صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۷۴۸,۳۰۶ | ۳۰.۲۷ % | ۳,۴۶۴,۸۹۰ | ۵۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۷۳۰ | ۷.۸۹ % | ۱۰۶,۶۹۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۷۶۰,۲۵۸ | ۳۰.۴۹ % | ۳,۴۴۹,۴۱۳ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۵۳۶ | ۷.۷۷ % | ۱۱۴,۱۷۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۷۷۸,۲۱۲ | ۳۰.۴۴ % | ۳,۴۷۶,۹۵۸ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۶۳۶ | ۷.۶۸ % | ۱۳۷,۴۳۷ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۷۷۸,۲۱۲ | ۳۰.۴۴ % | ۳,۴۷۶,۹۵۸ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۴۶۹ | ۷.۶۸ % | ۱۳۷,۳۹۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۷۷۸,۲۱۲ | ۳۰.۴۴ % | ۳,۴۷۶,۹۵۸ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۳۷۰ | ۷.۶۸ % | ۱۳۷,۳۵۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۷۴۲,۲۸۴ | ۳۰.۱۲ % | ۳,۴۸۸,۶۲۱ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۸۴۱ | ۷.۶ % | ۱۱۴,۵۱۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۷۴۲,۸۹۲ | ۳۰.۲۲ % | ۳,۴۴۶,۲۸۱ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۵۱۴ | ۶.۴۲ % | ۲۰۷,۹۲۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۷۳۶,۹۴۹ | ۳۰.۲۸ % | ۳,۴۵۱,۵۹۰ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۴۲ | ۵.۶۲ % | ۲۲۴,۹۷۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۸۰۶,۱۱۴ | ۳۱.۶ % | ۳,۴۳۴,۵۲۱ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۰۱۹ | ۴.۶۴ % | ۲۱۰,۶۷۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۸۲۱,۷۵۳ | ۳۱.۴۳ % | ۳,۵۴۵,۸۷۶ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۱۵۶ | ۴.۵۷ % | ۱۶۴,۲۱۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |