صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۷۲,۶۴۷	۴۰.۰۵	۱,۶۵۸,۱۱۷	۲۹.۲۸	۱,۴۹۴,۹۱۴	۲۷.۰۸	۱,۴۰۵,۶۵۹	۲۸.۵۵
سایر سهام	۱,۳۴۹,۷۶۲	۵۵.۵۷	۳,۳۵۶,۸۹۰	۵۹.۲۹	۳,۲۳۹,۱۰۸	۵۸.۶۷	۲,۹۵۶,۷۵۸	۶۰.۰۶
اوراق مشارکت	۱,۴۹۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۷,۲۳۱	۲.۳۶	۴۸۶,۹۱۸	۸.۶	۶۱۶,۸۴۶	۱۱.۱۷	۴۳۶,۲۷۰	۸.۸۶
سایر دارایی‌ها	۴۷,۵۸۴	۱.۹۶	۱۶۰,۰۷۹	۲.۸۳	۱۷۰,۱۴۴	۳.۰۸	۱۲۴,۴۰۹	۲.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد