صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۷,۲۸۹ | ۴۷.۴۴ % | ۵,۵۲۵ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۹.۳ % | ۱,۱۲۱ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۷,۱۴۶ | ۴۷.۰۳ % | ۵,۸۳۴ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۹.۴ % | ۷۸۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۷,۱۴۶ | ۴۷.۰۳ % | ۵,۸۳۴ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۹.۴ % | ۷۸۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۷,۱۴۶ | ۴۷.۰۳ % | ۵,۸۳۴ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۹.۴ % | ۷۸۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۷,۱۰۷ | ۴۶.۸۴ % | ۵,۸۵۵ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۷.۹۹ % | ۹۹۷ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۶,۹۸۸ | ۴۶.۲۴ % | ۵,۹۱۶ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۸.۰۲ % | ۹۹۷ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۶,۷۸۲ | ۴۴.۹۷ % | ۵,۸۳۸ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶ | ۹.۷۲ % | ۹۹۳ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۶,۹۰۴ | ۴۵.۲۹ % | ۵,۸۷۸ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶ | ۹.۶۲ % | ۹۹۳ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۶,۹۱۶ | ۴۵.۳۴ % | ۵,۸۷۷ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶ | ۹.۶۱ % | ۹۹۲ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۶,۹۱۶ | ۴۵.۳۵ % | ۵,۸۷۷ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶ | ۹.۶۱ % | ۹۹۲ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |