صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱,۹۲۷,۷۴۰ | ۳۹.۷۲ % | ۲,۷۷۳,۶۵۲ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۸ | ۰.۶۴ % | ۱۲۰,۴۰۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱,۹۲۷,۷۴۰ | ۳۹.۷۲ % | ۲,۷۷۳,۶۵۲ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۸ | ۰.۶۴ % | ۱۲۰,۳۴۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱,۹۲۷,۶۰۴ | ۳۹.۹۷ % | ۲,۷۷۹,۲۰۷ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۷۳ | ۰.۷۶ % | ۷۹,۵۷۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱,۹۲۷,۷۹۲ | ۳۹.۷۸ % | ۲,۷۶۳,۸۶۲ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۶۳ | ۱.۵۴ % | ۷۹,۵۴۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱,۹۲۷,۷۹۲ | ۳۹.۷۸ % | ۲,۷۶۳,۸۶۲ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۴۸ | ۱.۵۴ % | ۷۹,۵۰۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱,۹۲۷,۷۹۲ | ۳۹.۸ % | ۲,۷۶۳,۸۶۲ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۱۳ | ۱.۵۱ % | ۷۹,۴۷۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱,۹۳۰,۳۸۲ | ۴۰.۱۴ % | ۲,۷۲۴,۷۲۸ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۶۵ | ۱.۲۳ % | ۹۴,۷۵۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱,۹۳۴,۹۹۱ | ۳۹.۸۸ % | ۲,۷۰۳,۵۰۰ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹ | ۰.۰۶ % | ۲۱۱,۱۴۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱,۹۶۱,۳۵۰ | ۳۹.۶ % | ۲,۷۱۶,۹۱۳ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵ | ۰.۰۳ % | ۲۷۲,۹۴۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱,۹۹۳,۷۰۶ | ۴۱.۲۲ % | ۲,۶۸۲,۷۲۱ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۱ | ۰.۱۹ % | ۱۵۰,۶۴۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |