صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۹,۶۶۵ | ۵۰.۵۸ % | ۶,۵۱۲ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۱.۸۹ % | ۶۵۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۹,۵۱۷ | ۵۰.۶۸ % | ۶,۳۳۱ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۲.۱ % | ۶۵۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۹,۵۶۰ | ۵۰.۸۵ % | ۶,۳۰۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۱۱ % | ۶۵۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۹,۵۶۰ | ۵۰.۸۵ % | ۶,۳۰۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۱۱ % | ۶۵۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۹,۵۶۰ | ۵۰.۸۵ % | ۶,۳۰۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۱۲ % | ۶۵۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۹,۵۶۰ | ۵۰.۸۶ % | ۶,۳۰۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۱۲ % | ۶۵۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۹,۳۵۸ | ۵۰.۳۶ % | ۶,۵۹۳ | ۳۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۲۶ % | ۳۵۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۹,۲۱۳ | ۴۹.۸۱ % | ۶,۵۹۳ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸ | ۱۲.۶۴ % | ۳۵۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۹,۲۱۲ | ۴۹.۸۱ % | ۶,۵۹۲ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸ | ۱۲.۶۵ % | ۳۵۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۸,۹۲۵ | ۴۹.۲۷ % | ۶,۵۰۱ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸ | ۱۲.۹۱ % | ۳۵۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |