صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲,۶۰۴,۷۳۳	۴۴.۶۱ %	۳,۱۲۴,۰۲۵	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۲	۱.۱۵ %	۴۲,۹۸۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲,۶۱۴,۰۰۹	۴۴.۵ %	۳,۱۰۷,۳۱۱	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۴۱	۱.۸۷ %	۴۲,۹۵۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲,۵۹۲,۷۷۵	۴۴.۱۲ %	۳,۰۴۲,۵۹۶	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۶۴	۰.۸۹ %	۱۸۸,۹۵۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۵۴۶,۵۸۹	۴۲.۶۹ %	۲,۹۹۶,۸۱۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۵	۰.۳۳ %	۴۰۲,۶۶۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲,۵۷۰,۳۳۷	۴۱.۵۱ %	۳,۲۱۰,۸۶۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۱۷ %	۳۹۹,۶۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۶ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۲	۰.۱۸ %	۴۲,۸۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۶ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۲	۰.۱۸ %	۴۲,۸۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۷ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۰	۰.۱۸ %	۴۲,۷۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲,۵۵۲,۳۲۱	۳۹.۷۲ %	۳,۸۰۹,۳۷۷	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۷	۰.۳۲ %	۴۲,۷۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲,۷۰۶,۲۸۹	۳۸.۹۹ %	۴,۱۲۵,۶۷۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۵۰	۱.۳ %	۱۹,۲۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...394 »