صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۷۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱,۴۸۶,۵۵۴	۴۲.۱۷ %	۱,۹۳۵,۱۷۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۴	۰.۶۶ %	۷۹,۸۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱,۴۷۶,۹۹۵	۴۲.۱۲ %	۱,۹۲۵,۴۲۷	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۸	۰.۶۹ %	۷۹,۸۷۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱,۴۶۵,۴۱۸	۴۲.۲۹ %	۱,۸۷۸,۷۶۱	۵۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۲	۰.۷۸ %	۹۴,۱۲۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱,۴۵۲,۲۲۲	۴۲.۲۷ %	۱,۸۶۱,۴۲۹	۵۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۷	۰.۷۹ %	۹۴,۷۶۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۴	۰.۸ %	۸۶,۶۷۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۴	۰.۸ %	۸۶,۶۵۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۵	۰.۸ %	۸۶,۶۳۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱,۵۱۰,۰۶۲	۴۲.۸۸ %	۱,۸۹۴,۵۷۶	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۴۰	۰.۹۸ %	۸۲,۷۳۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...394 »