صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲,۴۲۵,۳۷۳	۴۸.۱۵ %	۲,۵۸۷,۷۵۵	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۰.۰۳ %	۲۲,۵۱۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲,۴۵۲,۷۴۲	۴۸.۱۱ %	۲,۶۰۴,۳۹۶	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۴۰,۳۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۱۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۶۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲,۵۵۲,۹۴۸	۴۸.۸۳ %	۲,۵۵۷,۴۰۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲	۰.۰۵ %	۱۱۵,۹۰۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲,۵۹۶,۷۷۰	۴۹.۳۱ %	۲,۵۷۲,۵۹۲	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۰۱ %	۹۶,۳۹۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲,۷۰۰,۵۶۷	۵۱.۲۲ %	۲,۵۵۵,۸۷۱	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۰.۰۳ %	۱۴,۶۵۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲,۷۳۰,۳۰۹	۵۱.۳۱ %	۲,۵۸۲,۳۸۰	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۰۳ %	۶,۶۶۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...394 »