صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲,۲۰۰,۹۸۵ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۲۳۸,۹۴۳ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۴۰ | ۱.۴۹ % | ۱۵۵,۱۷۷ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲,۲۰۱,۹۹۸ | ۴۷.۱۴ % | ۲,۲۴۲,۶۶۴ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۱۶ | ۱.۴۹ % | ۱۵۶,۵۸۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲,۲۲۱,۹۹۸ | ۴۶.۹۹ % | ۲,۲۷۵,۶۷۷ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۸۴ | ۱.۴۴ % | ۱۶۳,۲۲۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲,۲۲۱,۹۹۸ | ۴۶.۹۹ % | ۲,۲۷۵,۶۷۷ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۸۴ | ۱.۴۴ % | ۱۶۳,۱۲۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲,۲۲۱,۹۹۸ | ۴۶.۹۹ % | ۲,۲۷۵,۶۷۷ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۲۱ | ۱.۴۴ % | ۱۶۳,۰۳۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲,۲۳۲,۴۰۸ | ۴۶.۹۹ % | ۲,۲۸۳,۴۶۷ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۵۵ | ۱.۵۴ % | ۱۶۱,۴۳۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲,۲۴۴,۴۱۲ | ۴۶.۸۴ % | ۲,۳۰۴,۳۷۸ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۲۵ | ۱.۵۸ % | ۱۶۷,۳۵۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲,۲۲۷,۶۳۹ | ۴۶.۱۵ % | ۲,۲۸۴,۸۷۲ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۵۷۰ | ۳.۰۶ % | ۱۶۷,۲۵۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲,۲۱۴,۲۰۸ | ۴۶.۰۶ % | ۲,۲۸۱,۲۰۵ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰ | ۰.۰۱ % | ۳۱۱,۴۸۷ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲,۲۷۱,۷۵۷ | ۴۶.۰۵ % | ۲,۳۴۹,۸۹۲ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰ | ۰.۰۱ % | ۳۱۱,۲۹۱ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |