صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۸۲,۳۵۴ | ۳۹.۶۱ | ۱,۲۴۴,۲۵۱ | ۳۷.۵۲ | ۱,۳۲۳,۹۲۵ | ۴۰.۲۶ | ۱,۲۴۹,۱۹۷ | ۴۲.۷ |
| سایر سهام | ۱,۳۷۵,۱۲۸ | ۵۵.۴۶ | ۱,۵۵۹,۴۸۲ | ۴۷.۰۲ | ۱,۴۱۸,۳۶۳ | ۴۳.۱۳ | ۱,۳۷۲,۵۳۰ | ۴۶.۹۲ |
| اوراق مشارکت | ۱,۴۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۵,۳۳۳ | ۲.۶۳ | ۳۶۲,۹۲۳ | ۱۰.۹۴ | ۴۳۱,۹۶۳ | ۱۳.۱۴ | ۱۹۳,۰۸۴ | ۶.۶ |
| سایر داراییها | ۵۳,۴۸۸ | ۲.۱۶ | ۹۲,۷۶۶ | ۲.۸ | ۴۶,۱۶۰ | ۱.۴ | ۳۹,۳۲۰ | ۱.۳۴ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱۲۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||