صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۸۶,۳۹۴ | ۳۹.۴۶ | ۱,۱۳۶,۸۳۲ | ۳۳.۵ | ۱,۱۲۰,۲۷۹ | ۳۰.۶۵ | ۱,۲۱۳,۱۱۷ | ۲۹.۹۵ |
| سایر سهام | ۱,۳۷۶,۰۰۷ | ۵۵.۰۶ | ۱,۶۶۱,۱۳۱ | ۴۸.۹۵ | ۱,۸۳۵,۳۷۴ | ۵۰.۲۱ | ۲,۱۲۱,۶۵۶ | ۵۲.۳۷ |
| اوراق مشارکت | ۱,۳۴۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۸,۶۵۳ | ۲.۷۵ | ۱۵۲,۴۹۹ | ۴.۴۹ | ۱۸۵,۶۸۸ | ۵.۰۸ | ۳۹۵,۲۲۵ | ۹.۷۶ |
| سایر داراییها | ۵۴,۷۴۵ | ۲.۱۹ | ۱۲۶,۲۰۴ | ۳.۷۲ | ۱۹۴,۸۸۳ | ۵.۳۳ | ۱۱۶,۴۸۳ | ۲.۸۸ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱۱۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||