صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲,۲۷۰,۸۵۵ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۲۹۲,۸۶۶ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۳۷,۴۲۰ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲,۲۹۵,۱۰۱ | ۴۶.۸۱ % | ۲,۳۰۶,۳۷۴ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۰۰,۵۴۸ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲,۲۹۵,۱۰۱ | ۴۶.۸۱ % | ۲,۳۱۲,۸۳۵ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۲۹۴,۱۰۶ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲,۳۷۴,۶۹۴ | ۴۷.۸۱ % | ۲,۴۴۹,۹۶۶ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸ | ۰.۰۱ % | ۱۴۲,۰۵۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲,۳۵۰,۶۷۶ | ۴۸.۵۶ % | ۲,۲۷۸,۷۴۳ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱۰,۶۴۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲,۴۴۵,۳۰۳ | ۴۸.۶۶ % | ۲,۴۳۳,۶۵۱ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۹ | ۰.۱ % | ۱۴۱,۸۸۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۲,۵۱۹,۸۵۷ | ۴۸.۶۱ % | ۲,۵۱۹,۰۹۱ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۷ | ۰.۱۲ % | ۱۳۸,۶۳۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۲,۵۱۲,۴۲۷ | ۴۸.۵۹ % | ۲,۵۱۸,۷۲۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳۸,۵۵۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۲,۵۱۲,۴۲۷ | ۴۸.۵۹ % | ۲,۵۱۸,۷۲۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳۸,۴۶۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲,۵۱۲,۴۲۷ | ۴۸.۵۹ % | ۲,۵۱۸,۷۲۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳۸,۳۸۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |