صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۲۳۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۲۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۲۰۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۷۴,۳۱۳ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۵ | ۰.۱۳ % | ۲۵,۲۶۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۲,۴۴۱,۷۸۶ | ۳۷.۷۲ % | ۳,۹۴۱,۲۹۵ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸ | ۰.۱۲ % | ۸۳,۱۰۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲,۳۸۸,۷۹۰ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۹۴۶,۰۵۲ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۹۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۲,۳۷۸,۸۶۷ | ۳۷.۵۸ % | ۳,۹۲۲,۹۴۲ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰ | ۰.۱ % | ۲۱,۹۴۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۲,۳۷۴,۵۳۹ | ۳۷.۸۱ % | ۳,۸۸۰,۶۸۵ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۷ | ۰.۰۶ % | ۲۱,۹۳۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۲,۲۶۸,۹۰۵ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۷۴۵,۶۷۱ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳ | ۰.۰۷ % | ۲۱,۹۳۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۲,۲۶۸,۹۰۵ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۷۴۵,۶۷۱ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳ | ۰.۰۷ % | ۲۱,۹۲۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |