صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۲۹ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۲۶	۳.۵ %	۱۰۰,۹۰۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۲۹ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۲۶	۳.۴۹ %	۱۰۰,۸۸۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۳ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۷۵	۳.۴۸ %	۱۰۰,۸۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۹۲۸,۶۸۳	۳۳.۳۲ %	۳,۵۵۴,۷۲۶	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۰	۲.۸ %	۱۴۲,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۹۲۸,۶۸۳	۳۳.۳۳ %	۳,۵۵۴,۷۲۶	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۷۰	۲.۷۹ %	۱۴۲,۳۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۹۶۳,۵۹۰	۳۳.۸۵ %	۳,۵۶۶,۸۵۷	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۰۱	۳ %	۹۶,۷۰۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۹۸۵,۶۰۴	۳۴.۲۵ %	۳,۵۸۱,۵۹۱	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۶۸	۲.۶۷ %	۷۵,۱۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۷ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۵	۲.۳۵ %	۱۰۱,۵۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۷ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۶۵	۲.۳۳ %	۱۰۱,۵۴۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۸ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۸۴	۲.۳ %	۱۰۱,۵۲۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...394 »