صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۵,۳۸۷ | ۴۲.۹۹ % | ۴,۶۸۸ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۱۴.۷۱ % | ۶۱۳ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۵,۴۰۴ | ۴۳.۲ % | ۴,۶۴۹ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۶۶ % | ۶۲۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۵,۳۹۰ | ۴۳.۲۴ % | ۴,۶۱۹ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۱ % | ۶۲۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۵,۳۸۱ | ۴۳.۲۹ % | ۴,۵۹۰ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۶ % | ۶۲۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۵,۳۷۸ | ۴۳.۲۷ % | ۴,۵۹۳ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۶ % | ۶۲۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۵,۳۵۳ | ۴۳.۰۴ % | ۴,۶۲۶ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۵ % | ۶۲۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۵,۳۵۳ | ۴۳.۰۴ % | ۴,۶۲۶ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۵ % | ۶۲۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۵,۳۵۳ | ۴۳.۰۴ % | ۴,۶۲۶ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۵ % | ۶۲۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۵,۳۷۸ | ۴۳.۱۸ % | ۴,۶۱۷ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۳ % | ۶۲۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۵,۳۸۷ | ۴۳.۳۴ % | ۴,۵۸۳ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۷۶ % | ۶۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |