صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | %۰.۳۴۷ | %۰.۰۴۱ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | %۰.۶۰۳ | %۰.۷۱ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | (۰.۳۸۸)% | %۲.۰۳۴ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | %۲۴.۴۴ | %۳۴.۷۴ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | %۱.۲۰۳ | %۵.۵۵۹ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | %۳۴.۸۹ | %۳۵.۵۸۷ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | %۱۲۹.۸۱۷ | %۱۳۱.۰۱۸ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | %۱۵۰.۹۲۳ | %۱۲۲.۱۹۳ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | %۵۲۱۸.۴۰۵ | %۴۲۵۱.۴۲۶ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۵.۳ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱۶.۷۴)% | (۱۰.۱۶)% | ||