صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲,۰۰۱,۶۰۱ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۴ | ۰.۲ % | ۲۹,۳۰۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲,۰۰۱,۶۰۱ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۴ | ۰.۲ % | ۲۹,۳۰۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲,۰۰۱,۶۰۱ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۴ | ۰.۲ % | ۲۹,۳۰۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱,۹۹۸,۵۷۲ | ۴۳.۲۱ % | ۲,۵۹۷,۸۰۶ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۱ | ۰.۲ % | ۱۹,۵۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱,۹۸۰,۶۵۴ | ۴۳.۱۱ % | ۲,۵۷۷,۰۳۸ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۷ | ۰.۲۵ % | ۲۵,۷۶۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱,۹۷۸,۷۲۹ | ۴۳.۰۲ % | ۲,۵۷۵,۹۱۷ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۹ | ۰.۲۷ % | ۳۲,۹۵۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲,۰۰۶,۵۵۵ | ۴۲.۹۶ % | ۲,۶۰۲,۷۵۴ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۵ | ۰.۱ % | ۵۷,۰۳۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱,۹۹۵,۸۵۰ | ۴۳.۱۴ % | ۲,۵۷۵,۵۸۶ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۴ | ۰.۱۱ % | ۵۰,۴۱۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱,۹۹۵,۸۵۰ | ۴۳.۱۴ % | ۲,۵۷۵,۵۸۶ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۸ | ۰.۱ % | ۵۰,۴۱۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱,۹۹۵,۸۵۰ | ۴۳.۱۴ % | ۲,۵۷۵,۵۸۶ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۶ | ۰.۱ % | ۵۰,۴۲۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |