صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۷۶,۲۶۹	۳۹.۸۵	۱,۳۶۶,۰۰۲	۲۹	۱,۱۴۹,۶۲۸	۳۲.۵۴	۱,۱۱۱,۹۸۱	۳۴.۴۶
سایر سهام	۱,۳۶۳,۴۲۳	۵۵.۶۶	۲,۷۷۵,۵۹۶	۵۸.۹۲	۲,۰۸۱,۲۱۷	۵۸.۹۱	۱,۸۸۳,۴۷۴	۵۸.۳۷
اوراق مشارکت	۱,۴۷۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸,۳۶۸	۲.۳۸	۳۶۸,۱۳۳	۷.۸۱	۴۹,۳۱۶	۱.۴	۳۱,۲۷۲	۰.۹۷
سایر دارایی‌ها	۴۹,۹۸۰	۲.۰۴	۲۰۰,۰۱۳	۴.۲۵	۲۴۹,۹۹۱	۷.۰۸	۱۷۰,۳۱۰	۵.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد