اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۵,۶۸۷,۰۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۴,۳۱۲,۹۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۵۵,۲۲۴,۶۹۷,۶۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۰۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۹۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۹۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۴/12/05 ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تغییر رکن متولی گری در اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۴/12/05 ساعت 09:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰میلیون به ۴۰۰میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه به هر واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 13,088 | 12,963 | 12,963 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۶۷,۰۶۹ | ۰ | ۹,۸۸۰,۰۱۶ | ۲۳۵,۶۸۷,۰۵۳ | ۳,۰۵۵,۲۲۴,۶۹۷,۶۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 13,089 | 12,964 | 12,964 | ۰ | ۳۵,۹۸۴ | ۲۴۵,۵۶۷,۰۶۹ | ۱۹۷,۹۵۵ | ۹,۸۸۰,۰۱۶ | ۲۳۵,۶۸۷,۰۵۳ | ۳,۰۵۵,۳۷۶,۸۹۰,۷۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 13,089 | 12,964 | 12,964 | ۰ | ۷,۶۰۲ | ۲۴۵,۵۳۱,۰۸۵ | ۲۳۷,۰۱۷ | ۹,۶۸۲,۰۶۱ | ۲۳۵,۸۴۹,۰۲۴ | ۳,۰۵۷,۶۱۸,۳۲۷,۹۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 13,154 | 13,029 | 13,029 | ۰ | ۷,۵۸۵ | ۲۴۵,۵۲۳,۴۸۳ | ۰ | ۹,۴۴۵,۰۴۴ | ۲۳۶,۰۷۸,۴۳۹ | ۳,۰۷۵,۸۶۲,۳۵۵,۰۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 13,047 | 12,923 | 12,923 | ۰ | ۱,۱۶۶ | ۲۴۵,۵۱۵,۸۹۸ | ۲۶۶,۹۷۴ | ۹,۴۴۵,۰۴۴ | ۲۳۶,۰۷۰,۸۵۴ | ۳,۰۵۰,۸۱۸,۸۰۴,۶۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 13,197 | 13,075 | 13,075 | ۰ | ۳۷ | ۲۴۵,۵۱۴,۷۳۲ | ۰ | ۹,۱۷۸,۰۷۰ | ۲۳۶,۳۳۶,۶۶۲ | ۳,۰۸۹,۹۸۵,۸۷۷,۲۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 13,513 | 13,387 | 13,387 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵ | ۰ | ۹,۱۷۸,۰۷۰ | ۲۳۶,۳۳۶,۶۲۵ | ۳,۱۶۳,۸۵۸,۵۵۵,۳۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 13,674 | 13,546 | 13,546 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵ | ۰ | ۹,۱۷۸,۰۷۰ | ۲۳۶,۳۳۶,۶۲۵ | ۳,۲۰۱,۴۳۰,۷۸۱,۷۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 13,674 | 13,547 | 13,547 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵ | ۰ | ۹,۱۷۸,۰۷۰ | ۲۳۶,۳۳۶,۶۲۵ | ۳,۲۰۱,۵۸۶,۰۲۳,۰۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 13,675 | 13,547 | 13,547 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵ | ۳,۵۵۰ | ۹,۱۷۸,۰۷۰ | ۲۳۶,۳۳۶,۶۲۵ | ۳,۲۰۱,۷۴۱,۲۸۰,۴۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 13,676 | 13,548 | 13,548 | ۰ | ۷,۲۲۳ | ۲۴۵,۵۱۴,۶۹۵ | ۰ | ۹,۱۷۴,۵۲۰ | ۲۳۶,۳۴۰,۱۷۵ | ۳,۲۰۱,۹۴۴,۶۲۷,۱۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 13,844 | 13,715 | 13,715 | ۰ | ۲,۱۱۵ | ۲۴۵,۵۰۷,۴۷۲ | ۶,۲۶۲ | ۹,۱۷۴,۵۲۰ | ۲۳۶,۳۳۲,۹۵۲ | ۳,۲۴۱,۱۹۵,۴۹۷,۳۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 14,179 | 14,046 | 14,046 | ۰ | ۴۸۴ | ۲۴۵,۵۰۵,۳۵۷ | ۷۸,۰۱۷ | ۹,۱۶۸,۲۵۸ | ۲۳۶,۳۳۷,۰۹۹ | ۳,۳۱۹,۶۵۵,۴۱۴,۸۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 14,242 | 14,108 | 14,108 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳ | ۰ | ۹,۰۹۰,۲۴۱ | ۲۳۶,۴۱۴,۶۳۲ | ۳,۳۳۵,۴۳۵,۸۶۳,۷۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 13,909 | 13,783 | 13,783 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳ | ۰ | ۹,۰۹۰,۲۴۱ | ۲۳۶,۴۱۴,۶۳۲ | ۳,۲۵۸,۵۹۶,۱۰۱,۴۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 13,909 | 13,784 | 13,784 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳ | ۰ | ۹,۰۹۰,۲۴۱ | ۲۳۶,۴۱۴,۶۳۲ | ۳,۲۵۸,۷۴۷,۹۱۵,۹۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 13,910 | 13,785 | 13,785 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳ | ۳,۶۷۹ | ۹,۰۹۰,۲۴۱ | ۲۳۶,۴۱۴,۶۳۲ | ۳,۲۵۸,۸۹۹,۷۲۶,۵۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 13,911 | 13,785 | 13,785 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳ | ۱,۳۶۷ | ۹,۰۸۶,۵۶۲ | ۲۳۶,۴۱۸,۳۱۱ | ۳,۲۵۹,۱۰۲,۳۸۰,۲۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 14,013 | 13,892 | 13,892 | ۰ | ۹۶,۲۷۷ | ۲۴۵,۵۰۴,۸۷۳ | ۲۰۸,۱۸۳ | ۹,۰۸۵,۱۹۵ | ۲۳۶,۴۱۹,۶۷۸ | ۳,۲۸۴,۳۹۱,۳۸۸,۸۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 13,752 | 13,635 | 13,635 | ۰ | ۳,۶۴۸ | ۲۴۵,۴۰۸,۵۹۶ | ۳۰۶,۴۶۰ | ۸,۸۷۷,۰۱۲ | ۲۳۶,۵۳۱,۵۸۴ | ۳,۲۲۵,۰۹۴,۴۲۰,۱۴۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||