صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱,۴۰۱,۶۹۸ | ۲۸.۸۷ % | ۲,۸۱۵,۷۳۰ | ۵۷.۹۹ % | ۲۱۵,۰۱۱ | ۴.۴۳ % | ۲۰,۸۵۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۲۱ | ۶.۱۵ % | ۱۰۳,۱۸۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱,۳۷۸,۶۲۳ | ۲۹.۱۸ % | ۲,۷۲۳,۲۳۹ | ۵۷.۶۴ % | ۲۱۲,۰۴۰ | ۴.۴۹ % | ۲۰,۷۶۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۴۵ | ۵.۵ % | ۱۳۰,۰۱۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱,۳۳۸,۹۳۳ | ۲۹.۱۶ % | ۲,۶۲۱,۱۵۰ | ۵۷.۰۸ % | ۲۱۴,۲۳۱ | ۴.۶۷ % | ۱۸,۶۶۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۲۱۳ | ۵.۸۶ % | ۱۲۹,۹۵۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱,۳۱۴,۸۳۹ | ۲۹.۶ % | ۲,۵۱۴,۱۸۸ | ۵۶.۶۱ % | ۲۱۶,۳۳۴ | ۴.۸۷ % | ۱۸,۶۲۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۸۰۹ | ۶.۲۵ % | ۹۹,۸۹۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱,۲۹۷,۵۱۹ | ۲۹.۸۴ % | ۲,۴۵۱,۴۴۵ | ۵۶.۳۹ % | ۲۰۹,۰۷۵ | ۴.۸۱ % | ۱۸,۳۱۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۰۲ | ۲.۸۸ % | ۲۴۵,۸۴۲ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱,۲۹۷,۵۱۹ | ۲۹.۸۵ % | ۲,۴۵۱,۴۴۵ | ۵۶.۳۸ % | ۲۰۹,۰۷۵ | ۴.۸۱ % | ۱۸,۳۱۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۹۱ | ۲.۸۸ % | ۲۴۵,۷۸۲ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱,۲۹۷,۵۱۹ | ۲۹.۸۵ % | ۲,۴۵۱,۴۴۵ | ۵۶.۳۹ % | ۲۰۹,۰۷۵ | ۴.۸۱ % | ۱۸,۳۱۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۱۳ | ۲.۸۷ % | ۲۴۵,۷۲۳ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱,۳۲۵,۹۹۸ | ۳۰.۱ % | ۲,۴۴۸,۶۰۸ | ۵۵.۵۷ % | ۲۰۵,۹۹۸ | ۴.۶۸ % | ۴۷,۳۷۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۱۶ | ۲.۴۸ % | ۲۶۸,۷۷۹ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱,۳۵۷,۰۹۶ | ۳۰.۵۹ % | ۲,۵۶۸,۴۲۴ | ۵۷.۸۹ % | ۲۰۶,۴۱۱ | ۴.۶۵ % | ۴۶,۳۹۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۰۹ | ۳.۲۳ % | ۱۱۴,۹۹۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱,۳۶۷,۲۷۵ | ۳۰.۶۷ % | ۲,۵۴۶,۱۵۹ | ۵۷.۱۲ % | ۲۰۲,۶۵۹ | ۴.۵۵ % | ۴۷,۹۲۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۳۳ | ۴.۰۱ % | ۱۱۴,۹۲۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |