صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۷۷,۰۷۶	۳۹.۶۷	۱,۱۱۰,۸۳۴	۳۷.۷۹	۱,۱۱۶,۹۹۱	۳۸.۸۱	۱,۱۶۲,۰۱۰	۳۸.۳۲
سایر سهام	۱,۳۷۱,۸۶۲	۵۵.۷۱	۱,۵۵۵,۰۵۷	۵۲.۹	۱,۵۵۸,۳۵۱	۵۴.۱۴	۱,۶۳۳,۵۶۹	۵۳.۸۷
اوراق مشارکت	۱,۴۳۳	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸,۸۵۶	۲.۳۹	۸۵,۲۲۶	۲.۹	۱۱۳,۴۱۰	۳.۹۴	۱۵۵,۲۸۲	۵.۱۲
سایر دارایی‌ها	۵۲,۵۴۰	۲.۱۳	۱۴۸,۹۸۴	۵.۰۷	۴۶,۵۹۵	۱.۶۲	۳۵,۰۸۳	۱.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد