اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۲,۹۱۶,۴۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۵۰,۳۹۰,۲۸۳,۷۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۶۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۵۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۶۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۰۹:۳۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۰۹:۳۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 31 فروردین 1405 مورخ ۱۴۰۵/۰۴/20 ساعت 09:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 14,692 | 14,553 | 14,623 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۳۹۰,۲۸۳,۷۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 14,692 | 14,554 | 14,624 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۵۱۳,۹۲۳,۷۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 14,693 | 14,555 | 14,624 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۶۵۵,۹۲۹,۸۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 14,693 | 14,555 | 14,625 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۸۰۰,۹۸۹,۰۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 14,693 | 14,555 | 14,625 | ۷۰ | ۱۲۷,۹۵۹ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۷۵۴,۴۵۰,۱۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 14,701 | 14,563 | 14,633 | ۷۰ | ۱۰۱,۳۱۵ | ۲۵۳,۷۳۱,۶۱۲ | ۲۴۴,۶۰۳ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۶,۹۵۵,۶۱۰ | ۳,۴۵۰,۷۹۳,۹۰۸,۵۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 14,477 | 14,340 | 14,410 | ۷۰ | ۱۴,۱۴۴ | ۲۵۳,۶۳۰,۲۹۷ | ۱,۲۷۴,۰۲۷ | ۱۶,۵۳۱,۳۹۹ | ۲۳۷,۰۹۸,۸۹۸ | ۳,۳۹۹,۹۷۰,۰۵۷,۶۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 14,368 | 14,233 | 14,302 | ۶۹ | ۳۷۶,۳۸۵ | ۲۵۳,۶۱۶,۱۵۳ | ۴,۶۲۳ | ۱۵,۲۵۷,۳۷۲ | ۲۳۸,۳۵۸,۷۸۱ | ۳,۳۹۲,۵۱۸,۸۳۱,۰۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 14,261 | 14,127 | 14,197 | ۷۰ | ۳۸,۲۰۷ | ۲۵۳,۲۳۹,۷۶۸ | ۱۰۳,۷۷۹ | ۱۵,۲۵۲,۷۴۹ | ۲۳۷,۹۸۷,۰۱۹ | ۳,۳۶۲,۰۹۷,۴۲۹,۸۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 14,407 | 14,271 | 14,340 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۳,۲۰۱,۵۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۵۲,۵۹۱ | ۳,۳۹۷,۱۸۱,۴۸۵,۲۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 14,413 | 14,276 | 14,346 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۲۰۱,۵۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۵۲,۵۹۱ | ۳,۳۹۸,۵۱۵,۳۳۵,۴۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 14,414 | 14,277 | 14,346 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۳,۲۰۱,۵۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۵۲,۵۹۱ | ۳,۳۹۸,۶۳۵,۲۳۷,۱۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 14,415 | 14,278 | 14,348 | ۷۰ | ۶,۸۰۴ | ۲۵۳,۲۰۱,۵۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۵۲,۵۹۱ | ۳,۳۹۸,۹۴۸,۴۵۴,۱۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 14,408 | 14,271 | 14,340 | ۶۹ | ۳۵۲,۰۱۵ | ۲۵۳,۱۹۴,۷۵۷ | ۲,۴۸۵,۵۰۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۴۵,۷۸۷ | ۳,۳۹۷,۰۶۴,۰۲۷,۱۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 14,268 | 14,134 | 14,203 | ۶۹ | ۲۶۰,۱۶۵ | ۲۵۲,۸۴۲,۷۴۲ | ۵۸۵ | ۱۲,۶۶۳,۴۷۰ | ۲۴۰,۱۷۹,۲۷۲ | ۳,۳۹۴,۶۴۳,۱۲۶,۰۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 14,444 | 14,307 | 14,376 | ۶۹ | ۲,۸۳۳,۸۳۱ | ۲۵۲,۵۸۲,۵۷۷ | ۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۵ | ۲۳۹,۹۱۹,۶۹۲ | ۳,۴۳۲,۶۳۳,۲۹۱,۵۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 14,740 | 14,599 | 14,669 | ۷۰ | ۰ | ۲۴۹,۷۴۸,۷۴۶ | ۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۵ | ۲۳۷,۰۸۵,۸۶۱ | ۳,۴۶۱,۱۶۶,۸۷۱,۸۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 14,279 | 14,138 | 14,792 | ۶۵۴ | ۰ | ۲۴۹,۷۴۸,۷۴۶ | ۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۵ | ۲۳۷,۰۸۵,۸۶۱ | ۳,۳۵۱,۸۸۱,۹۰۲,۴۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 14,279 | 14,138 | 14,792 | ۶۵۴ | ۳۴۷,۷۰۰ | ۲۴۹,۷۴۸,۷۴۶ | ۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۵ | ۲۳۷,۰۸۵,۸۶۱ | ۳,۳۵۱,۹۴۹,۵۵۱,۵۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 14,283 | 14,142 | 14,797 | ۶۵۵ | ۷۴,۶۲۶ | ۲۴۹,۴۰۱,۰۴۶ | ۲۲,۵۰۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۵ | ۲۳۶,۷۳۸,۱۶۱ | ۳,۳۴۷,۸۷۳,۰۶۹,۲۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||