اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۸,۰۵۲,۵۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۱,۹۴۷,۴۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۹۸,۵۱۵,۳۳۵,۴۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۴۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۲۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۳۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 فروردین 1406 مورخ 1405/02/15 ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 14,413 | 14,276 | 14,346 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۲۰۱,۵۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۵۲,۵۹۱ | ۳,۳۹۸,۵۱۵,۳۳۵,۴۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 14,414 | 14,277 | 14,346 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۳,۲۰۱,۵۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۵۲,۵۹۱ | ۳,۳۹۸,۶۳۵,۲۳۷,۱۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 14,415 | 14,278 | 14,348 | ۷۰ | ۶,۸۰۴ | ۲۵۳,۲۰۱,۵۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۵۲,۵۹۱ | ۳,۳۹۸,۹۴۸,۴۵۴,۱۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 14,408 | 14,271 | 14,340 | ۶۹ | ۳۵۲,۰۱۵ | ۲۵۳,۱۹۴,۷۵۷ | ۲,۴۸۵,۵۰۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۴۵,۷۸۷ | ۳,۳۹۷,۰۶۴,۰۲۷,۱۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 14,268 | 14,134 | 14,203 | ۶۹ | ۲۶۰,۱۶۵ | ۲۵۲,۸۴۲,۷۴۲ | ۵۸۵ | ۱۲,۶۶۳,۴۷۰ | ۲۴۰,۱۷۹,۲۷۲ | ۳,۳۹۴,۶۴۳,۱۲۶,۰۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 14,444 | 14,307 | 14,376 | ۶۹ | ۲,۸۳۳,۸۳۱ | ۲۵۲,۵۸۲,۵۷۷ | ۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۵ | ۲۳۹,۹۱۹,۶۹۲ | ۳,۴۳۲,۶۳۳,۲۹۱,۵۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 14,740 | 14,599 | 14,669 | ۷۰ | ۰ | ۲۴۹,۷۴۸,۷۴۶ | ۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۵ | ۲۳۷,۰۸۵,۸۶۱ | ۳,۴۶۱,۱۶۶,۸۷۱,۸۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 14,279 | 14,138 | 14,792 | ۶۵۴ | ۰ | ۲۴۹,۷۴۸,۷۴۶ | ۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۵ | ۲۳۷,۰۸۵,۸۶۱ | ۳,۳۵۱,۸۸۱,۹۰۲,۴۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 14,279 | 14,138 | 14,792 | ۶۵۴ | ۳۴۷,۷۰۰ | ۲۴۹,۷۴۸,۷۴۶ | ۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۵ | ۲۳۷,۰۸۵,۸۶۱ | ۳,۳۵۱,۹۴۹,۵۵۱,۵۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 14,283 | 14,142 | 14,797 | ۶۵۵ | ۷۴,۶۲۶ | ۲۴۹,۴۰۱,۰۴۶ | ۲۲,۵۰۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۵ | ۲۳۶,۷۳۸,۱۶۱ | ۳,۳۴۷,۸۷۳,۰۶۹,۲۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 14,125 | 13,985 | 14,594 | ۶۰۹ | ۲۱۴,۰۴۹ | ۲۴۹,۳۲۶,۴۲۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | ۱۲,۶۴۰,۳۸۵ | ۲۳۶,۶۸۶,۰۳۵ | ۳,۳۱۰,۱۲۰,۶۱۷,۷۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 14,187 | 14,047 | 14,653 | ۶۰۶ | ۷۶,۶۰۷ | ۲۴۹,۱۱۲,۳۷۱ | ۸,۷۳۰ | ۱۱,۰۹۵,۳۸۵ | ۲۳۸,۰۱۶,۹۸۶ | ۳,۳۴۳,۴۵۰,۳۹۲,۳۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 13,269 | 13,139 | 13,964 | ۸۲۵ | ۲۳۵,۲۰۶ | ۲۴۹,۰۳۵,۷۶۴ | ۰ | ۱۱,۰۸۶,۶۵۵ | ۲۳۷,۹۴۹,۱۰۹ | ۳,۱۲۶,۴۶۱,۳۷۰,۲۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 12,912 | 12,785 | 13,721 | ۹۳۶ | ۰ | ۲۴۸,۸۰۰,۵۵۸ | ۰ | ۱۱,۰۸۶,۶۵۵ | ۲۳۷,۷۱۳,۹۰۳ | ۳,۰۳۹,۲۰۴,۱۶۹,۲۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 12,725 | 12,601 | 13,534 | ۹۳۳ | ۰ | ۲۴۸,۸۰۰,۵۵۸ | ۰ | ۱۱,۰۸۶,۶۵۵ | ۲۳۷,۷۱۳,۹۰۳ | ۲,۹۹۵,۳۹۳,۵۶۰,۶۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 12,726 | 12,602 | 13,535 | ۹۳۳ | ۴,۸۱۵ | ۲۴۸,۸۰۰,۵۵۸ | ۲۳,۷۰۲ | ۱۱,۰۸۶,۶۵۵ | ۲۳۷,۷۱۳,۹۰۳ | ۲,۹۹۵,۷۵۸,۳۰۴,۹۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 12,716 | 12,592 | 13,525 | ۹۳۳ | ۴۳۹,۰۷۲ | ۲۴۸,۷۹۵,۷۴۳ | ۱۵,۰۳۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۵۳ | ۲۳۷,۷۳۲,۷۹۰ | ۲,۹۹۳,۵۴۸,۳۶۷,۶۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 12,691 | 12,572 | 13,503 | ۹۳۱ | ۵۶۳,۱۳۱ | ۲۴۸,۳۵۶,۶۷۱ | ۰ | ۱۱,۰۴۷,۹۲۳ | ۲۳۷,۳۰۸,۷۴۸ | ۲,۹۸۳,۳۷۴,۳۹۷,۵۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 12,466 | 12,349 | 13,273 | ۹۲۴ | ۲۴,۷۹۲ | ۲۴۷,۷۹۳,۵۴۰ | ۲۶۰,۱۴۷ | ۱۱,۰۴۷,۹۲۳ | ۲۳۶,۷۴۵,۶۱۷ | ۲,۹۲۳,۵۹۰,۵۲۴,۲۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 12,606 | 12,487 | 13,411 | ۹۲۴ | ۳۳,۸۵۲ | ۲۴۷,۷۶۸,۷۴۸ | ۰ | ۱۰,۷۸۷,۷۷۶ | ۲۳۶,۹۸۰,۹۷۲ | ۲,۹۵۹,۲۶۸,۱۹۴,۲۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||