صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۹۰,۵۲۸ | ۳۹.۲۴ | ۱,۲۵۴,۳۹۹ | ۲۹.۷۳ | ۱,۴۱۶,۶۵۷ | ۲۷.۷۲ | ۱,۵۶۱,۰۶۱ | ۲۷.۳۶ |
| سایر سهام | ۱,۳۹۲,۰۰۸ | ۵۵.۱۵ | ۲,۳۴۵,۷۱۲ | ۵۵.۵۹ | ۳,۱۴۵,۴۷۷ | ۶۱.۵۵ | ۳,۳۷۱,۰۳۵ | ۵۹.۱ |
| اوراق مشارکت | ۱,۳۳۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۰,۰۶۵ | ۲.۷۸ | ۱۹۰,۷۱۶ | ۴.۵۲ | ۱۹۸,۴۱۰ | ۳.۸۸ | ۴۳۹,۸۴۶ | ۷.۷۱ |
| سایر دارایی‌ها | ۵۵,۵۶۱ | ۲.۲۰ | ۱۵۳,۰۱۴ | ۳.۶۳ | ۱۲۴,۰۰۵ | ۲.۴۳ | ۸۶,۹۰۱ | ۱.۵۲ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۱۰۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||