صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۷۷,۷۲۰	۳۹.۶۶	۱,۱۱۱,۱۲۳	۳۸.۰۵	۱,۱۴۹,۷۶۳	۳۷.۴۴	۱,۱۴۰,۳۵۸	۳۳.۳۳
سایر سهام	۱,۳۷۲,۷۴۳	۵۵.۶۸	۱,۵۱۲,۷۸۸	۵۱.۸	۱,۶۱۰,۴۸۶	۵۲.۴۵	۱,۵۹۵,۲۳۰	۴۶.۶۳
اوراق مشارکت	۱,۴۲۸	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۹,۳۸۷	۲.۴۱	۱۱۲,۳۰۷	۳.۸۵	۱۶۳,۰۳۹	۵.۳۱	۵۴۶,۴۱۲	۱۵.۹۷
سایر دارایی‌ها	۵۲,۹۷۳	۲.۱۵	۱۴۲,۲۰۱	۴.۸۷	۱۰۱,۱۰۳	۳.۲۹	۸۶,۷۹۳	۲.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد