صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۵۷۳,۹۷۳ | ۳۰.۰۲ % | ۳,۵۱۳,۷۶۹ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۲ | ۰.۱ % | ۱۴۹,۶۶۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۵۷۶,۹۲۷ | ۲۹.۶۶ % | ۳,۵۳۲,۶۳۰ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۹۶ | ۱.۰۸ % | ۱۴۹,۵۷۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۵۹۰,۰۰۹ | ۳۰.۲۵ % | ۳,۴۷۷,۱۸۵ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۸۰ | ۱.۲۱ % | ۱۲۶,۱۲۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۵۹۰,۰۰۹ | ۳۰.۲۵ % | ۳,۴۷۷,۱۸۵ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۸۰ | ۱.۲ % | ۱۲۶,۰۵۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۵۹۰,۰۰۹ | ۳۰.۲۶ % | ۳,۴۷۷,۱۸۵ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۳۵ | ۱.۱۸ % | ۱۲۵,۹۹۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۶۰۰,۶۰۴ | ۲۹.۹ % | ۳,۴۶۱,۳۹۴ | ۶۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۳.۰۸ % | ۱۲۵,۹۲۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۵۹۹,۶۷۶ | ۳۰.۲۹ % | ۳,۳۲۴,۰۱۱ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۲۰۶ | ۴.۴ % | ۱۲۵,۸۵۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۵۲۴,۹۹۴ | ۲۹.۹۲ % | ۳,۱۹۴,۶۳۶ | ۶۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۸۲ | ۱.۶۲ % | ۲۹۴,۴۱۰ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۵۱۸,۱۷۵ | ۳۰.۳ % | ۳,۱۳۴,۴۱۶ | ۶۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۷۸ | ۱.۶۸ % | ۲۷۳,۷۹۸ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۵۵۳,۵۳۸ | ۳۱.۳ % | ۳,۲۰۰,۴۰۰ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۰۴ | ۰.۷۹ % | ۱۷۰,۳۳۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |