صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۱۰۵,۳۵۵	۴۰.۲۱ %	۱,۴۱۰,۳۸۴	۵۱.۳۱ %	۴۰,۴۳۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۳۶	۱.۷۶ %	۱۴۴,۴۴۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱,۱۰۵,۳۵۵	۴۰.۲۱ %	۱,۴۱۰,۳۸۴	۵۱.۳۱ %	۴۰,۴۳۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۰۱	۱.۷۵ %	۱۴۴,۳۸۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۱۰۵,۳۵۵	۴۰.۲۴ %	۱,۴۱۰,۳۸۴	۵۱.۳۵ %	۴۰,۴۳۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۹۰	۱.۶۸ %	۱۴۴,۳۲۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۱۲۰,۹۳۴	۴۰.۵۳ %	۱,۴۱۴,۸۰۲	۵۱.۱۶ %	۳۹,۶۲۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۹۶	۱.۶۶ %	۱۴۴,۲۷۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۱۳۳,۲۹۳	۴۰.۶۷ %	۱,۴۲۰,۳۵۲	۵۰.۹۶ %	۴۰,۱۳۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۱	۱.۱۶ %	۱۶۰,۸۲۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۱۳۳,۱۲۲	۴۰.۷۹ %	۱,۴۱۱,۸۰۷	۵۰.۸۲ %	۳۹,۴۳۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۶	۱.۱۹ %	۱۶۰,۷۵۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۱۰۹,۵۹۴	۴۰.۶۸ %	۱,۴۰۰,۴۷۹	۵۱.۳۵ %	۴۰,۵۴۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۲	۱.۲ %	۱۴۴,۰۹۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۱۰۳,۶۶۸	۴۰.۸۱ %	۱,۳۸۳,۰۷۱	۵۱.۱۴ %	۴۱,۱۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۰۰	۱.۲ %	۱۴۴,۰۳۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۱۰۳,۶۶۸	۴۰.۸۲ %	۱,۳۸۳,۰۷۱	۵۱.۱۵ %	۴۱,۱۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۰	۱.۱۹ %	۱۴۳,۹۷۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۱۰۳,۶۶۸	۴۰.۸۳ %	۱,۳۸۳,۰۷۱	۵۱.۱۷ %	۴۱,۱۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۶	۱.۱۴ %	۱۴۴,۴۷۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...399 »