صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۸,۶۹۶	۲۶.۰۷ %	۸,۷۶۰	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰	۴۴.۸۲ %	۹۴۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۸,۶۹۶	۲۶.۰۸ %	۸,۷۶۰	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰	۴۴.۸۳ %	۹۳۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۸,۶۱۴	۲۷.۳۹ %	۷,۳۰۹	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۶	۴۶.۴۱ %	۹۳۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۸,۵۶۰	۲۷.۵۵ %	۷,۲۳۵	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۲	۴۶.۱۹ %	۹۲۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۷,۴۲۰	۳۵.۲۲ %	۵,۵۰۶	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۳۱.۰۸ %	۱,۵۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۷,۲۳۱	۳۴.۷۹ %	۵,۷۶۹	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۳۱.۵۱ %	۱,۲۳۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۷,۳۵۷	۳۵.۴۸ %	۵,۸۴۱	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۷,۳۵۷	۳۵.۴۸ %	۵,۸۴۱	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۷,۳۵۷	۳۵.۴۹ %	۵,۸۴۱	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۷,۴۸۹	۳۵.۷۷ %	۶,۰۰۸	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۲۸ %	۸۹۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...394 »