صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۵,۶۳۶ | ۵۴.۰۳ % | ۲,۹۳۸ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۹۹ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۵,۷۱۸ | ۵۴.۰۹ % | ۲,۹۹۵ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۹۱ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۵,۷۶۴ | ۵۳.۸۸ % | ۳,۰۷۶ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۵,۷۶۴ | ۵۳.۸۸ % | ۳,۰۷۶ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۵,۷۶۴ | ۵۳.۸۹ % | ۳,۰۷۶ | ۲۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۵,۷۹۸ | ۵۳.۹۳ % | ۳,۰۹۵ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۸۱ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۵,۸۱۰ | ۵۴.۱ % | ۳,۰۷۳ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۵.۷۵ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۵,۹۰۹ | ۵۴.۶۴ % | ۳,۰۵۰ | ۲۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۵.۷۱ % | ۱,۲۳۸ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۵,۹۲۲ | ۵۴.۶۸ % | ۳,۰۵۲ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۴.۸۶ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۵,۹۲۲ | ۵۴.۶۸ % | ۳,۰۵۲ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۴.۸۶ % | ۱,۳۲۹ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |