صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱,۵۰۷,۱۸۴ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۳۴,۶۳۵ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۶ | ۰.۵۸ % | ۲۲۹,۱۶۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۵۰۸,۷۹۷ | ۳۴.۲۶ % | ۲,۶۲۸,۴۲۸ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱ | ۰.۰۶ % | ۲۶۴,۳۱۱ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۴۰۲ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۲۹ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۲۵۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۲۹ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۱۰۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۲۹ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۷۳,۹۵۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱,۵۲۲,۳۶۹ | ۳۴.۱۹ % | ۲,۶۱۵,۲۷۹ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۷ | ۰.۰۹ % | ۳۱۱,۰۲۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۵۳۰,۲۳۴ | ۳۴.۱۵ % | ۲,۶۱۵,۵۳۰ | ۵۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۳ | ۰.۰۶ % | ۳۳۲,۷۰۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۵۷۴,۱۸۹ | ۳۵.۰۹ % | ۲,۶۳۵,۸۸۳ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹ | ۰.۰۴ % | ۲۷۴,۵۷۱ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱,۶۵۰,۶۵۰ | ۳۵.۴۹ % | ۲,۷۲۳,۸۰۰ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷ | ۰.۰۴ % | ۲۷۴,۴۰۵ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |