صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۸۱,۰۷۲	۳۹.۶۰	۱,۲۰۴,۷۵۴	۳۶.۹۷	۱,۳۴۴,۸۰۵	۳۸.۱۳	۱,۴۲۶,۷۰۴	۴۱.۲۱
سایر سهام	۱,۳۷۴,۷۹۲	۵۵.۵۰	۱,۵۶۷,۳۷۰	۴۸.۰۹	۱,۵۱۷,۶۰۰	۴۳.۰۳	۱,۵۵۱,۱۰۷	۴۴.۸
اوراق مشارکت	۱,۴۱۲	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۴,۶۶۴	۲.۶۱	۳۳۹,۰۶۲	۱۰.۴	۴۷۷,۸۳۰	۱۳.۵۵	۳۸۱,۲۲۱	۱۱.۰۱
سایر دارایی‌ها	۵۳,۵۴۳	۲.۱۶	۹۵,۶۷۷	۲.۹۴	۱۲۴,۸۳۵	۳.۵۴	۳۶,۳۱۹	۱.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد