صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۲,۵۳۹,۹۶۷ | ۴۵.۰۴ % | ۳,۰۸۴,۶۳۸ | ۵۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۷۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۲,۵۵۹,۷۷۲ | ۴۵.۱۵ % | ۳,۰۹۳,۳۰۰ | ۵۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷ | ۰.۰۴ % | ۱۳,۷۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۲,۶۷۵,۰۴۴ | ۴۵.۱۹ % | ۳,۲۲۹,۳۶۲ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۷۱۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۲,۶۷۵,۰۴۴ | ۴۵.۱۹ % | ۳,۲۲۹,۳۶۲ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۷۲۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۲,۶۷۵,۰۴۴ | ۴۵.۱۹ % | ۳,۲۲۹,۳۶۲ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۷۳۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۲,۶۷۷,۱۰۵ | ۴۵.۰۸ % | ۳,۲۴۵,۵۲۹ | ۵۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۷۳۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۲,۶۷۷,۴۷۵ | ۴۴.۹۸ % | ۳,۲۵۹,۵۹۳ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱۳,۷۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۲,۶۷۷,۴۷۵ | ۴۴.۹۸ % | ۳,۲۵۹,۵۹۳ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱۳,۷۵۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۲,۶۷۷,۴۷۵ | ۴۴.۹۸ % | ۳,۲۵۹,۵۹۳ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱۳,۷۶۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۲,۶۸۶,۴۹۴ | ۴۵.۱۶ % | ۳,۲۴۲,۹۵۶ | ۵۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۷ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۷۶۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |