صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۲,۴۰۷,۱۵۱ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۷۸,۸۴۴ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰ | ۰.۰۲ % | ۲۸,۵۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۲,۴۰۷,۱۵۱ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۷۸,۸۴۴ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰ | ۰.۰۲ % | ۲۸,۵۸۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲,۴۱۴,۸۱۸ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۸۷,۷۸۲ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۵۷۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲,۳۸۲,۴۶۱ | ۴۷.۰۲ % | ۲,۶۵۵,۳۳۹ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۵۶۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲,۳۵۸,۰۳۰ | ۴۷.۰۲ % | ۲,۶۲۰,۲۶۳ | ۵۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲ | ۰.۰۲ % | ۳۵,۶۶۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۲,۳۶۵,۷۲۲ | ۴۷.۱۲ % | ۲,۶۱۶,۴۷۸ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۰.۰۵ % | ۳۵,۶۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۲,۳۸۶,۹۶۰ | ۴۷.۰۳ % | ۲,۶۵۴,۰۶۲ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۰.۱۱ % | ۲۸,۵۳۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۲,۳۸۶,۹۶۰ | ۴۷.۰۳ % | ۲,۶۵۴,۰۶۲ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۰.۱۱ % | ۲۸,۵۲۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۲,۳۸۶,۹۶۰ | ۴۷.۰۳ % | ۲,۶۵۴,۰۶۲ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵ | ۰.۱۱ % | ۲۸,۵۰۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲,۳۷۶,۵۶۰ | ۴۷.۱۱ % | ۲,۶۳۶,۰۶۸ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۰ | ۰.۰۶ % | ۲۸,۴۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |