صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۱۲,۲۳۵ | ۴۲.۹۴ % | ۹,۵۲۷ | ۳۳.۴۳ % | ۵,۲۰۰ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۷ % | ۱,۱۴۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۱۲,۳۰۵ | ۴۳.۰۹ % | ۹,۵۵۳ | ۳۳.۴۶ % | ۵,۱۶۲ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷ | ۱.۴۳ % | ۱,۱۲۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | ۱۲,۳۵۳ | ۴۳.۳۲ % | ۹,۴۷۲ | ۳۳.۲۲ % | ۵,۱۵۱ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵ | ۰.۷۲ % | ۱,۳۳۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ | ۱۲,۱۶۵ | ۴۲.۹۷ % | ۹,۴۵۸ | ۳۳.۴۲ % | ۵,۱۳۸ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۲۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۱۲,۱۶۵ | ۴۲.۹۸ % | ۹,۴۵۸ | ۳۳.۴۱ % | ۵,۱۳۵ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۲۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۱۲,۱۶۵ | ۴۲.۹۸ % | ۹,۴۵۸ | ۳۳.۴۲ % | ۵,۱۳۲ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۲۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۱۲,۱۶۵ | ۴۲.۹۹ % | ۹,۴۵۸ | ۳۳.۴۳ % | ۵,۲۱۵ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۲۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۱۲,۰۰۴ | ۴۲.۶۸ % | ۹,۴۴۵ | ۳۳.۵۹ % | ۵,۲۰۳ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۳۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۱۲,۱۷۴ | ۴۳.۰۱ % | ۹,۶۷۸ | ۳۴.۱۹ % | ۵,۱۹۰ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۰۳ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۱۱,۲۷۱ | ۳۹.۸۷ % | ۱۰,۵۳۶ | ۳۷.۲۶ % | ۵,۱۸۵ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۱۹ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |