صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱,۶۴۴,۳۶۲	۴۱.۵۵ %	۲,۱۷۲,۹۶۶	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۸۸۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۸۲۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۷۷۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۷۱۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱,۶۵۸,۵۵۹	۴۱.۴۹ %	۲,۱۹۹,۱۹۴	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۰.۲۶ %	۱۲۹,۶۵۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۶۶۵,۹۱۹	۴۱.۴۷ %	۲,۲۱۱,۰۶۱	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۰.۲۶ %	۱۲۹,۶۰۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱,۶۷۱,۰۹۶	۴۱.۱۵ %	۲,۲۱۲,۴۶۰	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۶۳	۱.۰۲ %	۱۳۶,۲۲۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۶۷۴,۵۳۷	۴۱.۱۹ %	۲,۲۱۵,۱۹۹	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۳	۰.۲۲ %	۱۶۶,۶۵۳	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۰.۲۲ %	۱۶۱,۷۰۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۰.۲۲ %	۱۶۱,۶۵۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...396 »