صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱,۹۰۱,۳۴۰ | ۳۷ % | ۳,۰۸۵,۶۴۴ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۵۹ | ۱.۷۸ % | ۶۰,۳۲۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۹۰۱,۳۴۰ | ۳۷ % | ۳,۰۸۵,۶۴۴ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۸ | ۱.۷۵ % | ۶۱,۰۰۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۹۰۹,۹۲۹ | ۳۶.۶۴ % | ۳,۱۶۰,۶۱۳ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۴۶ | ۲.۲۹ % | ۲۲,۰۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۸۸۴,۹۴۶ | ۳۶.۶ % | ۳,۱۲۵,۵۹۰ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۴۱ | ۲.۳ % | ۲۲,۰۳۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱,۸۹۴,۵۶۸ | ۳۶.۸۹ % | ۳,۱۱۱,۷۸۲ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۳۶ | ۲.۰۸ % | ۲۲,۰۳۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱,۷۹۵,۸۷۱ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۹۶۹,۸۰۶ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۷۸ | ۲.۰۶ % | ۲۲,۰۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱,۶۸۵,۷۷۰ | ۳۶.۸۵ % | ۲,۷۶۴,۳۰۹ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۸۳ | ۲.۱۷ % | ۲۴,۹۸۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱,۶۸۵,۷۷۰ | ۳۶.۸۵ % | ۲,۷۶۴,۳۰۹ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۸۳ | ۲.۱۷ % | ۲۴,۹۷۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱,۶۸۵,۷۷۰ | ۳۶.۸۵ % | ۲,۷۶۴,۳۰۹ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۱۵ | ۲.۱۷ % | ۲۴,۹۷۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱,۶۹۱,۰۱۵ | ۳۷.۱۹ % | ۲,۷۸۵,۰۲۷ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۰ | ۰.۲۱ % | ۶۱,۴۹۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |