اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۳,۸۱۹,۵۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۶,۱۸۰,۴۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۷۹۸,۴۰۲,۰۰۱,۷۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۸۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۶۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۶۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 19,871 | 19,680 | 19,680 | ۰ | ۰ | ۲۶۸,۴۴۴,۵۰۳ | ۰ | ۲۴,۶۲۴,۹۸۴ | ۲۴۳,۸۱۹,۵۱۹ | ۴,۷۹۸,۴۰۲,۰۰۱,۷۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 19,871 | 19,680 | 19,680 | ۰ | ۶,۱۹۴,۳۷۰ | ۲۶۸,۴۴۴,۵۰۳ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۲۴,۹۸۴ | ۲۴۳,۸۱۹,۵۱۹ | ۴,۷۹۸,۳۹۹,۰۱۸,۰۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 19,883 | 19,688 | 19,688 | ۰ | ۷,۱۸۱ | ۲۶۲,۲۵۰,۱۳۳ | ۰ | ۲۳,۰۹۴,۹۸۴ | ۲۳۹,۱۵۵,۱۴۹ | ۴,۷۰۸,۵۸۱,۰۷۶,۷۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 19,632 | 19,443 | 19,443 | ۰ | ۴,۰۸۸ | ۲۶۲,۲۴۲,۹۵۲ | ۲۸۵,۴۷۳ | ۲۳,۰۹۴,۹۸۴ | ۲۳۹,۱۴۷,۹۶۸ | ۴,۶۴۹,۷۹۲,۳۳۰,۶۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 19,248 | 19,064 | 19,064 | ۰ | ۳۲,۶۴۶ | ۲۶۲,۲۳۸,۸۶۴ | ۲۷۷,۶۰۸ | ۲۲,۸۰۹,۵۱۱ | ۲۳۹,۴۲۹,۳۵۳ | ۴,۵۶۴,۵۰۸,۶۰۷,۹۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 18,787 | 18,610 | 18,610 | ۰ | ۱۹,۶۷۹ | ۲۶۲,۲۰۶,۲۱۸ | ۲۲,۵۵۱ | ۲۲,۵۳۱,۹۰۳ | ۲۳۹,۶۷۴,۳۱۵ | ۴,۴۶۰,۲۴۴,۹۰۹,۴۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 18,466 | 18,294 | 18,294 | ۰ | ۰ | ۲۶۲,۱۸۶,۵۳۹ | ۰ | ۲۲,۵۰۹,۳۵۲ | ۲۳۹,۶۷۷,۱۸۷ | ۴,۳۸۴,۷۶۹,۰۴۳,۶۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 18,114 | 17,946 | 17,946 | ۰ | ۰ | ۲۶۲,۱۸۶,۵۳۹ | ۰ | ۲۲,۵۰۹,۳۵۲ | ۲۳۹,۶۷۷,۱۸۷ | ۴,۳۰۱,۳۳۷,۱۳۳,۳۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 18,115 | 17,947 | 17,947 | ۰ | ۱۷۲,۹۰۶ | ۲۶۲,۱۸۶,۵۳۹ | ۷۲,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۹,۳۵۲ | ۲۳۹,۶۷۷,۱۸۷ | ۴,۳۰۱,۵۱۳,۸۳۵,۱۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 18,115 | 17,947 | 17,947 | ۰ | ۷۲,۵۳۲ | ۲۶۲,۰۱۳,۶۳۳ | ۴۰,۳۵۵ | ۲۲,۴۳۷,۳۵۲ | ۲۳۹,۵۷۶,۲۸۱ | ۴,۲۹۹,۶۳۴,۲۸۷,۶۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 18,324 | 18,154 | 18,154 | ۰ | ۲۷۹,۷۹۸ | ۲۶۱,۹۴۱,۱۰۱ | ۴۴,۷۰۲ | ۲۲,۳۹۶,۹۹۷ | ۲۳۹,۵۴۴,۱۰۴ | ۴,۳۴۸,۷۱۲,۳۹۱,۹۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 18,304 | 18,128 | 18,128 | ۰ | ۰ | ۲۶۱,۶۶۱,۳۰۳ | ۰ | ۲۲,۳۵۲,۲۹۵ | ۲۳۹,۳۰۹,۰۰۸ | ۴,۳۳۸,۲۱۱,۵۱۵,۷۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 18,242 | 18,067 | 18,067 | ۰ | ۳۳۳,۵۳۸ | ۲۶۱,۶۶۱,۳۰۳ | ۳۴۹,۶۱۰ | ۲۲,۳۵۲,۲۹۵ | ۲۳۹,۳۰۹,۰۰۸ | ۴,۳۲۳,۵۱۷,۷۰۹,۹۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 18,247 | 18,072 | 18,072 | ۰ | ۰ | ۲۶۱,۳۲۷,۷۶۵ | ۰ | ۲۲,۰۰۲,۶۸۵ | ۲۳۹,۳۲۵,۰۸۰ | ۴,۳۲۴,۹۹۲,۴۸۹,۰۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 17,872 | 17,702 | 17,702 | ۰ | ۰ | ۲۶۱,۳۲۷,۷۶۵ | ۰ | ۲۲,۰۰۲,۶۸۵ | ۲۳۹,۳۲۵,۰۸۰ | ۴,۲۳۶,۴۹۸,۲۴۰,۴۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 17,873 | 17,703 | 17,703 | ۰ | ۵۴۹,۱۷۷ | ۲۶۱,۳۲۷,۷۶۵ | ۹,۸۸۴ | ۲۲,۰۰۲,۶۸۵ | ۲۳۹,۳۲۵,۰۸۰ | ۴,۲۳۶,۶۶۶,۰۳۸,۷۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 17,873 | 17,703 | 17,703 | ۰ | ۲۴۲,۵۰۳ | ۲۶۰,۷۷۸,۵۸۸ | ۱۱۹,۸۱۰ | ۲۱,۹۹۲,۸۰۱ | ۲۳۸,۷۸۵,۷۸۷ | ۴,۲۲۷,۱۱۸,۱۸۹,۶۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 17,470 | 17,303 | 17,303 | ۰ | ۸۲۷,۳۰۱ | ۲۶۰,۵۳۶,۰۸۵ | ۷۸,۶۵۳ | ۲۱,۸۷۲,۹۹۱ | ۲۳۸,۶۶۳,۰۹۴ | ۴,۱۲۹,۶۷۱,۴۲۲,۹۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 17,160 | 17,001 | 17,001 | ۰ | ۳۳۹,۱۹۰ | ۲۵۹,۷۰۸,۷۸۴ | ۱۲۳,۳۲۹ | ۲۱,۷۹۴,۳۳۸ | ۲۳۷,۹۱۴,۴۴۶ | ۴,۰۴۴,۷۵۹,۲۴۷,۳۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 17,083 | 16,926 | 16,926 | ۰ | ۶۴۱,۵۳۵ | ۲۵۹,۳۶۹,۵۹۴ | ۳,۷۵۰ | ۲۱,۶۷۱,۰۰۹ | ۲۳۷,۶۹۸,۵۸۵ | ۴,۰۲۳,۳۳۳,۳۷۶,۴۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||