صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲,۲۷۱,۷۵۷ | ۴۶.۰۵ % | ۲,۳۴۹,۸۹۲ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰ | ۰.۰۱ % | ۳۱۰,۸۹۹ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲,۲۸۸,۶۳۵ | ۴۶.۳۶ % | ۲,۳۳۶,۶۷۳ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳۱۰,۷۰۴ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲,۳۰۰,۱۳۰ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۳۵۴,۲۲۹ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱ | ۰.۰۲ % | ۳۱۰,۵۰۹ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲,۳۰۱,۸۷۴ | ۴۶.۴۷ % | ۲,۳۳۸,۶۳۰ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷ | ۰.۰۵ % | ۳۱۰,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲,۲۹۵,۹۷۴ | ۴۶.۴۶ % | ۲,۳۳۴,۲۴۲ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۳ % | ۳۰۹,۸۲۹ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲,۲۱۷,۷۹۳ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۲۵۹,۳۱۵ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۰۹,۶۳۱ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲,۲۱۷,۷۹۳ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۲۵۹,۳۱۵ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۰۹,۴۳۳ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲,۲۱۷,۷۹۳ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۲۵۹,۳۱۵ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۰۹,۲۳۵ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲,۲۱۷,۷۹۳ | ۴۶.۳۳ % | ۲,۲۵۹,۳۳۵ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲ | ۰.۰۲ % | ۳۰۹,۰۳۷ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲,۱۷۳,۹۷۹ | ۴۶.۳۹ % | ۲,۲۰۲,۹۸۷ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳ | ۰.۰۲ % | ۳۰۸,۸۴۰ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |