صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۷,۹۶۸ | ۶۶.۵۱ % | ۱,۹۳۸ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۰۸ % | ۷۴۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۷,۶۷۰ | ۶۶.۰۳ % | ۱,۸۷۱ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۴۳ % | ۷۴۷ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۷,۵۵۲ | ۶۵.۹۳ % | ۱,۸۲۸ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۵۹ % | ۷۴۷ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۷,۷۱۲ | ۶۶.۰۸ % | ۱,۸۸۳ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۳۷ % | ۷۴۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۷,۷۲۶ | ۶۶.۱۵ % | ۱,۸۹۱ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۱۱.۱۷ % | ۷۵۸ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۷,۷۲۶ | ۶۶.۱۵ % | ۱,۸۹۱ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۱۱.۱۷ % | ۷۵۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۷,۹۸۱ | ۶۸.۱۳ % | ۱,۸۹۱ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۱۱.۱۴ % | ۵۳۸ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۸,۱۲۹ | ۶۸.۲۵ % | ۱,۹۳۸ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۱۰.۹۵ % | ۵۳۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۸,۲۸۴ | ۶۸.۵۷ % | ۱,۹۵۴ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۱۰.۸ % | ۵۳۹ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۸,۰۱۵ | ۶۷.۹۷ % | ۱,۹۳۲ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۱۱.۰۶ % | ۵۳۹ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |