صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۷۸,۲۴۰	۳۹.۸۰	۱,۱۳۳,۷۶۲	۳۴.۷۸	۱,۰۸۸,۳۲۲	۳۸.۵	۱,۰۹۴,۷۹۵	۳۸.۶۵
سایر سهام	۱,۳۶۷,۳۶۶	۵۵.۶۲	۱,۸۲۳,۶۲۲	۵۵.۹۵	۱,۴۳۲,۸۰۷	۵۰.۶۸	۱,۴۶۰,۵۷۲	۵۱.۵۶
اوراق مشارکت	۱,۴۴۹	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸,۱۴۳	۲.۳۷	۵۳,۱۲۲	۱.۶۳	۵۱,۶۷۶	۱.۸۳	۷۳,۴۵۳	۲.۵۹
سایر دارایی‌ها	۵۲,۳۲۸	۲.۱۳	۲۲۵,۳۱۰	۶.۹۱	۲۱۴,۸۳۹	۷.۶	۱۶۴,۸۱۴	۵.۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد