲۸,۱۲۸	۰	۰	۷۹۱,۷۱۶	۷,۰۰۲	۶۹۴,۵۳۶	۹۷,۱۸۰	۴,۵۷۰,۱۹۳,۵۱۶,۰۷۹
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۴۶,۸۴۶,۰۸۷	۴۶,۵۶۰,۰۶۸	۴۶,۵۶۰,۰۶۸	۰	۰	۷۹۱,۷۱۶	۰	۶۸۷,۵۳۴	۱۰۴,۱۸۲	۴,۸۵۰,۷۲۰,۹۶۵,۱۴۴
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۴۶,۳۰۶,۲۳۵	۴۶,۰۲۲,۰۱۰	۴۶,۰۲۲,۰۱۰	۰	۰	۷۹۱,۷۱۶	۰	۶۸۷,۵۳۴	۱۰۴,۱۸۲	۴,۷۹۴,۶۶۵,۰۷۳,۹۷۱
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴۶,۳۰۷,۸۱۶	۴۶,۰۲۳,۵۹۱	۴۶,۰۲۳,۵۹۱	۰	۰	۷۹۱,۷۱۶	۲	۶۸۷,۵۳۴	۱۰۴,۱۸۲	۴,۷۹۴,۸۲۹,۸۰۷,۸۴۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۶,۳۰۹,۳۹۳	۴۶,۰۲۵,۱۷۴	۴۶,۰۲۵,۱۷۴	۰	۰	۷۹۱,۷۱۶	۳۱	۶۸۷,۵۳۲	۱۰۴,۱۸۴	۴,۷۹۵,۰۸۶,۷۱۵,۷۴۰
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۴۶,۸۱۶,۱۰۵	۴۶,۵۲۶,۶۶۳	۴۶,۵۲۶,۶۶۳	۰	۰	۷۹۱,۷۱۶	۲۰۵	۶۸۷,۵۰۱	۱۰۴,۲۱۵	۴,۸۴۸,۷۷۶,۱۸۰,۱۳۳
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۴۲,۴۰۸,۷۶۶	۴۲,۱۵۰,۵۳۸	۴۷,۲۴۳,۰۶۷	۵,۰۹۲,۵۲۹	۰	۷۹۱,۷۱۶	۰	۶۸۷,۲۹۶	۱۰۴,۴۲۰	۴,۴۰۱,۳۵۹,۲۰۳,۶۸۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۴۲,۱۳۶,۲۰۴	۴۱,۸۷۷,۲۳۱	۴۶,۹۸۴,۴۳۸	۵,۱۰۷,۲۰۷	۰	۷۹۱,۷۱۶	۰	۶۸۷,۲۹۶	۱۰۴,۴۲۰	۴,۳۷۲,۸۲۰,۴۶۵,۴۲۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۴۲,۱۳۷,۶۳۴	۴۱,۸۷۸,۶۶۲	۴۶,۹۸۵,۸۶۹	۵,۱۰۷,۲۰۷	۰	۷۹۱,۷۱۶	۰	۶۸۷,۲۹۶	۱۰۴,۴۲۰	۴,۳۷۲,۹۶۹,۸۷۹,۹۵۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۴۲,۱۳۹,۰۶۶	۴۱,۸۸۰,۰۹۴	۴۶,۹۸۷,۳۰۰	۵,۱۰۷,۲۰۶	۰	۷۹۱,۷۱۶	۰	۶۸۷,۲۹۶	۱۰۴,۴۲۰	۴,۳۷۳,۱۱۹,۳۶۸,۰۱۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۴۲,۱۴۰,۴۹۸	۴۱,۸۸۱,۵۲۶	۴۶,۹۸۸,۷۳۲	۵,۱۰۷,۲۰۶	۰	۷۹۱,۷۱۶	۱۵	۶۸۷,۲۹۶	۱۰۴,۴۲۰	۴,۳۷۳,۲۶۸,۹۱۲,۹۹۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴۲,۱۴۱,۸۹۴	۴۱,۸۸۲,۹۵۹	۴۶,۹۸۹,۴۳۲	۵,۱۰۶,۴۷۳	۰	۷۹۱,۷۱۶	۱۷	۶۸۷,۲۸۱	۱۰۴,۴۳۵	۴,۳۷۴,۰۴۶,۷۹۲,۶۳۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۴۲,۹۶۴,۵۵۴	۴۲,۶۹۸,۲۱۶	۴۷,۹۵۰,۶۵۰	۵,۲۵۲,۴۳۴	۴۹	۷۹۱,۷۱۶	۳۸۷	۶۸۷,۲۶۴	۱۰۴,۴۵۲	۴,۴۵۹,۹۱۴,۰۴۳,۱۷۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۴۳,۶۱۸,۰۱۲	۴۳,۳۴۶,۱۲۵	۴۸,۷۰۷,۹۵۳	۵,۳۶۱,۸۲۸	۰	۷۹۱,۶۶۷	۹,۷۴۰	۶۸۶,۸۷۷	۱۰۴,۷۹۰	۴,۵۴۲,۲۴۰,۴۵۸,۰۶۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۴,۴۸۳,۴۲۲	۴۴,۲۲۸,۱۷۱	۴۹,۲۶۱,۹۴۷	۵,۰۳۳,۷۷۶	۰	۷۹۱,۶۶۷	۲۸	۶۷۷,۱۳۷	۱۱۴,۵۳۰	۵,۰۶۵,۴۵۲,۳۸۲,۶۵۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵۰,۵۹۹,۵۲۱	۵۰,۲۹۹,۲۴۲	۵۰,۲۹۹,۲۴۲	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۷۶۲,۱۸۰,۵۶۶,۶۸۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵۱,۳۷۵,۳۳۵	۵۱,۰۶۹,۷۳۶	۵۱,۰۶۹,۷۳۶	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۰,۴۴۶,۷۶۲,۱۴۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵۱,۳۷۶,۸۴۳	۵۱,۰۷۱,۲۴۳	۵۱,۰۷۱,۲۴۳	۰	۰	۷۹۱,۶۶۷	۰	۶۷۷,۱۰۹	۱۱۴,۵۵۸	۵,۸۵۰,۶۱۹,۴۱۲,۰۱۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد