اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۸,۱۳۶,۸۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۱,۸۶۳,۱۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۳۵,۸۸۳,۴۸۷,۹۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۰۹:۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 14,989 | 14,848 | 14,918 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۴,۹۸۱,۰۰۲ | ۰ | ۱۶,۸۴۴,۱۱۷ | ۲۳۸,۱۳۶,۸۸۵ | ۳,۵۳۵,۸۸۳,۴۸۷,۹۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 14,989 | 14,848 | 14,918 | ۷۰ | ۱,۱۱۸,۵۸۳ | ۲۵۴,۹۸۱,۰۰۲ | ۶۸,۱۱۵ | ۱۶,۸۴۴,۱۱۷ | ۲۳۸,۱۳۶,۸۸۵ | ۳,۵۳۵,۹۳۲,۲۲۶,۳۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 14,993 | 14,852 | 14,922 | ۷۰ | ۲,۸۴۸ | ۲۵۳,۸۶۲,۴۱۹ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۶,۴۱۷ | ۳,۵۲۱,۱۶۷,۷۱۷,۷۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 15,019 | 14,877 | 14,947 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۵۲۷,۱۵۸,۲۵۶,۴۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 14,692 | 14,553 | 14,623 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۳۹۰,۲۸۳,۷۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 14,692 | 14,554 | 14,624 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۵۱۳,۹۲۳,۷۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 14,693 | 14,555 | 14,624 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۶۵۵,۹۲۹,۸۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 14,693 | 14,555 | 14,625 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۸۰۰,۹۸۹,۰۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 14,693 | 14,555 | 14,625 | ۷۰ | ۱۲۷,۹۵۹ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۷۵۴,۴۵۰,۱۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 14,701 | 14,563 | 14,633 | ۷۰ | ۱۰۱,۳۱۵ | ۲۵۳,۷۳۱,۶۱۲ | ۲۴۴,۶۰۳ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۶,۹۵۵,۶۱۰ | ۳,۴۵۰,۷۹۳,۹۰۸,۵۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 14,477 | 14,340 | 14,410 | ۷۰ | ۱۴,۱۴۴ | ۲۵۳,۶۳۰,۲۹۷ | ۱,۲۷۴,۰۲۷ | ۱۶,۵۳۱,۳۹۹ | ۲۳۷,۰۹۸,۸۹۸ | ۳,۳۹۹,۹۷۰,۰۵۷,۶۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 14,368 | 14,233 | 14,302 | ۶۹ | ۳۷۶,۳۸۵ | ۲۵۳,۶۱۶,۱۵۳ | ۴,۶۲۳ | ۱۵,۲۵۷,۳۷۲ | ۲۳۸,۳۵۸,۷۸۱ | ۳,۳۹۲,۵۱۸,۸۳۱,۰۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 14,261 | 14,127 | 14,197 | ۷۰ | ۳۸,۲۰۷ | ۲۵۳,۲۳۹,۷۶۸ | ۱۰۳,۷۷۹ | ۱۵,۲۵۲,۷۴۹ | ۲۳۷,۹۸۷,۰۱۹ | ۳,۳۶۲,۰۹۷,۴۲۹,۸۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 14,407 | 14,271 | 14,340 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۳,۲۰۱,۵۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۵۲,۵۹۱ | ۳,۳۹۷,۱۸۱,۴۸۵,۲۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 14,413 | 14,276 | 14,346 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۲۰۱,۵۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۵۲,۵۹۱ | ۳,۳۹۸,۵۱۵,۳۳۵,۴۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 14,414 | 14,277 | 14,346 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۳,۲۰۱,۵۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۵۲,۵۹۱ | ۳,۳۹۸,۶۳۵,۲۳۷,۱۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 14,415 | 14,278 | 14,348 | ۷۰ | ۶,۸۰۴ | ۲۵۳,۲۰۱,۵۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۵۲,۵۹۱ | ۳,۳۹۸,۹۴۸,۴۵۴,۱۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 14,408 | 14,271 | 14,340 | ۶۹ | ۳۵۲,۰۱۵ | ۲۵۳,۱۹۴,۷۵۷ | ۲,۴۸۵,۵۰۰ | ۱۵,۱۴۸,۹۷۰ | ۲۳۸,۰۴۵,۷۸۷ | ۳,۳۹۷,۰۶۴,۰۲۷,۱۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 14,268 | 14,134 | 14,203 | ۶۹ | ۲۶۰,۱۶۵ | ۲۵۲,۸۴۲,۷۴۲ | ۵۸۵ | ۱۲,۶۶۳,۴۷۰ | ۲۴۰,۱۷۹,۲۷۲ | ۳,۳۹۴,۶۴۳,۱۲۶,۰۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 14,444 | 14,307 | 14,376 | ۶۹ | ۲,۸۳۳,۸۳۱ | ۲۵۲,۵۸۲,۵۷۷ | ۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۵ | ۲۳۹,۹۱۹,۶۹۲ | ۳,۴۳۲,۶۳۳,۲۹۱,۵۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||