صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۶.۴۲ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۳۶۱	۱۹.۵۱ %	۱۱۷,۲۹۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۶.۴۲ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۳۶۱	۱۹.۵۱ %	۱۱۷,۲۷۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۵.۳۷ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۸۰۲	۲۲.۷۷ %	۲۴,۹۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳,۰۳۶,۹۸۵	۴۴.۷۴ %	۲,۲۷۵,۸۵۲	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۹۳۰	۲۱.۳ %	۲۹,۷۰۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳,۱۵۶,۷۹۴	۴۶.۱۸ %	۲,۲۵۴,۲۰۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۷۰	۲۰.۴ %	۳۰,۲۳۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۲۱۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۲۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۱۸۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۱۷۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۹.۴۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۱۶۰	۱۹.۰۵ %	۳۰,۱۵۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...394 »