صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۱۹,۶۱۲	۴۱.۵۸	۱,۵۴۰,۱۷۲	۳۳.۲۶	۱,۵۰۱,۷۸۵	۳۱.۹۳	۱,۴۴۳,۲۵۸	۳۱.۶۷
سایر سهام	۱,۲۰۴,۲۸۰	۵۴.۴۵	۲,۸۲۵,۳۲۸	۶۱.۰۲	۲,۸۷۸,۱۹۷	۶۱.۱۸	۲,۷۷۴,۹۱۶	۶۰.۸۹
اوراق مشارکت	۱,۳۲۶	۰.۰۶	۲۳,۳۸۰	۰.۵	۶۸,۶۳۳	۱.۴۶	۱۲۲,۹۹۲	۲.۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۶,۳۵۵	۲.۱۰	۲۸,۱۲۵	۰.۶۱	۴۱,۱۵۴	۰.۸۷	۳,۳۵۲	۰.۰۷
سایر دارایی‌ها	۴۰,۰۹۴	۱.۸۱	۲۱۳,۱۶۵	۴.۶	۲۱۴,۲۷۲	۴.۵۶	۲۱۲,۸۵۸	۴.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد