صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۶,۶۹۲ | ۵۲.۸۶ % | ۴,۱۷۱ | ۳۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۸۸ % | ۷۹۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۶,۷۶۲ | ۵۳.۰۹ % | ۴,۱۷۹ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۸۳ % | ۷۹۸ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۶,۶۵۳ | ۵۳.۰۶ % | ۴,۰۸۹ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳ | ۷.۹۲ % | ۸۰۲ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۶,۶۵۳ | ۵۳.۰۶ % | ۴,۰۸۹ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰ | ۷.۹ % | ۶۴۹ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۶,۶۵۳ | ۵۳.۰۶ % | ۴,۰۸۹ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰ | ۷.۹ % | ۸۰۵ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۶,۵۴۸ | ۵۲.۶۹ % | ۴,۰۸۲ | ۳۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰ | ۷.۹۷ % | ۸۰۶ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۶,۴۷۲ | ۵۲.۴۲ % | ۴,۰۷۷ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰ | ۸.۰۲ % | ۸۰۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۶,۵۴۴ | ۵۲.۵۳ % | ۴,۱۱۷ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰ | ۷.۹۵ % | ۸۰۶ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۶,۵۰۱ | ۵۲.۳۱ % | ۴,۱۲۹ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰ | ۷.۹۷ % | ۸۰۷ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۶,۳۵۰ | ۵۲.۱ % | ۴,۰۴۱ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲ | ۶.۷۵ % | ۹۷۵ | ۸ % | ۰ | ۰ % |