صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۱,۶۰۸,۸۳۳ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۵۳۷,۷۲۷ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۰ | ۰.۶۹ % | ۵,۶۲۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۱,۵۷۹,۱۱۲ | ۳۸.۲۹ % | ۲,۵۰۹,۱۴۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۴ | ۰.۷۲ % | ۵,۶۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۱,۵۷۹,۱۱۲ | ۳۸.۲۹ % | ۲,۵۰۹,۱۴۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۴ | ۰.۷۲ % | ۵,۶۳۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۱,۵۷۹,۱۱۲ | ۳۸.۲۹ % | ۲,۵۰۹,۱۴۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۴ | ۰.۷۲ % | ۵,۶۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۱,۵۷۹,۱۱۲ | ۳۸.۲۹ % | ۲,۵۰۹,۱۴۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۴ | ۰.۷۲ % | ۵,۶۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۱,۵۷۹,۱۱۲ | ۳۸.۳ % | ۲,۵۰۹,۱۴۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۹۴ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۳۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۱,۵۶۵,۹۰۵ | ۳۸.۰۸ % | ۲,۵۱۱,۱۷۹ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۴ | ۰.۶ % | ۱۰,۲۳۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۸ | ۳۷.۶۴ % | ۲,۵۶۳,۶۳۳ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۹ | ۰.۶۱ % | ۸,۳۵۱ | ۰.۲ % | ۷۲۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۱,۵۸۳,۰۵۷ | ۳۷.۶۸ % | ۲,۵۸۴,۷۹۹ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۹ | ۰.۶۱ % | ۸,۳۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۱,۵۶۸,۳۶۱ | ۳۷.۸۹ % | ۲,۵۳۸,۳۲۴ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۹ | ۰.۵۹ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |