صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱,۸۴۸,۰۴۸ | ۳۴.۱۹ % | ۳,۰۵۶,۳۵۶ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۲۵۷ | ۶.۳۹ % | ۱۳۹,۱۶۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱,۸۱۴,۵۷۴ | ۳۴.۰۵ % | ۳,۰۰۰,۷۷۰ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۳۹۸ | ۶.۶۹ % | ۱۴۱,۱۳۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱,۸۲۵,۱۲۳ | ۳۴.۰۸ % | ۲,۹۸۶,۲۶۸ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۷۰۳ | ۷.۲۲ % | ۱۴۱,۰۵۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱,۸۲۵,۱۲۳ | ۳۴.۰۹ % | ۲,۹۸۶,۲۶۸ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۳۷۸ | ۷.۲ % | ۱۴۰,۹۶۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱,۷۸۶,۴۹۴ | ۳۲.۲۴ % | ۲,۹۸۵,۳۲۸ | ۵۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۲۱۵ | ۱۱.۰۱ % | ۱۴۷,۱۵۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱,۷۵۱,۳۸۹ | ۳۲.۴۳ % | ۲,۸۷۹,۶۷۳ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۸۴ | ۸.۴۴ % | ۳۰۱,۲۰۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱,۷۵۱,۳۸۹ | ۳۲.۴۳ % | ۲,۸۷۹,۶۷۳ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۸۴ | ۸.۴۵ % | ۳۰۱,۱۲۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱,۷۵۱,۳۸۹ | ۳۲.۴۴ % | ۲,۸۷۹,۶۷۳ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۸۵۵ | ۸.۴۲ % | ۳۰۱,۰۴۵ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱,۷۶۴,۱۷۳ | ۳۲.۷۱ % | ۲,۸۶۳,۳۰۲ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۵۲۶ | ۷.۰۲ % | ۳۷۵,۷۳۱ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱,۸۱۲,۹۳۷ | ۳۲.۴۴ % | ۳,۰۹۵,۷۵۶ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۳۹ | ۴.۷۵ % | ۴۰۲,۰۰۹ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |