صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۶,۱۶۵ | ۵۵.۸۹ % | ۳,۱۳۸ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۳۰۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۶,۱۶۵ | ۵۵.۸۹ % | ۳,۱۳۸ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۳۰۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۶,۱۶۵ | ۵۷.۲۲ % | ۳,۱۳۸ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۳.۹۵ % | ۱,۰۴۵ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۶,۱۸۴ | ۵۷.۲۵ % | ۳,۱۴۶ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۳.۹۴ % | ۱,۰۴۵ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۶,۲۵۷ | ۵۷.۳۶ % | ۳,۱۸۰ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۲.۸۱ % | ۱,۱۶۵ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۶,۳۴۴ | ۵۸.۱۸ % | ۳,۱۶۷ | ۲۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۲.۸۱ % | ۱,۰۸۷ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۶,۴۰۳ | ۵۸.۱۸ % | ۳,۲۰۸ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۳ % | ۱,۰۹۳ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۶,۵۳۸ | ۵۹.۱۶ % | ۳,۲۳۱ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۲ % | ۹۸۲ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۶,۵۳۸ | ۵۹.۱۶ % | ۳,۲۳۱ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۲ % | ۹۸۲ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۶,۵۳۸ | ۵۹.۱۶ % | ۳,۲۳۱ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۲ % | ۹۸۲ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |