78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۸۳,۴۹۷	۳۹.۶۱	۱,۰۰۹,۹۹۸	۳۸.۷۴	۱,۰۲۴,۸۲۰	۳۵.۴۷	۱,۲۴۷,۸۸۵	۳۶.۶۵
سایر سهام	۱,۳۶۹,۹۶۵	۵۵.۱۷	۱,۱۸۴,۶۳۶	۴۵.۴۴	۱,۳۱۱,۸۵۹	۴۵.۴۱	۱,۷۷۴,۷۷۶	۵۲.۱۲
اوراق مشارکت	۱,۳۶۹	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۷,۲۷۳	۲.۷۱	۱۱۹,۵۲۳	۴.۵۸	۱۱۳,۶۳۶	۳.۹۳	۱۲,۶۴۴	۰.۳۷
سایر دارایی‌ها	۵۳,۳۳۹	۲.۱۵	۵۵,۲۷۱	۲.۱۲	۱۱۰,۲۰۰	۳.۸۱	۸۰,۲۵۱	۲.۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد