صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۸,۱۷۷	۴۶.۵۹ %	۲,۰۳۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۵	۳۹.۸۶ %	۳۴۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۷,۰۶۵	۴۰.۴۵ %	۱,۱۲۶	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹	۵۱.۲۳ %	۳۲۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۶,۸۳۳	۴۱.۹۷ %	۱۷۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹	۵۴.۹۶ %	۳۲۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۶,۸۱۳	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۱.۰۲ %	۳۱۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۴,۷۹۲	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۲ %	۳۱۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۴,۷۹۲	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۵ %	۳۰۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۴,۷۹۲	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۷ %	۳۰۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۲,۵۷۷	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۷۹.۵۴ %	۲۹۴	۲.۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۲,۵۲۲	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۷۹.۸۹ %	۲۸۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۲,۵۲۶	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۷۹.۹ %	۲۸۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...394 »