صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۷۷,۰۹۱	۳۹.۸۲	۱,۲۷۵,۱۰۶	۳۰.۶۱	۱,۱۴۲,۲۱۱	۳۴.۶۹	۱,۱۹۶,۰۶۰	۳۵.۲۱
سایر سهام	۱,۳۶۵,۹۵۵	۵۵.۶۸	۲,۴۶۰,۹۷۲	۵۹.۰۷	۱,۹۱۰,۹۷۵	۵۸.۰۴	۱,۹۴۱,۹۴۰	۵۷.۱۶
اوراق مشارکت	۱,۴۶۴	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸,۱۷۱	۲.۳۷	۲۲۲,۵۴۶	۵.۳۴	۲۱,۳۳۲	۰.۶۵	۳۴,۱۵۳	۱.۰۱
سایر دارایی‌ها	۵۰,۵۵۷	۲.۰۶	۱۹۹,۹۶۸	۴.۸	۱۹۶,۵۴۸	۵.۹۷	۱۹۲,۵۶۹	۵.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد