صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۰۱ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ۶,۰۵۲ ۵۲.۴۹ % ۳,۷۳۹ ۳۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۴.۳۶ % ۱,۲۳۴ ۱۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۳۵۰۲ ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ ۶,۰۸۰ ۵۴.۹ % ۳,۲۵۷ ۲۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۴.۵۴ % ۱,۲۳۴ ۱۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۵۰۳ ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ ۶,۰۹۰ ۵۴.۸۹ % ۳,۲۶۷ ۲۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۴.۵۳ % ۱,۲۳۴ ۱۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۳۵۰۴ ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ ۶,۰۹۰ ۵۴.۸۹ % ۳,۲۶۷ ۲۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۴.۵۳ % ۱,۲۳۴ ۱۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۳۵۰۵ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۶,۰۹۰ ۵۴.۸۹ % ۳,۲۶۷ ۲۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۴.۵۳ % ۱,۲۳۴ ۱۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۳۵۰۶ ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ ۶,۱۱۲ ۵۵.۲۱ % ۳,۲۲۱ ۲۹.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۴.۵۴ % ۱,۲۳۴ ۱۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۵۰۷ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ ۶,۱۱۹ ۵۵.۲۷ % ۳,۲۱۵ ۲۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۴.۵۴ % ۱,۲۳۳ ۱۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۳۵۰۸ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ ۶,۱۵۴ ۵۵.۳۸ % ۳,۲۲۲ ۲۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۴.۵۳ % ۱,۲۳۳ ۱۱.۱ % ۰ ۰ %
۳۵۰۹ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۶,۲۶۶ ۵۶.۲۳ % ۳,۱۴۱ ۲۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۴.۵۱ % ۱,۲۳۳ ۱۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۳۵۱۰ ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ ۶,۱۶۵ ۵۵.۸۹ % ۳,۱۳۸ ۲۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۵ ۳.۸۶ % ۱,۳۰۱ ۱۱.۸ % ۰ ۰ %