صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲,۵۵۷,۵۹۷	۴۳.۲۸ %	۲,۹۷۸,۲۹۷	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۹۵	۴.۹۸ %	۷۸,۹۶۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۵۱	۴.۸۸ %	۷۸,۹۱۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۵۱	۴.۸۸ %	۷۸,۸۶۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۳۵	۴.۸۷ %	۷۹,۵۴۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲,۶۱۲,۷۲۱	۴۵.۵۵ %	۳,۰۰۵,۴۲۹	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۷	۰.۷۶ %	۷۴,۶۸۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲,۶۹۰,۶۲۴	۴۴.۵۸ %	۳,۱۰۸,۳۵۰	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۰۸	۲.۶۸ %	۷۴,۶۴۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲,۷۹۳,۳۷۹	۴۵.۳ %	۳,۲۴۸,۱۴۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۰	۰.۸۱ %	۷۴,۵۹۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۵۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۵۰۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۴۶۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...394 »