صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۱۱,۸۳۸ | ۵۹.۴۸ % | ۶,۳۲۱ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۴.۹۳ % | ۷۶۱ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱۱,۳۲۳ | ۵۹.۰۱ % | ۶,۱۲۲ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۱۲ % | ۷۶۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۱,۰۹۸ | ۵۸.۷۹ % | ۶,۰۳۶ | ۳۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۲ % | ۷۶۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۰,۷۸۳ | ۵۸.۸ % | ۵,۸۱۲ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۳۵ % | ۷۶۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۱۰,۶۹۶ | ۵۹.۱۶ % | ۵,۶۴۰ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۱۰,۶۹۶ | ۵۹.۱۶ % | ۵,۶۴۰ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۱۰,۶۹۶ | ۵۹.۱۶ % | ۵,۶۴۰ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱۰,۶۹۶ | ۵۹.۱۶ % | ۵,۶۴۰ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱۰,۸۷۹ | ۵۹.۷۵ % | ۵,۵۸۱ | ۳۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۳۹ % | ۷۶۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱۰,۶۶۲ | ۵۹.۸۴ % | ۵,۴۰۹ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۵۱ % | ۷۶۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |