صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱,۱۹۹,۵۲۷ | ۳۵.۳۱ % | ۱,۹۴۲,۳۹۲ | ۵۷.۱۹ % | ۳۱,۳۰۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۰ | ۰.۲۳ % | ۲۱۵,۷۸۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱,۱۸۰,۵۵۸ | ۳۵.۲۴ % | ۱,۹۴۱,۳۹۰ | ۵۷.۹۶ % | ۳۱,۳۷۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۲ | ۰.۲۴ % | ۱۸۸,۵۳۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱,۱۸۴,۰۶۰ | ۳۵.۳۵ % | ۱,۹۵۵,۹۹۵ | ۵۸.۳۸ % | ۳۲,۳۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۲۶ % | ۱۶۸,۷۱۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱,۱۸۴,۰۶۰ | ۳۵.۳۵ % | ۱,۹۵۵,۹۹۵ | ۵۸.۳۹ % | ۳۲,۳۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۲۶ % | ۱۶۸,۶۳۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱,۱۸۴,۰۶۰ | ۳۵.۳۵ % | ۱,۹۵۵,۹۹۵ | ۵۸.۳۹ % | ۳۲,۳۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۲۶ % | ۱۶۸,۵۴۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱,۱۸۴,۰۶۰ | ۳۵.۳۵ % | ۱,۹۵۵,۹۹۵ | ۵۸.۳۹ % | ۳۲,۳۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۲۶ % | ۱۶۸,۴۶۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱,۱۸۰,۳۹۹ | ۳۵.۳ % | ۱,۹۵۳,۹۲۴ | ۵۸.۴۲ % | ۳۲,۶۰۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۶ | ۰.۲۷ % | ۱۶۸,۳۷۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱,۱۵۸,۳۹۳ | ۳۵.۱۹ % | ۱,۹۲۰,۹۰۱ | ۵۸.۳۴ % | ۳۲,۴۶۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۳ | ۰.۳۷ % | ۱۶۸,۲۲۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱,۱۴۴,۵۹۴ | ۳۵.۰۸ % | ۱,۹۰۸,۳۶۰ | ۵۸.۴۸ % | ۳۱,۹۰۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۹ | ۰.۲۳ % | ۱۷۰,۹۶۶ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱,۱۳۵,۳۵۳ | ۳۴.۹۶ % | ۱,۹۰۲,۶۸۱ | ۵۸.۵۸ % | ۳۱,۸۷۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۷۰,۹۶۶ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |